Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬСТРОЙ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 194 | 75 173 | 72 249 | 154 910 | 189 915 | 599 065 | 522 128 | 428 552 | 411 873 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 20 076 | 18 981 | 19 387 | 15 877 | 27 014 | 105 343 | 92 752 | 91 713 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 076 | 18 981 | 19 351 | 15 877 | 27 014 | 15 215 | 852 | 419 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 36 | 90 128 | 91 900 | 91 294 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 190 | 55 097 | 53 268 | 135 523 | 174 038 | 572 051 | 416 785 | 335 800 | 320 160 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 93 | 1 | 1 | 67 462 | 90 610 | 398 463 | 321 928 | 279 860 | 280 140 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 210 | 13 045 | 9 038 | 3 118 | 580 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 379 | 53 934 | 52 581 | 62 122 | 81 873 | 145 965 | 76 590 | 49 765 | 37 532 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 8 241 | 3 028 | 1 908 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 604 | 1 146 | 671 | 3 498 | 1 166 | 3 587 | 271 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 16 | 15 | 231 | 389 | 991 | 718 | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 410 | 6 194 | 75 173 | 72 249 | 154 910 | 189 915 | 1 055 212 | 522 128 | 428 552 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 20 076 | 18 981 | 19 387 | 15 877 | 38 340 | 105 343 | 92 752 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 076 | 18 981 | 19 351 | 15 877 | 38 335 | 15 215 | 852 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 36 | 5 | 90 128 | 91 900 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 410 | 6 190 | 55 097 | 53 268 | 135 523 | 174 038 | 1 016 872 | 416 785 | 335 800 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 1 | 1 | 67 462 | 90 610 | 841 661 | 321 928 | 279 860 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 210 | 17 676 | 9 038 | 3 118 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 379 | 53 934 | 52 581 | 62 122 | 81 873 | 145 497 | 76 590 | 49 765 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 241 | 8 241 | 3 028 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 604 | 1 146 | 671 | 3 498 | 1 166 | 3 001 | 271 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 388 | 114 | 16 | 15 | 231 | 389 | 796 | 718 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 194 | 75 173 | 72 249 | 154 910 | 189 915 | 599 065 | 522 128 | 428 552 | 411 873 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 3 198 | 6 298 | 11 534 | 13 877 | 7 789 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 | 3 187 | 6 287 | 11 523 | 13 866 | 7 778 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 402 | 341 | 16 017 | 10 949 | 34 108 | 17 508 | 70 454 | 67 578 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 10 000 | 31 000 | 10 038 | 61 891 | 59 037 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 402 | 341 | 1 017 | 949 | 3 108 | 7 470 | 8 563 | 8 541 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 114 | 71 573 | 65 610 | 127 359 | 165 089 | 557 168 | 846 019 | 713 336 | 701 068 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 053 | 80 324 | 2 820 | 1 075 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 114 | 71 502 | 65 497 | 127 060 | 149 093 | 556 490 | 764 689 | 710 515 | 699 993 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 113 | 299 | 943 | 678 | 1 006 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 410 | 6 194 | 75 173 | 72 249 | 154 910 | 189 915 | 1 055 212 | 522 128 | 428 552 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 63 | 3 198 | 6 298 | 11 534 | 13 877 | 2 904 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | 3 187 | 6 287 | 11 523 | 13 866 | 2 893 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 402 | 341 | 16 017 | 10 949 | 7 153 | 17 508 | 70 454 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 10 000 | 10 038 | 61 891 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 402 | 341 | 1 017 | 949 | 4 582 | 7 470 | 8 563 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 571 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 6 114 | 71 573 | 65 610 | 127 359 | 165 089 | 1 045 155 | 846 019 | 713 336 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 15 053 | 100 958 | 80 324 | 2 820 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 114 | 71 502 | 65 497 | 127 060 | 149 093 | 943 250 | 764 689 | 710 515 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 113 | 299 | 943 | 947 | 1 006 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 879 | 10 744 | 4 607 | 6 339 | 33 441 | 37 051 | 17 437 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 43 258 | 513 841 | 746 576 | 688 042 | 830 489 | 526 195 | 218 510 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 379 | 503 097 | 741 969 | 681 703 | 797 048 | 489 144 | 201 073 | ||||
| Выручка за отчетный год | 43 258 | 513 841 | 746 576 | 688 042 | 830 489 | 1 239 527 | 218 510 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 879 | 10 744 | 4 607 | 6 339 | 33 441 | 21 838 | 17 437 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 9 384 | 2 828 | 3 180 | 21 550 | 2 481 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 799 | 1 360 | 1 779 | 3 159 | 11 891 | 19 357 | 24 081 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 379 | 503 097 | 741 969 | 681 703 | 797 048 | 1 217 689 | 201 073 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 9 384 | 2 828 | 3 180 | 21 550 | 5 031 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 799 | 1 360 | 1 779 | 3 159 | 11 891 | 32 020 | 24 081 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 3 864 | 3 901 | 6 546 | 3 138 | 10 681 | 13 474 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 101 | 54 | 642 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 272 | 3 563 | 3 711 | 2 630 | 936 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 513 | 8 770 | 15 046 | 19 453 | 46 118 | 121 970 | 104 132 | 16 152 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 7 033 | 7 697 | 11 409 | 34 403 | 34 261 | 99 864 | 118 844 | 17 104 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 