Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮГ-СТАР", Ольгинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮГ-СТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 18 473 | 65 706 | 68 409 | 67 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 63 | 46 | 30 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 63 | 46 | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 18 393 | 65 643 | 68 363 | 67 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 396 | 1 194 | 2 012 | 2 238 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 855 | 64 144 | 66 108 | 65 551 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 142 | 305 | 243 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 18 473 | 65 706 | 68 409 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 63 | 46 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 63 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 18 393 | 65 643 | 68 363 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 396 | 1 194 | 2 012 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 855 | 64 144 | 66 108 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 142 | 305 | 243 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 18 473 | 65 706 | 68 409 | 67 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 552 | 6 545 | 8 978 | 11 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 921 | 59 161 | 59 431 | 55 830 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 083 | 23 004 | 23 004 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 921 | 33 078 | 36 427 | 32 826 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 18 473 | 65 706 | 68 409 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 552 | 6 545 | 8 978 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 921 | 59 161 | 59 431 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 083 | 23 004 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 921 | 33 078 | 36 427 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 690 | 15 343 | 5 036 | |||
| Выручка за предыдущий год | 56 197 | 109 482 | 70 468 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 507 | 94 139 | 65 432 | |||
| Выручка за отчетный год | 56 197 | 109 482 | 70 468 | 60 684 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 690 | 15 343 | 5 036 | 5 363 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 690 | 15 343 | 5 036 | 5 363 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 507 | 94 139 | 65 432 | 55 321 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 690 | 15 343 | 5 036 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 676 | 7 079 | 3 702 | 4 227 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 014 | 8 264 | 1 334 | 1 136 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 676 | 7 079 | 3 702 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 014 | 8 264 | 1 334 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | 5 993 | 2 433 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 134 | 1 086 | 1 269 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 134 | 1 086 | 1 269 | 1 211 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 542 | 5 993 | 2 433 | 3 016 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 | 5 993 | 2 433 | 3 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 542 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 67,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 552 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,11 | 1,15 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,09 | 1,12 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 32,47 | 9,04 | 6,62 | 4,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 9,1 % | 3,6 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 91,6 % | 27,1 % | 25,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 11 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.