Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН 93", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН 93"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 924 | 13 126 | 12 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 698 | 6 828 | 6 206 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 698 | 6 828 | 6 206 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 226 | 6 298 | 6 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 201 | 2 290 | 2 247 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 025 | 4 008 | 4 431 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 563 | 12 924 | 13 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 990 | 7 698 | 6 828 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 990 | 7 698 | 6 828 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 573 | 5 226 | 6 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 115 | 2 201 | 2 290 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 448 | 3 025 | 4 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 924 | 13 126 | 12 884 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 450 | 18 560 | 18 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 450 | 18 560 | 18 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 120 | 1 210 | 1 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 120 | 1 210 | 1 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 563 | 12 924 | 13 126 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 211 | 18 450 | 18 560 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 211 | 18 450 | 18 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 027 | 1 120 | 1 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 027 | 1 120 | 1 210 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 4 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 950 | 623 | 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 913 | 603 | 702 |
| Выручка за отчетный год | 623 | 706 | 24 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 4 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 4 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 603 | 702 | 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 260 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -515 тыс. ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,6 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,67 | 5,20 | 5,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,70 | 3,31 | 3,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,51 | -0,51 | -0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 332 дн. | 1 191 дн. | 1 522 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.