Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ ХОЛДИНГ", Павловская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 092 | 100 780 | 43 117 | 41 258 | 41 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 274 | 254 | 210 | 690 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 274 | 254 | 210 | 690 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 058 | 100 505 | 42 863 | 41 049 | 40 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 345 | 456 | 664 | 3 586 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 629 | 99 559 | 42 223 | 40 322 | 36 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 373 | 601 | 184 | 63 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 388 | 158 092 | 100 780 | 43 117 | 41 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 34 | 274 | 254 | 210 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 | 34 | 274 | 254 | 210 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 242 | 158 058 | 100 505 | 42 863 | 41 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 56 | 345 | 456 | 664 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 205 | 157 629 | 99 559 | 42 223 | 40 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 373 | 601 | 184 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 092 | 100 780 | 43 117 | 41 258 | 41 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 090 | 10 397 | 18 396 | 26 116 | 27 715 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 003 | 90 384 | 24 720 | 15 142 | 13 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 129 041 | 69 417 | 7 542 | 4 187 | 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 816 | 821 | 512 | 7 | 2 272 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 146 | 20 146 | 16 666 | 10 948 | 10 948 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 388 | 158 092 | 100 780 | 43 117 | 41 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 815 | 8 090 | 10 397 | 18 396 | 26 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 573 | 150 003 | 90 384 | 24 720 | 15 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 041 | 69 417 | 7 542 | 4 187 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 573 | 816 | 821 | 512 | 7 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 146 | 20 146 | 16 666 | 10 948 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 960 | 486 | 2 994 | 1 713 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 344 | 17 799 | 19 137 | 26 942 | 26 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 384 | 17 313 | 24 146 | 23 948 | 24 852 |
| Выручка за отчетный год | 17 799 | 19 137 | 26 942 | 26 565 | 26 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 486 | 2 994 | 1 713 | 540 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 486 | 2 994 | 1 713 | 540 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 313 | 24 146 | 23 948 | 24 852 | 25 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 960 | 486 | 2 994 | 1 713 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 464 | 2 632 | 8 296 | 8 015 | 1 991 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 6 966 | 1 935 | 437 | 60 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 865 | 15 891 | 8 825 | 8 385 | 1 899 |
| Прочие расходы за отчетный год | 846 | 1 284 | 1 588 | 1 646 | 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 922 | 3 464 | 2 632 | 8 296 | 8 015 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 6 966 | 1 935 | 437 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 865 | 15 891 | 8 825 | 8 385 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 846 | 1 284 | 1 588 | 1 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 | 3 274 | 2 303 | 8 000 | 7 719 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 190 | 329 | 296 | 296 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 329 | 296 | 296 | 393 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 274 | 2 303 | 8 000 | 7 719 | 1 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 274 | 2 303 | 8 000 | 7 719 | 1 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 158,1 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 41,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,11 | 1,73 | 2,71 | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,11 | 1,72 | 2,67 | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,10 | 0,43 | 0,63 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 18,54 | 8,69 | 1,34 | 0,58 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,3 % | 18,6 % | 18,7 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,5 % | 22,2 % | 43,5 % | 29,6 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.