Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 839 | 1 450 | 19 731 | 20 622 | 16 826 | 23 719 | 38 801 | 26 640 | 24 650 | 24 660 | 15 373 | 14 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 37 | 27 | 18 | 9 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 37 | 27 | 18 | 9 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 793 | 1 413 | 19 704 | 20 604 | 16 817 | 23 719 | 38 801 | 26 640 | 24 650 | 24 660 | 15 373 | 14 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 729 | 898 | 1 350 | 79 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 130 | 15 609 | 20 038 | 16 327 | 23 547 | 29 281 | 25 921 | 24 633 | 24 650 | 15 372 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 037 | 14 583 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 385 | 2 745 | 487 | 490 | 173 | 376 | 719 | 17 | 10 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 839 | 1 450 | 19 731 | 20 622 | 16 826 | 23 706 | 40 265 | 26 640 | 24 650 | 24 660 | 15 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 37 | 27 | 18 | 9 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 37 | 27 | 18 | 9 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 793 | 1 413 | 19 704 | 20 604 | 16 818 | 23 706 | 40 265 | 26 640 | 24 650 | 24 660 | 15 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 729 | 898 | 1 350 | 79 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 282 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 17 | 130 | 15 609 | 20 038 | 15 245 | 23 533 | 38 601 | 25 921 | 24 633 | 24 650 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 15 372 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 385 | 2 745 | 487 | 490 | 173 | 1 664 | 719 | 17 | 10 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 839 | 1 450 | 19 731 | 20 622 | 16 826 | 23 719 | 38 801 | 26 640 | 24 650 | 24 660 | 15 373 | 14 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 440 | 17 340 | 22 860 | 28 455 | 35 635 | 37 591 | 36 685 | 36 705 | 36 705 | 36 713 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 440 | 17 340 | 22 860 | 28 455 | 35 635 | 37 591 | 36 685 | 36 705 | 36 705 | 36 713 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 164 | 2 058 | 4 775 | 11 714 | 4 840 | 7 320 | 19 117 | 14 484 | 14 754 | 15 889 | 7 690 | 8 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 195 | 795 | 861 | 1 071 | 1 353 | 875 | 1 180 | 3 985 | 3 949 | 4 878 | 5 807 | 6 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 969 | 1 263 | 3 914 | 10 643 | 3 487 | 6 445 | 17 937 | 10 499 | 10 805 | 11 011 | 1 883 | 1 722 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 839 | 1 450 | 19 731 | 20 622 | 16 826 | 23 706 | 40 265 | 26 640 | 24 650 | 24 660 | 15 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 440 | 17 340 | 22 860 | 28 455 | 42 060 | 37 591 | 36 685 | 36 705 | 36 705 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 440 | 17 340 | 22 860 | 28 455 | 42 060 | 37 591 | 36 685 | 36 705 | 36 705 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 164 | 2 058 | 4 775 | 11 714 | 4 840 | 7 307 | 21 256 | 14 484 | 14 754 | 15 889 | 7 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 195 | 795 | 861 | 1 071 | 1 353 | 875 | 3 807 | 3 985 | 3 949 | 4 878 | 5 807 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 969 | 1 263 | 3 914 | 10 643 | 3 487 | 6 432 | 17 449 | 10 499 | 10 805 | 11 011 | 1 883 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 4 507 | 3 682 | 26 756 | 22 788 | 328 | 191 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 38 | 916 | 45 357 | 41 251 | 39 481 | 40 305 | 12 281 | 10 600 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 | 1 090 | 45 285 | 44 326 | 34 974 | 36 623 | 14 475 | 12 188 | 328 | 191 | ||
| Выручка за отчетный год | 38 | 916 | 45 357 | 41 251 | 39 481 | 40 305 | 37 713 | 10 600 | 191 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 3 682 | 4 713 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 458 | 5 977 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 344 | 1 090 | 45 285 | 44 326 | 42 152 | 36 623 | 33 000 | 12 188 | 328 | 191 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 178 | 5 458 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 11 555 | 1 061 | 954 | 1 241 | 1 565 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 10 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 214 | 306 | 351 | 315 | 1 006 | 940 | 929 | 929 | 929 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 666 | 5 699 | 19 563 | 4 078 | 1 750 | 5 380 | 18 | 77 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 26 | 3 420 | 7 335 | 19 022 | 3 140 | 4 072 | 5 169 | 103 | 25 | 235 | 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 17 972 | 11 555 | 1 061 | 954 | 1 241 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 11 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 214 | 306 | 351 | 1 219 | 1 006 | 940 | 929 | 929 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 666 | 5 699 | 19 544 | 4 078 | 8 193 | 5 380 | 18 | 77 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 13 | 26 | 3 420 | 7 335 | 19 022 | 3 140 | 8 560 | 5 169 | 103 | 25 | 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 83 | 122 | 23 | 101 | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 83 | 122 | 23 | 7 | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 38,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -16,0 млн ₽ | -25,4 млн ₽ | -26,8 млн ₽ | -27,9 млн ₽ | -29,0 млн ₽ | -30,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -71,9 % | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 1,84 | 1,67 | 1,55 | 2,00 | 1,72 | 1,76 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 1,84 | 1,67 | 1,55 | 2,00 | 1,72 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,78 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | -0,41 | -0,95 | -1,09 | -1,13 | -1,89 | -2,10 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | -3,4 % | -15,0 % | — | — | — | — | 3,2 % | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | -10,3 % | -22,5 % | — | — | — | — | 1,7 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | -9,0 % | -5,5 % | -4,6 % | -7,1 % | -10,7 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,97 | 0,40 | 0,00 | — | — | — | 1,51 | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 283 дн. | 893 дн. | — | — | — | — | 61 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 55 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 198 дн. | 314 дн. | 12 024 дн. | 21 042 дн. | — | — | 70 дн. | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,46 | 0,40 | 0,36 | 0,50 | 0,42 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,01 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -210 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 16669).