3 864 | 3 901 | 6 546 | 3 138 | 2 891 | 13 474 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 101 | 875 | 642 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 272 | 3 563 | 9 538 | 2 630 | 936 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 513 | 8 770 | 15 046 | 19 453 | 100 155 | 121 970 | 104 132 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 7 033 | 7 697 | 11 409 | 34 403 | 93 632 | 99 864 | 118 844 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 3 134 | 3 100 | 5 236 | 2 343 | 2 102 | 100 441 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 341 | 862 | 670 | 827 | 1 968 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 68 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 61 | 36 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 88 929 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 341 | 862 | 670 | 827 | 1 509 | 1 968 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 43 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 385 | 61 | 676 | 68 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 36 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 88 929 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 3 134 | 3 100 | 5 236 | 2 343 | 7 013 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 3 134 | 3 100 | 5 236 | 2 343 | 7 013 | 100 441 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 3 134 | 3 100 | 5 236 | 2 343 | 2 102 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 3 187 | 6 287 | 11 523 | 13 866 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 63 | 3 198 | 6 298 | 11 534 | 13 877 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 3 187 | 6 287 | 11 523 | 13 866 | 7 778 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 | 3 198 | 6 298 | 11 534 | 13 877 | 7 789 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 3 135 | 3 100 | 5 236 | 2 343 | 7 013 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | 3 136 | 3 100 | 5 236 | 2 343 | 7 013 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 3 135 | 3 100 | 5 236 | 2 343 | 7 013 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 | 3 135 | 3 100 | 5 236 | 2 343 | 7 013 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 101 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 101 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 101 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 | 3 198 | 6 298 | 11 534 | 13 877 | 7 789 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 63 | 3 198 | 6 298 | 11 534 | 13 877 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 982 | 541 | 30 524 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 286 | 548 916 | 715 534 | 668 361 | 732 924 | 1 308 413 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 144 | 547 917 | 712 635 | 668 361 | 704 921 | 1 254 420 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 142 | 999 | 2 899 | 28 003 | 53 993 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 304 | 548 375 | 716 009 | 677 192 | 745 256 | 1 277 889 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 826 | 546 600 | 709 578 | 667 771 | 679 336 | 1 171 393 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 290 | 1 039 | 1 388 | 2 212 | 11 237 | 11 272 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | 272 | 3 510 | 3 764 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 369 | 989 | 586 | 816 | 1 474 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 177 | 367 | 4 054 | 6 351 | 50 357 | 89 986 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 310 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 | 13 655 | 30 154 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 200 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 655 | 30 100 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 54 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 543 | 13 655 | 52 947 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 543 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 655 | 52 947 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | 14 | 15 000 | 10 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 | 11 | 7 | 17 000 | 58 155 | 78 447 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 | 7 | 17 000 | 58 155 | 78 447 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 462 | 10 | 7 | 2 000 | 48 155 | 83 757 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 | 11 310 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 462 | 7 | 2 000 | 48 155 | 72 447 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 582 | 542 | 2 827 | 2 421 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,24 млрд ₽ | 218,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | — | — | ||
| Активы | 599,1 млн ₽ | 522,1 млн ₽ | 428,6 млн ₽ | 411,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | -341,4 млн ₽ | -355,2 млн ₽ | -356,8 млн ₽ | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -82,4 % | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | — | — | 1,30 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | — | — | 0,98 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,63 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,65 | -0,83 | -0,87 | — | — | 0,29 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 75,91 | — | — | — | — | — | 1,13 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | -3,0 % | — | — | — | — | 3,8 % | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 46,0 % | — | — | — | — | 1,9 % | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 19,2 % | -3,5 % | -0,3 % | — | — | 0,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,0 % | — | — | — | — | — | 7,1 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,07 | 0,42 | 0,00 | — | — | — | 0,79 | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 128 дн. | — | — | — | — | 138 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 584 дн. | — | — | — | — | 49 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 167 дн. | 1 388 дн. | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | -4 дн. | -676 дн. | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | -1,03 | -1,12 | -1,19 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,34 | -7,77 | -9,20 | -9,39 | — | — | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).