Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 928 | 118 825 | 209 156 | 161 891 | 120 177 | 114 744 | 82 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 812 | 6 310 | 4 829 | 6 706 | 3 461 | 342 | 336 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 812 | 6 310 | 4 828 | 6 706 | 3 460 | 341 | 335 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 116 | 112 515 | 204 327 | 155 185 | 116 716 | 114 402 | 81 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 828 | 43 269 | 34 570 | 83 418 | 33 645 | 42 895 | 41 656 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 016 | 53 383 | 163 735 | 64 125 | 79 567 | 70 876 | 38 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 057 | 3 057 | 255 | 1 635 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 272 | 15 863 | 6 022 | 4 294 | 11 | 5 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 291 | 529 | 365 | 339 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 030 | 111 928 | 118 825 | 234 282 | 115 397 | 119 997 | 114 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 812 | 6 310 | 4 829 | 6 706 | 3 461 | 342 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 812 | 6 310 | 4 828 | 6 705 | 3 460 | 341 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 030 | 97 116 | 112 515 | 229 453 | 108 691 | 116 536 | 114 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 358 | 24 828 | 43 269 | 61 308 | 50 476 | 33 645 | 42 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 606 | 63 016 | 53 383 | 156 620 | 50 353 | 79 394 | 70 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 174 | 3 057 | 3 057 | 255 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 9 272 | 15 863 | 6 022 | 4 294 | 11 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 330 | 476 | 522 | 365 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 928 | 118 825 | 209 156 | 161 891 | 120 177 | 114 744 | 82 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 033 | 13 084 | 3 321 | 5 738 | 5 876 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 311 | 5 728 | 5 866 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 44 339 | 1 | 1 | 10 001 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 339 | 10 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 880 | 117 792 | 196 071 | 114 231 | 114 438 | 108 867 | 72 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 483 | 7 000 | 3 760 | 2 634 | 15 653 | 15 653 | 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 397 | 110 792 | 192 311 | 111 597 | 98 785 | 93 214 | 71 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 030 | 111 928 | 118 825 | 234 282 | 115 397 | 119 997 | 114 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 033 | 2 892 | 3 590 | 5 730 | 5 876 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 882 | 3 580 | 5 720 | 5 866 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 340 | 1 | 559 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 339 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 558 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 094 | 113 880 | 117 792 | 187 051 | 111 806 | 113 708 | 108 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 14 483 | 7 000 | 3 760 | 2 664 | 15 653 | 15 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 694 | 99 397 | 110 792 | 183 291 | 109 142 | 98 055 | 93 214 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 582 | 4 623 | 3 745 | 2 492 | 7 821 | ||
| Выручка за предыдущий год | 496 | 103 251 | 163 033 | 278 803 | 120 496 | 107 392 | 101 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 | 98 628 | 159 288 | 276 311 | 112 675 | 124 376 | 115 726 |
| Выручка за отчетный год | 103 251 | 163 033 | 278 803 | 120 496 | 107 392 | 101 670 | 14 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 745 | 2 429 | 7 505 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 745 | 2 429 | 1 373 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 132 | 11 734 | 6 137 | 4 436 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 130 | 159 288 | 276 374 | 112 991 | 124 376 | 115 726 | 29 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 623 | 3 745 | 2 492 | 1 624 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 197 | 11 734 | 6 137 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 792 | 1 279 | 1 672 | 709 | 2 804 | 647 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 768 | 731 | 1 651 | 2 150 | 1 089 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 563 | 10 291 | 1 383 | 280 | 37 085 | 28 174 | 15 589 |
| Прочие расходы за отчетный год | 229 | 11 989 | 1 409 | 944 | 3 912 | 5 184 | 1 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 317 | 2 455 | 1 279 | 1 673 | 2 804 | 647 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 768 | 731 | 678 | 1 651 | 2 150 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 563 | 10 291 | 1 383 | 280 | 37 085 | 28 174 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 317 | 2 731 | 11 989 | 1 471 | 1 241 | 3 912 | 5 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 1 962 | 1 023 | 1 297 | 2 804 | 279 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 493 | 256 | 376 | 365 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 493 | 256 | 438 | 142 | 365 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 962 | 1 023 | 1 234 | 567 | 2 804 | 279 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 962 | 1 023 | 1 234 | 567 | 2 804 | 279 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 297 | 2 804 | 279 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 882 | 3 570 | 5 866 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 892 | 3 580 | 5 876 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 745 | 5 718 | 138 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 755 | 5 728 | 138 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 863 | 2 148 | 146 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 863 | 2 148 | 146 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 863 | 2 148 | 146 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 863 | 2 148 | 146 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 943 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 943 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 943 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 943 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 320 | 5 738 | 5 876 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 892 | 3 580 | 5 730 | 5 876 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 202 | 33 448 | 14 269 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 492 | 111 166 | 156 104 | 53 817 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 224 236 | 86 393 | 112 734 | 29 666 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 256 | 24 773 | 43 370 | 24 151 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 290 | 116 253 | 122 656 | 39 548 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 256 | 87 013 | 97 359 | 29 816 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 180 | 6 216 | 4 575 | 2 880 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 625 | 1 979 | 894 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 854 | 21 399 | 18 743 | 5 958 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 565 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 665 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 665 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 964 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 964 | 10 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 964 | 10 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 21 739 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 21 739 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 101 202 | 10 877 | 33 448 | 3 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 118,8 млн ₽ | 209,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 114,03 | 14,99 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.