Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКЕТГРУПП", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКЕТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 491 | 151 677 | 285 242 | 318 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 518 | 13 423 | 24 132 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 505 | 13 235 | 24 038 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 188 | 94 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 491 | 150 158 | 271 819 | 294 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 008 | 3 159 | 5 692 | 10 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 414 | 956 | 1 670 | 602 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 067 | 143 522 | 248 014 | 278 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 271 | 1 741 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 521 | 7 184 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 988 | 3 517 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 827 | 25 491 | 151 687 | 285 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 518 | 13 423 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 505 | 13 235 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 188 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 827 | 25 491 | 150 169 | 271 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 008 | 3 159 | 5 692 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 414 | 956 | 1 669 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 688 | 19 067 | 143 532 | 248 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 | 6 271 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 2 521 | 7 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 2 881 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 490 | 151 677 | 285 242 | 318 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 775 | 16 872 | 20 941 | 18 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 761 | 16 858 | 19 941 | 17 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 52 844 | 116 434 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 93 020 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 80 | 143 | 357 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 701 | 23 057 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 715 | 134 725 | 211 457 | 184 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 288 | 86 175 | 66 814 | 38 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 428 | 48 550 | 144 033 | 145 433 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 611 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 827 | 25 490 | 151 687 | 285 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 5 775 | 16 872 | 20 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 | 5 761 | 16 858 | 19 907 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 52 844 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 80 | 143 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 701 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 732 | 19 715 | 134 735 | 211 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 288 | 86 175 | 66 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 452 | 19 428 | 48 560 | 144 003 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 663 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 838 | 86 033 | 276 470 | |
| Выручка за предыдущий год | 182 628 | 602 473 | 1 212 396 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 790 | 516 440 | 935 926 | |
| Выручка за отчетный год | 182 628 | 602 473 | 1 212 396 | 1 086 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 838 | 86 033 | 276 470 | 237 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 560 | 11 179 | 8 684 | 9 877 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 278 | 74 854 | 267 786 | 228 079 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 790 | 516 440 | 935 926 | 848 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 560 | 11 179 | 8 641 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 278 | 74 854 | 267 829 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 168 | 13 943 | 4 039 | 1 120 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 322 | 588 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 178 | 10 511 | 12 202 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 460 | 23 816 | 8 069 | 4 999 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 852 | 16 942 | 2 525 | 2 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 168 | 13 943 | 3 996 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | 322 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 178 | 10 511 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 460 | 23 816 | 8 069 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 852 | 16 942 | 2 525 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 680 | 11 097 | 3 048 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 488 | 2 774 | 1 057 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 175 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 488 | 2 774 | 1 065 | 157 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 80 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 175 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 680 | 11 097 | 3 083 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 680 | 11 097 | 3 083 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 680 | 11 097 | 3 048 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 5 761 | 16 858 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 | 5 775 | 16 872 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 761 | 16 858 | 19 941 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 775 | 16 872 | 20 941 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 680 | 11 096 | 3 083 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 680 | 11 096 | 3 083 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 680 | 11 096 | 3 083 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 680 | 11 096 | 3 083 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 775 | 16 872 | 20 941 | 18 016 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 | 5 776 | 16 872 | 20 907 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 793 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 787 | 493 616 | 1 170 675 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 173 784 | 485 624 | 1 060 681 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 7 992 | 109 994 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 173 797 | 525 570 | 1 168 882 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 987 | 494 068 | 1 034 560 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 | 2 953 | 17 621 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 593 | 4 442 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 032 | 6 348 | 2 147 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 613 | 20 608 | 110 112 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 | 7 085 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 35 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 050 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 57 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 942 | 13 135 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 942 | 999 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 136 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | 35 359 | 8 920 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 88 720 | 255 209 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | 88 720 | 80 710 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 174 499 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 361 | 246 289 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 926 | 64 926 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 435 | 181 363 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 520 | 4 663 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 25,5 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | 285,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,11 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,08 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,3 % | 7,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 34 дн. | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.