Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМС", Волна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 205 | 3 842 | 19 648 | 34 357 | 26 072 | 21 976 | 55 794 | 106 391 | 37 029 | 38 656 | 34 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 | 124 | 1 152 | 1 027 | 1 786 | 29 256 | 15 398 | 18 940 | 30 750 | 34 464 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 126 | 77 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 40 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 79 | 124 | 1 075 | 987 | 1 786 | 29 256 | 15 398 | 18 940 | 30 624 | 34 387 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 205 | 3 763 | 19 524 | 33 205 | 25 045 | 20 190 | 26 538 | 90 993 | 18 089 | 7 906 | 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 27 | 119 | 134 | 133 | 204 | 166 | 100 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 8 | 26 255 | 2 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 813 | 2 066 | 11 886 | 27 275 | 23 961 | 17 722 | 9 | 74 432 | 10 976 | 104 | 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 391 | 1 679 | 7 611 | 5 811 | 950 | 2 335 | 70 | 3 998 | 6 425 | 7 802 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 395 | 584 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 6 205 | 7 940 | 19 648 | 34 357 | 26 072 | 79 373 | 55 794 | 106 391 | 37 029 | 38 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 157 | 124 | 1 152 | 1 027 | 40 203 | 29 256 | 15 398 | 18 940 | 30 750 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 126 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 40 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 157 | 124 | 1 075 | 987 | 40 203 | 29 256 | 15 398 | 18 940 | 30 624 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 6 205 | 7 783 | 19 524 | 33 205 | 25 045 | 39 170 | 26 538 | 90 993 | 18 089 | 7 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 27 | 119 | 134 | 93 | 204 | 166 | 100 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 12 | 37 639 | 26 255 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 813 | 3 228 | 11 886 | 27 275 | 23 961 | 538 | 9 | 74 432 | 10 980 | 104 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 391 | 4 539 | 7 611 | 5 811 | 950 | 900 | 70 | 3 998 | 6 425 | 7 802 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 395 | 584 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 205 | 3 842 | 19 648 | 34 357 | 26 072 | 21 976 | 55 794 | 106 391 | 37 029 | 38 656 | 34 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 826 | 1 431 | 7 513 | 3 658 | 4 097 | 849 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 815 | 1 420 | 7 502 | 3 647 | 4 086 | 838 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 12 | 32 | 19 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 12 | 32 | 19 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 380 | 2 411 | 12 135 | 30 684 | 21 963 | 21 127 | 164 826 | 160 048 | 104 860 | 123 909 | 132 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 645 | 7 631 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 380 | 2 015 | 11 516 | 29 637 | 21 224 | 21 022 | 164 062 | 159 869 | 103 499 | 121 136 | 121 788 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 396 | 619 | 1 047 | 739 | 105 | 119 | 179 | 1 361 | 2 773 | 3 317 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 6 205 | 7 940 | 19 648 | 34 357 | 26 072 | 79 373 | 55 794 | 106 391 | 37 029 | 38 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 826 | 3 832 | 7 513 | 3 658 | 4 097 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 815 | 3 821 | 7 502 | 3 647 | 4 086 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 15 | 12 | 32 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 15 | 12 | 32 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 5 380 | 4 107 | 12 135 | 30 684 | 21 963 | 232 195 | 164 826 | 160 048 | 104 860 | 123 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 645 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 5 380 | 3 320 | 11 516 | 29 637 | 21 224 | 231 921 | 164 062 | 159 869 | 103 499 | 121 136 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 787 | 619 | 1 047 | 739 | 274 | 119 | 179 | 1 361 | 2 773 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 897 | 8 055 | 18 875 | 9 144 | 4 431 | 70 610 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 897 | 10 178 | 21 368 | 12 422 | 9 197 | 148 855 | 55 543 | 33 595 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 123 | 2 493 | 3 278 | 4 766 | 60 190 | 60 190 | 78 245 | 65 303 | 46 685 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 897 | 5 650 | 21 368 | 12 422 | 9 197 | 5 954 | 148 855 | 55 543 | 33 595 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 897 | 1 454 | 18 875 | 9 144 | 4 431 | 1 473 | 70 610 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 237 | 1 454 | 11 247 | 483 | 68 579 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 660 | 7 628 | 8 661 | 4 462 | 2 508 | 2 283 | 2 031 | 7 907 | 14 508 | 13 531 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 196 | 2 493 | 3 728 | 4 766 | 4 481 | 60 190 | 78 245 | 65 303 | 46 685 | 1 084 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 237 | 3 303 | 11 247 | 483 | 68 579 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 660 | 4 752 | 7 628 | 8 661 | 4 462 | 2 250 | 2 283 | 2 031 | 7 907 | 14 508 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 034 | 782 | 5 070 | 550 | 54 737 | 69 233 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 116 | 411 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 273 | 53 946 | 190 806 | 100 681 | 27 790 | 13 151 | 117 284 | 881 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 476 | 54 618 | 196 983 | 105 347 | 27 209 | 16 175 | 64 | 111 | 49 | 1 508 | 1 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 034 | 3 120 | 5 070 | 550 | 54 737 | 69 