Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМАНСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЛУЖБА", Темрюк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМАНСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЛУЖБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 | 1 624 | 1 629 | 1 020 519 | 1 020 627 | 1 020 644 | 1 020 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 23 | 37 | 46 | 94 | 159 | 1 020 671 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 020 453 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 23 | 37 | 46 | 94 | 159 | 217 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 | 1 601 | 1 593 | 1 020 473 | 1 020 533 | 1 020 485 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 19 | 1 | 1 | 56 | 1 | 17 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 568 | 1 568 | 1 020 453 | 1 020 453 | 1 020 453 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 1 | 9 | 3 | 8 | 15 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 120 | 1 624 | 1 629 | 1 020 519 | 1 020 627 | 1 020 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 9 | 23 | 37 | 46 | 94 | 1 020 613 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 020 453 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 9 | 23 | 37 | 46 | 94 | 159 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 111 | 1 601 | 1 593 | 1 020 473 | 1 020 533 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 56 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 568 | 1 568 | 1 020 453 | 1 020 453 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 1 | 9 | 3 | 8 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 | 1 624 | 1 629 | 1 020 519 | 1 020 627 | 1 020 644 | 1 020 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 1 251 | 1 193 | 816 262 | 816 062 | 815 793 | 815 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 146 | 1 087 | 816 156 | 815 957 | 815 688 | 815 456 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 363 | 426 | 204 249 | 204 367 | 204 477 | 204 612 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 50 | 114 | 159 | 276 | 386 | 521 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 313 | 313 | 204 091 | 204 091 | 204 091 | 204 091 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 10 | 10 | 8 | 198 | 375 | 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | 12 | 49 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 8 | 8 | 3 | 183 | 363 | 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 119 | 1 624 | 1 629 | 1 020 519 | 1 020 627 | 1 020 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 65 | 1 251 | 1 193 | 816 262 | 816 062 | 815 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 146 | 1 087 | 816 156 | 815 957 | 815 688 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 363 | 426 | 204 249 | 204 367 | 204 477 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 114 | 159 | 276 | 386 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 313 | 313 | 204 091 | 204 091 | 204 091 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 5 | 10 | 10 | 8 | 198 | 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 183 | 363 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 018 838 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 25 | 37 |
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 2 | 1 018 890 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 76 | 65 | 42 | 232 | 310 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 018 838 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 25 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 2 | 1 018 890 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 119 | 76 | 65 | 42 | 232 | 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 815 069 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 203 778 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 6 | 15 | 13 | 9 | 48 | 66 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 15 | 13 | 9 | 48 | 66 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 815 069 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 815 069 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 815 069 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 146 | 1 087 | 816 156 | 815 957 | 815 688 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | 64 | 1 251 | 1 192 | 816 261 | 816 062 | 815 793 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 146 | 1 087 | 1 087 | 815 957 | 815 688 | 815 456 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 | 1 251 | 1 192 | 1 192 | 816 062 | 815 793 | 815 561 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 182 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 | 1 182 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 182 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 182 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 59 | 199 | 269 | 232 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 59 | 199 | 269 | 232 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 59 | 199 | 269 | 232 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 27 | 59 | 199 | 269 | 232 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 | 1 251 | 1 192 | 816 262 | 816 062 | 815 793 | 815 561 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 | 1 251 | 1 193 | 816 262 | 816 062 | 815 793 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 3 | 1 | 17 | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 | 97 | 63 | 54 | 113 | 120 | 151 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 | 82 | 56 | 43 | 107 | 92 | 151 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 28 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 91 | 12 | 4 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 117 | 110 | 135 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 | 110 | 135 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 | 110 | 135 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 229 | 64 | 45 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 | 64 | 45 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | 64 | 45 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 | 8 | 5 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -63 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | 815,1 млн ₽ | -269 тыс. ₽ | -232 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,2 млн ₽ | 816,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 160,10 | 159,30 | 127 559,13 | 2 721,29 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 158,80 | 157,80 | 127 557,13 | 2 721,25 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 156,90 | 157,70 | 127 557,00 | 2 721,25 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,73 | 0,80 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,37 | 0,25 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -3,6 % | 79,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,9 % | 99,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.