Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИБОЙ ПЛЮС", Славянск-на-кубани
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИБОЙ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 401 | 92 101 | 159 468 | 99 118 | 270 783 | 293 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 496 | 32 019 | 68 200 | 62 932 | 71 969 | 69 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 496 | 32 019 | 68 200 | 62 932 | 71 969 | 69 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 905 | 60 082 | 91 268 | 36 186 | 198 814 | 224 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 874 | 6 290 | 16 048 | 10 642 | 52 226 | 152 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 683 | 5 871 | 9 043 | 2 682 | 20 780 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 714 | 9 151 | 19 162 | 11 857 | 9 120 | 12 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 575 | 32 868 | 48 995 | 1 000 | 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 740 | 8 849 | 610 | 3 140 | 134 018 | 37 162 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 242 | 582 | 504 | 768 | 626 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 401 | 91 903 | 159 468 | 99 118 | 270 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 496 | 31 720 | 68 200 | 62 932 | 71 969 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 496 | 31 720 | 68 200 | 62 932 | 71 969 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 905 | 60 183 | 91 268 | 36 186 | 198 814 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 874 | 7 586 | 16 048 | 10 642 | 52 226 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 949 | 5 871 | 9 043 | 2 682 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 714 | 7 366 | 19 162 | 11 857 | 9 120 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 575 | 32 869 | 48 995 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 740 | 9 171 | 610 | 3 140 | 134 018 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 241 | 582 | 504 | 768 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 401 | 92 102 | 159 468 | 99 118 | 270 783 | 293 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 391 | 69 623 | 117 122 | 66 113 | 69 231 | 178 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 381 | 69 613 | 117 112 | 66 103 | 69 221 | 178 664 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 4 600 | 14 350 | 62 680 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 600 | 14 350 | 62 680 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 010 | 22 479 | 38 345 | 28 405 | 187 202 | 51 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 24 | 5 041 | 276 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 010 | 22 479 | 38 332 | 28 381 | 182 161 | 51 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 401 | 91 903 | 159 468 | 99 118 | 270 783 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 391 | 69 499 | 117 122 | 66 113 | 69 231 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 381 | 69 489 | 117 112 | 66 103 | 69 221 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 4 600 | 14 350 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 600 | 14 350 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 010 | 22 404 | 38 346 | 28 405 | 187 202 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 24 | 5 041 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 010 | 22 404 | 38 333 | 28 381 | 182 161 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 943 | 29 721 | 19 238 | 1 236 | 4 016 | |
| Выручка за предыдущий год | 74 251 | 76 263 | 165 259 | 31 758 | 174 033 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 308 | 46 542 | 146 021 | 30 522 | 170 017 | |
| Выручка за отчетный год | 74 251 | 76 263 | 165 259 | 25 819 | 174 033 | 385 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 943 | 29 721 | 19 238 | 3 843 | 4 016 | 4 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 152 | 25 451 | 10 067 | 2 784 | 4 016 | 4 936 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 791 | 4 270 | 9 171 | 1 059 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 308 | 46 542 | 146 021 | 21 976 | 170 017 | 380 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 152 | 25 451 | 10 067 | 1 236 | 4 016 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 791 | 4 270 | 9 171 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 175 | 24 404 | 8 935 | 1 544 | 3 898 | 4 265 |
| Проценты к получению за отчетный год | 776 | 1 168 | 892 | 173 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 124 | 3 003 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 429 | 2 652 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 977 | 2 252 | 2 300 | 595 | 167 | 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 175 | 24 404 | 8 935 | 1 544 | 3 898 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 776 | 1 168 | 892 | 173 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 124 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 429 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 977 | 2 252 | 2 300 | 572 | 167 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 552 | 23 343 | 7 328 | 1 235 | 3 118 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 623 | 1 061 | 1 607 | 309 | 780 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 623 | 1 061 | 1 607 | 780 | 853 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 552 | 23 343 | 7 328 | 1 544 | 3 118 | 3 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 552 | 23 343 | 7 328 | 1 544 | 3 118 | 3 412 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 552 | 23 343 | 7 328 | 1 235 | 3 118 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 717 | 117 112 | 66 232 | 65 965 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 727 | 117 122 | 66 242 | 65 975 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 112 | 66 103 | 69 963 | 229 364 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 117 122 | 66 113 | 69 973 | 229 374 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 396 | 3 731 | 163 399 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 396 | 3 731 | 163 399 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 396 | 3 731 | 163 399 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 396 | 3 731 | 163 399 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 009 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 009 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 009 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 51 009 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 122 | 66 112 | 69 231 | 178 674 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 499 | 117 123 | 66 113 | 69 232 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 34 904 | 1 706 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 904 | 1 706 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 263 870 | 391 667 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 207 397 | 321 987 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 371 | 2 826 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 123 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 102 | 66 731 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 652 | 76 240 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 652 | 76 240 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 652 | 76 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 159,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.