Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС МОДА", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС МОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 522 | 6 675 | 9 517 | 14 124 | 27 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 206 | 912 | 805 | 481 | 241 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 206 | 912 | 805 | 481 | 241 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 316 | 5 763 | 8 712 | 13 643 | 27 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 330 | 4 535 | 6 787 | 7 854 | 6 196 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 339 | 1 012 | 20 917 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 925 | 889 | 913 | 5 789 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 889 | 12 551 | 6 675 | 9 517 | 14 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 420 | 1 559 | 912 | 805 | 481 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 420 | 1 559 | 912 | 805 | 481 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 469 | 10 992 | 5 763 | 8 712 | 13 643 |
| Запасы на конец предыдущего года | 560 | 8 130 | 4 535 | 6 787 | 7 854 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 999 | 181 | 339 | 1 012 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 010 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 910 | 671 | 889 | 913 | 5 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 522 | 6 675 | 9 517 | 14 124 | 27 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 072 | 6 341 | 10 | 10 | 8 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 062 | 6 331 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 450 | 334 | 9 507 | 14 114 | 18 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 9 260 | 8 824 | 587 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 950 | 334 | 247 | 5 290 | 18 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 889 | 12 551 | 6 675 | 9 517 | 14 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 870 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 860 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 242 | 6 681 | 6 665 | 9 507 | 14 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 200 | 6 331 | 9 260 | 8 824 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 242 | 3 481 | 334 | 247 | 5 290 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 838 | 10 391 | 583 | 610 | 1 031 |
| Выручка за предыдущий год | 32 367 | 47 820 | 35 583 | 33 423 | 37 764 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 529 | 37 429 | 35 000 | 32 813 | 36 733 |
| Выручка за отчетный год | 52 273 | 35 583 | 33 423 | 37 764 | 67 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 796 | 8 738 | 610 | 1 031 | 8 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 163 | 1 362 | 610 | 1 031 | 8 788 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 633 | 7 376 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 477 | 26 845 | 32 813 | 36 733 | 58 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 4 263 | 583 | 610 | 1 031 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 685 | 6 128 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 488 | 833 | 461 | 628 | 8 734 |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 675 | 632 | 149 | 403 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 132 | 473 | 461 | 628 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 1 159 | 110 | 149 | 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 798 | 473 | 461 | 628 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 335 | 334 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 360 | 205 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 246 | 473 | 461 | 628 | 8 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 246 | 473 | 461 | 628 | 8 529 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 798 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 461 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 27,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,97 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,41 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,41 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 950,70 | 1 411,40 | 2,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 4,4 % | 31,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4 610,0 % | 6 280,0 % | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 78 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.