Финансы ООО "ТЕХИНТЕРКОМ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНТЕРКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 779 | 7 471 | 1 745 | 1 284 | 1 198 | 1 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 59 | 8 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 59 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 728 | 7 412 | 1 737 | 1 284 | 1 198 | 1 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 130 | 1 298 | 1 116 | 1 078 | 1 074 | 1 074 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 367 | 502 | 181 | 144 | 124 | 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 231 | 5 612 | 440 | 62 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 001 | 6 779 | 7 471 | 1 745 | 1 284 | 1 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 51 | 59 | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | 51 | 59 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 899 | 6 728 | 7 412 | 1 737 | 1 284 | 1 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 915 | 1 130 | 1 298 | 1 116 | 1 078 | 1 074 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 1 367 | 502 | 181 | 144 | 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 885 | 4 231 | 5 612 | 440 | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 779 | 7 471 | 1 745 | 1 284 | 1 198 | 1 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 268 | 553 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 511 | 6 918 | 2 910 | 2 711 | 2 625 | 2 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 511 | 6 918 | 2 895 | 2 711 | 2 625 | 2 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 001 | 6 779 | 7 471 | 1 745 | 1 284 | 1 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 268 | 553 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 975 | 6 511 | 6 918 | 2 910 | 2 711 | 2 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 975 | 6 511 | 6 918 | 2 895 | 2 711 | 2 625 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 183 | 374 | 493 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 648 | 26 564 | 38 160 | 5 697 | 27 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 535 | 26 190 | 37 667 | 7 334 | 251 | |
| Выручка за отчетный год | 26 564 | 38 160 | 5 697 | 27 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 190 | 37 667 | 7 334 | 251 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 493 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 378 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 115 | 83 | 36 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 312 | 378 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 62 | 115 | 83 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 242 | 284 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 70 | 94 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 94 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | 284 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 284 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 242 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -262 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 268 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 | 0,60 | 0,47 | 0,46 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,88 | 0,21 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,81 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | -0,67 | -1,11 | -1,19 | -1,19 |
| Финансовый рычаг | 24,29 | 12,51 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 3,8 % | -98,6 % | -20,4 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,3 % | 51,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,92 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 13 дн. | 56 дн. | 1 568 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -119 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.