Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗТЕХНИКА", Марьянская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 534 | 45 957 | 77 498 | 82 241 | 184 510 | 236 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 4 169 | 2 388 | 1 835 | 4 123 | 3 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 154 | 2 350 | 1 809 | 4 068 | 3 085 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 15 | 38 | 26 | 56 | 82 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 520 | 41 787 | 75 110 | 80 406 | 180 387 | 233 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 260 | 37 883 | 37 723 | 60 870 | 68 720 | 109 506 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 26 | 66 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 219 | 3 867 | 31 819 | 19 320 | 90 995 | 105 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 356 | 17 776 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 23 | 5 504 | 164 | 14 257 | 1 229 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 14 | 64 | 40 | 33 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 055 | 47 534 | 45 957 | 77 498 | 82 241 | 185 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 4 169 | 2 388 | 1 835 | 4 119 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 154 | 2 350 | 1 809 | 4 068 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 15 | 38 | 26 | 51 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 055 | 47 520 | 41 788 | 75 110 | 80 406 | 181 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 789 | 23 260 | 37 884 | 37 723 | 60 870 | 68 639 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 26 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 228 | 24 219 | 3 867 | 31 819 | 19 320 | 91 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 356 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 37 | 23 | 5 504 | 164 | 14 257 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 14 | 64 | 40 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 534 | 45 957 | 77 498 | 82 240 | 184 510 | 236 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 166 | 24 371 | 37 864 | 42 226 | 47 255 | 56 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 670 | 17 710 | 17 710 | 17 710 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 156 | 24 361 | 26 184 | 24 506 | 29 535 | 38 574 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 334 | 201 | 190 | 58 586 | 73 099 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 124 | 72 828 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 334 | 201 | 190 | 462 | 272 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 345 | 21 252 | 39 434 | 39 824 | 78 669 | 107 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 5 | 32 933 | 27 484 | 21 072 | 36 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 338 | 21 246 | 6 501 | 12 341 | 57 597 | 70 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 055 | 47 534 | 45 957 | 77 498 | 82 241 | 185 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 175 | 17 166 | 24 371 | 37 864 | 42 226 | 47 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 670 | 17 710 | 17 710 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 165 | 17 156 | 24 361 | 26 184 | 24 506 | 30 270 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 334 | 201 | 190 | 58 568 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 124 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 334 | 201 | 190 | 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 880 | 30 345 | 21 251 | 39 433 | 39 825 | 78 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 5 | 32 933 | 27 484 | 21 072 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 880 | 30 338 | 21 246 | 6 501 | 12 341 | 57 587 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 252 | 9 736 | 6 684 | 11 655 | 9 657 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 802 | 74 021 | 94 643 | 115 484 | 206 124 | 287 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 550 | 114 146 | 84 907 | 108 800 | 194 469 | 278 095 |
| Выручка за отчетный год | 74 021 | 94 643 | 115 484 | 206 124 | 287 752 | 318 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 736 | 6 684 | 11 655 | 9 749 | 22 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 510 | 6 481 | 11 249 | 8 760 | 20 681 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 226 | 203 | 406 | 989 | 1 455 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 807 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 146 | 84 907 | 108 800 | 194 469 | 278 003 | 296 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 031 | 9 510 | 6 481 | 11 249 | 8 678 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 226 | 203 | 406 | 979 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 221 | 807 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 698 | 3 960 | 1 908 | 6 595 | 10 262 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 92 | 199 | 689 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 1 802 | 4 622 | 5 885 | 11 507 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 5 613 | 4 423 | 2 332 | 17 299 | 12 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 436 | 6 416 | 5 170 | 7 143 | 13 778 | 11 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 966 | 8 698 | 3 960 | 1 908 | 7 514 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 92 | 199 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 1 802 | 4 622 | 5 885 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 283 | 5 613 | 4 423 | 2 332 | 16 318 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 436 | 6 416 | 5 170 | 7 143 | 11 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 966 | 6 758 | 3 075 | 1 049 | 5 756 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 772 | 1 631 | 950 | 811 | 1 528 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 41 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 2 | 106 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 772 | 1 631 | 950 | 811 | 1 331 | 2 162 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 478 | 95 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | 311 | 41 | 48 | 173 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 2 | 24 | 30 | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 758 | 3 075 | 1 049 | 5 022 | 8 304 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 758 | 3 075 | 1 049 | 5 022 | 8 304 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 966 | 6 758 | 3 075 | 1 049 | 5 756 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 670 | 17 710 | 17 710 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 156 | 24 361 | 23 457 | 24 506 | 30 270 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 166 | 24 371 | 35 137 | 42 226 | 47 990 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 670 | 17 710 | 17 710 | 17 710 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 361 | 26 184 | 24 506 | 29 535 | 38 574 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 371 | 37 864 | 42 226 | 47 255 | 56 294 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 670 | 6 040 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 205 | 3 074 | 1 049 | 5 022 | 8 304 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 205 | 14 744 | 7 089 | 5 022 | 8 304 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 205 | 3 074 | 1 049 | 5 022 | 8 304 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 205 | 3 074 | 1 049 | 5 022 | 8 304 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 11 670 | 6 040 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 670 | 6 040 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 371 | 37 864 | 42 226 | 47 255 | 56 294 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 165 | 24 371 | 37 863 | 42 226 | 47 990 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 844 | 61 703 | 193 177 | 311 045 | 300 514 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 394 | 60 002 | 163 618 | 237 877 | 299 184 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 450 | 1 701 | 29 559 | 73 168 | 1 330 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 837 | 103 826 | 200 099 | 349 166 | 338 864 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 963 | 82 895 | 158 532 | 263 027 | 268 681 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 831 | 7 237 | 6 972 | 13 711 | 23 306 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 610 | 3 882 | 6 301 | 11 396 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 728 | 553 | 1 402 | 1 093 | 733 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 315 | 11 531 | 29 311 | 65 034 | 34 748 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 | 92 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 92 | 28 | 1 248 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 230 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 | 92 | 28 | 18 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 358 | 12 650 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 358 | 12 650 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 206 | 2 329 | 54 043 | 36 538 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 611 | 85 461 | 88 541 | 175 555 | 319 909 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 611 | 85 461 | 88 477 | 174 124 | 313 850 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | 1 431 | 6 059 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 632 | 38 255 | 86 212 | 121 512 | 283 371 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 521 | 38 255 | 86 212 | 121 512 | 283 371 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 111 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 107 | 9 592 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 374 | 4 501 | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 46,0 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 184,5 млн ₽ | 236,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,90 | 2,29 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,95 | 1,42 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,26 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 4,0 % | 2,7 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 127 дн. | 90 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.