233 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 116 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 273 | 93 324 | 190 806 | 100 681 | 27 790 | 117 284 | 881 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 8 476 | 93 507 | 196 983 | 105 955 | 27 209 | 593 | 64 | 111 | 49 | 1 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 | 2 401 | 3 681 | 433 | 43 790 | 55 375 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 796 | 1 357 | 26 | 32 661 | 3 542 | 11 652 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 15 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 78 | 33 | 951 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 255 | 1 357 | 608 | 26 | 3 542 | 11 652 | 3 776 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 20 | 376 | 22 | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 95 | 376 | 22 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 12 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | 951 | 799 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 824 | 606 | 3 681 | 439 | 43 790 | 55 375 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 824 | 606 | 3 681 | 439 | 43 790 | 55 375 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 824 | 2 401 | 3 681 | 433 | 43 790 | 55 375 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 815 | 3 821 | 7 502 | 3 647 | 4 086 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 826 | 3 832 | 7 513 | 3 658 | 4 097 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 420 | 7 502 | 3 647 | 4 086 | 838 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 431 | 7 513 | 3 658 | 4 097 | 849 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 605 | 3 681 | 439 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 605 | 3 681 | 439 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 605 | 3 681 | 439 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 605 | 3 681 | 439 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 855 | 3 248 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 855 | 3 248 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 855 | 3 248 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 855 | 3 248 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 431 | 7 513 | 3 658 | 4 097 | 838 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 826 | 3 832 | 7 513 | 3 658 | 4 097 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 288 | 3 072 | 1 800 | 1 326 | 4 563 | 2 427 | 1 377 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 675 | 213 695 | 116 522 | 9 666 | 12 357 | 483 | 71 390 | 122 178 | 47 790 | 16 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 628 | 21 404 | 9 533 | 9 316 | 5 829 | 69 936 | 108 385 | 42 725 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 047 | 13 651 | 120 | 483 | 27 | 13 793 | 3 147 | 16 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 387 | 210 623 | 118 322 | 14 578 | 11 031 | 1 955 | 66 827 | 119 751 | 46 413 | 14 913 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 923 | 175 672 | 101 127 | 306 | 5 054 | 231 | 65 246 | 112 775 | 33 445 | 1 220 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 416 | 6 655 | 6 782 | 7 458 | 5 013 | 1 670 | 1 387 | 6 009 | 12 870 | 13 117 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 126 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 533 | 1 041 | 608 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 515 | 17 673 | 4 330 | 385 | 132 | 43 | 68 | 89 | 98 | 369 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 635 | 7 220 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 635 | 1 195 | 7 220 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 635 | 1 195 | 7 220 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 830 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 830 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 288 | 3 072 | 1 800 | 1 326 | 3 928 | 2 427 | 1 377 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 51 | 59 | 7 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 148,9 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 43,8 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | -14,2 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | -12,7 млн ₽ | ||
| Активы | 55,8 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -109,0 млн ₽ | -53,7 млн ₽ | -67,8 млн ₽ | -85,3 млн ₽ | -98,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -62,7 % | -39,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,57 | 0,17 | 0,06 | 0,00 | 1,14 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,49 | 0,17 | 0,06 | 0,00 | 0,97 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,26 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -1,95 | -0,50 | -1,83 | -2,21 | -2,82 | 0,43 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,75 | 1,12 |
| Рентабельность продаж | — | 46,1 % | -31,8 % | -82,1 % | — | 2,3 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 37,2 % | -25,5 % | -52,0 % | — | 1,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,5 % | 52,0 % | -38,3 % | -45,2 % | -36,6 % | 0,7 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,3 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,40 | 1,50 | 0,87 | 0,00 | 0,91 ▼ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 183 дн. | 72 дн. | 1 дн. | — | 79 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 995 дн. | 746 дн. | 578 дн. | 947 дн. | 41 008 дн. | 103 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | -562 дн. | -506 дн. | -946 дн. | — | -6 дн. | -16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,21 | -0,76 | -4,80 | -14,67 | -447,43 | 0,17 ▼ | 0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -16,73 | -1,88 | -25,24 | -32,66 | -38,15 | 2,02 ▼ | 1,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -282 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.13 (компаний: 1200).