Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ-СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 420 936 | 569 849 | 1 477 689 | 2 432 676 | 2 814 979 | 1 912 776 | 4 065 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 224 845 | 121 547 | 219 289 | 120 900 | 121 873 | 140 475 | 120 794 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 463 | 1 313 | 1 162 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 185 | 2 187 | 99 929 | 1 540 | 1 050 | 667 | 432 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 223 660 | 119 360 | 119 360 | 119 360 | 119 360 | 138 495 | 119 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 091 | 448 302 | 1 258 400 | 2 311 776 | 2 693 106 | 1 772 301 | 3 944 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 218 | 366 210 | 833 622 | 1 474 506 | 1 837 460 | 1 302 246 | 2 102 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 334 | 1 194 | 103 529 | 189 098 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 874 | 67 740 | 186 008 | 692 634 | 459 382 | 194 611 | 1 593 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 231 288 | 140 444 | 368 325 | 168 530 | 54 952 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 999 | 14 334 | 7 451 | 3 765 | 26 674 | 3 324 | 4 652 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 31 | 93 | 71 | 61 | 51 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 542 | 420 936 | 569 849 | 1 477 689 | 2 432 676 | 2 814 979 | 1 912 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 224 845 | 121 547 | 219 289 | 120 900 | 121 873 | 140 475 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 463 | 1 313 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 185 | 2 187 | 99 929 | 1 540 | 1 050 | 667 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 223 660 | 119 360 | 119 360 | 119 360 | 119 360 | 138 495 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 542 | 196 091 | 448 302 | 1 258 400 | 2 311 776 | 2 693 106 | 1 772 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 218 | 366 210 | 833 622 | 1 474 506 | 1 837 460 | 1 302 246 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 334 | 1 194 | 103 529 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 541 | 92 665 | 67 740 | 186 008 | 692 634 | 459 382 | 194 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 158 | 231 288 | 140 444 | 368 325 | 168 530 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 999 | 14 334 | 7 451 | 3 765 | 26 674 | 3 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 18 | 31 | 93 | 71 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 420 936 | 569 849 | 1 477 689 | 2 432 676 | 2 814 979 | 1 912 776 | 4 065 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 382 | 622 | 2 449 | 3 923 | 5 652 | 9 648 | 413 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 400 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 612 | 2 439 | 3 913 | 5 642 | 9 638 | 13 981 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 200 | 378 200 | 548 892 | 287 940 | 498 090 | 809 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 179 200 | 378 200 | 548 891 | 287 940 | 498 090 | 809 570 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 554 | 390 027 | 1 097 040 | 1 879 861 | 2 521 387 | 1 405 038 | 2 841 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 174 544 | 339 010 | 503 867 | 810 724 | 568 789 | 259 959 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 420 304 | 215 483 | 758 030 | 1 375 495 | 1 710 091 | 810 211 | 2 570 565 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 499 | 572 | 26 038 | 11 302 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 542 | 420 936 | 569 849 | 1 477 689 | 2 432 676 | 2 814 979 | 1 912 776 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 382 | 622 | 2 449 | 3 923 | 5 652 | 9 648 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 372 | 612 | 2 439 | 3 913 | 5 642 | 9 638 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 200 | 378 200 | 548 892 | 287 940 | 498 090 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 179 200 | 378 200 | 548 891 | 287 940 | 498 090 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 542 | 420 554 | 390 027 | 1 097 040 | 1 879 861 | 2 521 387 | 1 405 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 174 544 | 339 010 | 503 867 | 810 724 | 568 789 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 542 | 420 304 | 215 483 | 758 030 | 1 375 495 | 1 710 091 | 810 211 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 499 | 572 | 26 038 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 679 | 2 292 | 39 802 | 142 809 | 142 809 | 134 320 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 235 | 154 909 | 50 285 | 464 868 | 464 868 | 736 588 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 556 | 152 617 | 10 483 | 322 059 | 322 059 | 602 268 | |
