Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ЧЕРНОЕРКОВСКАЯ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ЧЕРНОЕРКОВСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 920 | 152 094 | 145 471 | 113 651 | 84 715 | 73 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 072 | 15 072 | 15 072 | 15 072 | 15 072 | 15 072 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 996 | 14 996 | 14 996 | 14 996 | 14 996 | 14 996 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 | 76 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 848 | 137 023 | 130 399 | 98 579 | 69 643 | 57 936 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 575 | 12 280 | 129 953 | 98 556 | 18 398 | 21 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 264 | 124 702 | 51 151 | 36 408 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 41 | 446 | 23 | 95 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 828 | 102 920 | 152 094 | 145 471 | 113 651 | 84 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 072 | 15 072 | 15 072 | 15 072 | 15 072 | 15 072 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 996 | 14 996 | 14 996 | 14 996 | 14 996 | 14 996 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 | 76 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 756 | 87 848 | 137 023 | 130 399 | 98 579 | 69 643 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 | 2 575 | 136 982 | 129 953 | 12 266 | 18 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 350 | 85 264 | 86 291 | 51 151 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 982 | 9 | 41 | 446 | 23 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 920 | 152 094 | 145 471 | 113 651 | 84 715 | 73 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 074 | 48 684 | 65 003 | 75 157 | 66 894 | 72 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 064 | 48 674 | 66 884 | 72 138 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 700 | 15 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 700 | 15 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 846 | 103 411 | 80 468 | 19 794 | 2 321 | 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 422 | 2 223 | 786 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 846 | 103 411 | 80 468 | 19 372 | 98 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 828 | 102 920 | 152 094 | 145 471 | 113 651 | 84 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 709 | 38 074 | 48 684 | 65 003 | 75 157 | 66 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 699 | 38 064 | 75 147 | 66 884 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 700 | 15 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 700 | 15 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | 64 846 | 103 411 | 80 468 | 19 794 | 2 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 422 | 2 223 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 64 846 | 103 411 | 80 468 | 19 372 | 98 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 716 | 1 932 | 2 125 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 596 | 1 756 | 1 932 | 2 125 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 304 | 1 040 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 596 | 1 756 | 1 932 | 2 125 | 2 337 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 596 | 716 | 849 | 2 125 | 2 337 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | 716 | 849 | 1 030 | 1 180 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 633 | 1 304 | 1 095 | 1 157 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 040 | 1 083 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 | 716 | 849 | 1 030 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 | 1 633 | 1 083 | 1 095 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 653 | 10 630 | 16 417 | 11 671 | 5 387 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 849 | 10 367 | 7 369 | 5 194 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 422 | 1 801 | 963 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 451 | 20 393 | 11 273 | 4 032 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 29 | 4 692 | 29 | 18 769 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 371 | 2 653 | 10 630 | 16 417 | 11 671 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 256 | 2 849 | 11 273 | 7 369 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 | 422 | 1 801 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 720 | 1 451 | 10 367 | 20 393 | 4 032 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 364 | 14 | 29 | 4 692 | 29 | 18 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 001 | 2 365 | 10 610 | 16 318 | 10 155 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 99 | 124 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 370 | 288 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 1 516 | 134 | |||
| Прочее за отчетный год | 288 | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 365 | 10 610 | 16 318 | 10 155 | 5 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 365 | 10 610 | 16 318 | 10 155 | 5 253 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 001 | 2 365 | 10 155 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 147 | 66 884 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 157 | 66 894 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 884 | 72 138 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 894 | 72 148 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 254 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 254 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 254 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 254 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 263 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 263 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 263 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 263 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 894 | 72 148 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 157 | 66 894 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 842 | 769 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 841 | 757 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 12 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 157 | 3 748 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 | 33 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 619 | 639 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 400 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 595 | 37 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 587 | 18 457 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 837 | 19 347 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 837 | 19 347 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 250 | 890 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 250 | 890 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | 15 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | 15 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 152,1 млн ₽ | 145,5 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 73,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 65,0 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,62 | 4,98 | 30,01 | 67,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,62 | 4,98 | 30,01 | 67,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 0,01 | 0,00 | 22,08 | 42,47 |
| Коэффициент автономии | — | 0,45 | 0,66 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,24 | 0,51 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 11,2 % | 8,9 % | -9,8 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 25,1 % | 13,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 67,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.