Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОРОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОРОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 740 | 113 012 | 114 672 | 129 490 | 128 577 | 131 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 037 | 52 993 | 80 074 | 89 424 | 88 455 | 48 393 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 037 | 26 921 | 50 686 | 51 055 | 49 675 | 48 393 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 071 | 29 388 | 38 369 | 38 779 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 703 | 60 019 | 34 598 | 40 066 | 40 122 | 83 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 482 | 6 577 | 4 966 | 4 729 | 4 178 | 4 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 563 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 9 399 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 517 | 27 926 | 20 342 | 26 191 | 26 765 | 28 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 829 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 704 | 17 711 | 9 | 5 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 244 | 379 | 239 | 278 | 199 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 458 | 61 292 | 113 046 | 114 672 | 129 505 | 128 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 5 037 | 52 993 | 80 074 | 89 424 | 49 675 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 345 | 5 089 | 26 921 | 50 686 | 51 055 | 49 675 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 071 | 29 388 | 38 369 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 113 | 56 255 | 60 053 | 34 598 | 40 081 | 79 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 | 15 482 | 6 577 | 4 966 | 4 729 | 4 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 604 | 7 563 | 8 902 | 8 902 | 9 370 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 825 | 23 201 | 27 960 | 20 342 | 26 205 | 26 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 054 | 38 779 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 5 704 | 17 711 | 9 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 211 | 244 | 379 | 239 | 278 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 740 | 113 012 | 114 672 | 129 490 | 128 577 | 131 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 | 291 | 663 | 715 | 780 | 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 | 643 | 695 | 760 | 826 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 972 | 56 950 | 87 973 | 99 962 | 91 328 | 91 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 972 | 56 950 | 87 973 | 99 962 | 91 328 | 91 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 529 | 55 771 | 26 035 | 28 814 | 36 468 | 38 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 131 | 1 100 | 1 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 398 | 55 771 | 26 035 | 27 714 | 35 218 | 38 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 458 | 61 292 | 113 046 | 114 672 | 129 505 | 128 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 239 | 325 | 663 | 730 | 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 219 | 305 | 643 | 710 | 760 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 312 | 15 972 | 56 950 | 87 973 | 99 962 | 91 328 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 312 | 15 972 | 56 950 | 87 973 | 99 962 | 91 328 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 060 | 45 081 | 55 771 | 26 035 | 28 813 | 36 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 | 5 131 | 1 100 | 1 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 852 | 39 950 | 55 771 | 26 035 | 27 713 | 35 503 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 462 | 69 148 | 57 034 | 45 606 | 24 271 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 525 | 117 744 | 229 782 | 75 958 | 45 634 | 25 173 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 496 | 82 282 | 160 634 | 18 924 | 28 | 902 |
| Выручка за отчетный год | 117 744 | 229 782 | 75 958 | 45 634 | 25 173 | 43 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 896 | 69 147 | 57 034 | 45 606 | 24 271 | 43 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 896 | 3 085 | 8 605 | 1 478 | 332 | 10 525 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 66 050 | 48 429 | 44 128 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 23 939 | 32 698 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 848 | 160 635 | 18 924 | 28 | 902 | 54 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 896 | 3 086 | 8 605 | 1 478 | 332 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 489 | 66 051 | 48 429 | 43 133 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 | 11 | 995 | 23 939 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 170 | 433 | 158 | 147 | 174 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 517 | 2 213 | 7 725 | 792 | 792 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 454 | 6 912 | 7 537 | 14 001 | 9 776 | 10 628 |
| Прочие доходы за отчетный год | 128 159 | 240 227 | 107 398 | 70 047 | 53 328 | 5 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 394 | 237 747 | 110 246 | 65 091 | 44 529 | 6 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 207 | 171 | 433 | 158 | 147 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 517 | 2 213 | 7 725 | 792 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 208 | 454 | 6 912 | 7 537 | 14 001 | 9 776 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 958 | 128 159 | 240 227 | 107 398 | 70 047 | 53 328 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 688 | 132 394 | 237 747 | 110 246 | 65 091 | 44 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 174 | 87 | 338 | 67 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 33 | 84 | 95 | 91 | 96 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 118 | 95 | 106 | 96 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 52 | 338 | 52 | 51 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 52 | 338 | 52 | 51 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 174 | 87 | 338 | 67 | 51 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | 643 | 710 | 760 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 325 | 663 | 730 | 780 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 643 | 695 | 760 | 826 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 663 | 715 | 780 | 846 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 51 | 50 | 66 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 338 | 51 | 50 | 66 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 51 | 50 | 66 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 338 | 51 | 50 | 66 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 663 | 715 | 780 | 846 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 325 | 663 | 730 | 780 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 173 | 13 856 | 18 978 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 632 | 70 611 | 33 470 | 50 429 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 029 | 72 298 | 33 293 | 47 531 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 177 | 2 898 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 854 | 57 438 | 19 614 | 31 451 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 344 | 38 200 | 10 533 | 22 646 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 507 | 2 493 | 2 204 | 1 955 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 003 | 16 745 | 6 877 | 6 850 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 133 973 | 73 490 | 4 143 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 858 | 92 808 | 8 211 | 577 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 802 | 40 328 | 240 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 056 | 52 480 | 7 971 | 577 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 885 | 19 318 | 4 068 | 6 485 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 885 | 19 318 | 4 068 | 6 485 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 751 | 86 663 | 17 999 | 13 070 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 762 | 42 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 174 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Активы | 67,7 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 129,5 млн ₽ | 128,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 239 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,08 | 1,33 | 1,39 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,82 | 0,78 | 0,91 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 282,43 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 15 дн. | 96 дн. | 61 646 дн. | 1 691 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.