| Выручка за отчетный год | 3 235 | 154 909 | 50 285 | 464 868 | 438 048 | 736 588 | 1 067 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 292 | 39 802 | 142 809 | 70 289 | 134 320 | 192 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 292 | 39 802 | 139 370 | 50 611 | 110 025 | 161 319 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 439 | 19 678 | 24 295 | 27 381 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 044 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 556 | 152 617 | 10 483 | 322 059 | 367 759 | 602 268 | 874 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 679 | 2 292 | 39 802 | 139 370 | 139 370 | 110 025 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 439 | 3 439 | 24 295 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 516 | 332 | 2 389 | 3 036 | 3 365 | 6 906 | 6 184 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 892 | 413 | 1 479 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 825 | 133 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 950 | 34 766 | 116 159 | 36 123 | 95 709 | 145 556 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 158 | 524 445 | 115 908 | 65 354 | 110 003 | 986 | 2 219 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 358 | 518 455 | 120 447 | 85 996 | 123 430 | 8 396 | 11 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 479 | 332 | 2 389 | 3 036 | 3 036 | 6 906 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 892 | 413 | 413 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | 54 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 950 | 34 766 | 116 159 | 116 159 | 95 709 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 158 | 524 445 | 115 908 | 65 354 | 65 354 | 986 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 60 358 | 518 455 | 120 447 | 85 996 | 85 996 | 8 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 240 | 1 827 | 1 474 | 1 474 | 5 145 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 92 | 541 | 1 555 | 1 555 | 1 761 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 92 | 541 | 1 555 | 1 635 | 1 761 | 1 841 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 21 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 382 | 240 | 1 827 | 1 474 | 1 729 | 5 145 | 4 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 240 | 1 827 | 1 474 | 1 729 | 5 145 | 4 343 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 382 | 240 | 1 827 | 1 474 | 1 474 | 5 145 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | 2 439 | 3 913 | 5 642 | 9 638 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 382 | 2 449 | 3 923 | 5 652 | 9 648 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 400 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | 3 913 | 5 642 | 9 638 | 13 981 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 622 | 3 923 | 5 652 | 9 648 | 413 981 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 390 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | 1 474 | 1 729 | 5 145 | 4 343 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 240 | 1 474 | 1 729 | 5 145 | 394 343 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | 1 474 | 1 729 | 5 145 | 4 343 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 240 | 1 474 | 1 729 | 5 145 | 4 343 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 149 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 149 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 622 | 3 923 | 5 652 | 9 648 | 163 981 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 382 | 2 449 | 3 923 | 5 652 | 9 648 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 180 | 90 347 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 861 372 | 1 102 413 | 1 437 631 | 808 006 | 2 407 525 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 369 501 | 10 697 | 14 201 | 246 607 | 488 153 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 255 265 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 236 606 | 1 091 716 | 1 423 430 | 561 399 | 1 919 372 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 761 192 | 1 767 674 | 1 347 284 | 1 029 756 | 2 621 100 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 548 252 | 1 096 146 | 928 675 | 709 443 | 2 087 686 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 163 | 10 188 | 11 394 | 9 430 | 5 981 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 487 | 175 865 | 205 135 | 162 925 | 136 338 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 550 | 1 791 | 1 498 | 3 139 | 564 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 181 740 | 483 684 | 200 582 | 144 819 | 350 132 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 328 030 | 252 904 | 224 734 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 655 | 414 881 | 438 202 | 552 540 | 260 023 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 136 655 | 362 | 39 338 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 413 | 1 953 | 133 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 414 106 | 396 911 | 552 540 | 259 890 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 500 | 86 851 | 551 546 | 299 636 | 35 289 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 223 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | 73 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 551 | 478 546 | 299 636 | 35 289 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 333 545 | 45 906 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 185 053 | 1 188 859 | 838 750 | 1 077 480 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 185 053 | 1 188 859 | 838 750 | 1 077 480 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 851 508 | 1 142 953 | 893 254 | 1 087 311 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 851 508 | 1 142 953 | 893 254 | 1 087 311 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 335 | 22 909 | 1 328 |