Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОДАРАВТОТРАНС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОДАРАВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 092 | 61 167 | 109 353 | 97 834 | 78 146 | 42 903 | 12 524 | 35 017 | 41 111 | 31 430 | 37 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 397 | 91 275 | 72 283 | 50 466 | 29 167 | 4 563 | 26 519 | 21 433 | 9 185 | 14 169 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 397 | 91 275 | 72 283 | 50 466 | 29 167 | 4 563 | 26 519 | 21 433 | 9 185 | 12 094 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 075 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 092 | 60 770 | 18 078 | 25 551 | 27 680 | 13 736 | 7 960 | 8 498 | 19 678 | 22 245 | 22 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 266 | 151 | 290 | 459 | 188 | 1 441 | 89 | 57 | 120 | 20 | 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 773 | 49 776 | 15 239 | 24 106 | 1 972 | 4 440 | 5 341 | 7 516 | 13 640 | 14 649 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 3 426 | 12 189 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 075 | 1 553 | 170 | 9 379 | 3 834 | 2 530 | 925 | 5 918 | 7 576 | 10 653 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 768 | 1 874 | 816 | 1 141 | 595 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 092 | 61 167 | 109 353 | 97 834 | 78 146 | 5 683 | 12 524 | 35 017 | 41 111 | 31 430 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 397 | 91 275 | 72 283 | 50 466 | 504 | 4 563 | 26 519 | 21 433 | 9 185 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 397 | 91 275 | 72 283 | 50 466 | 504 | 4 563 | 26 519 | 21 433 | 9 185 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 092 | 60 770 | 18 078 | 25 551 | 27 680 | 5 178 | 7 961 | 8 498 | 19 678 | 22 245 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 | 151 | 290 | 459 | 188 | 189 | 89 | 57 | 120 | 20 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 773 | 49 776 | 15 239 | 24 106 | 1 972 | 4 349 | 5 341 | 7 516 | 13 640 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 14 649 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 075 | 1 553 | 170 | 9 379 | 640 | 2 531 | 925 | 5 918 | 7 576 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 768 | 1 874 | 816 | 1 141 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 092 | 61 167 | 109 353 | 97 834 | 78 146 | 42 903 | 12 524 | 35 017 | 41 111 | 31 430 | 37 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 293 | 6 285 | 12 348 | 19 704 | 22 884 | 33 671 | 10 630 | 32 194 | 35 942 | 24 111 | 32 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 243 | 6 235 | 12 298 | 19 654 | 22 834 | 33 621 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 799 | 54 882 | 97 005 | 78 130 | 55 262 | 9 232 | 1 894 | 2 824 | 5 169 | 7 319 | 4 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 649 | 10 212 | 7 573 | 4 874 | 12 257 | 850 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 150 | 44 670 | 89 432 | 73 256 | 43 005 | 9 232 | 1 894 | 2 824 | 4 319 | 7 319 | 4 915 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 092 | 61 167 | 109 353 | 97 834 | 78 146 | 5 683 | 12 524 | 35 017 | 41 111 | 31 430 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 | 6 285 | 12 348 | 19 704 | 22 884 | 10 630 | 32 194 | 35 942 | 24 111 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 243 | 6 235 | 12 298 | 19 654 | 22 834 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 799 | 54 882 | 97 005 | 78 130 | 55 262 | 8 976 | 1 894 | 2 824 | 5 169 | 7 319 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 649 | 10 212 | 7 573 | 4 874 | 12 257 | 7 475 | 850 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 150 | 44 670 | 89 432 | 73 256 | 43 005 | 1 501 | 1 894 | 2 824 | 4 319 | 7 319 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 772 | 26 066 | 15 029 | 9 120 | 13 222 | 131 407 | 145 285 | 258 846 | 385 311 | 472 606 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 342 | 194 131 | 164 323 | 139 018 | 149 385 | 58 340 | 76 380 | 139 982 | 195 884 | 233 841 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 570 | 168 065 | 149 294 | 129 898 | 136 163 | 73 067 | 68 905 | 118 864 | 189 427 | 238 765 | |
| Выручка за отчетный год | 52 342 | 194 131 | 164 323 | 139 018 | 149 385 | 144 381 | 76 380 | 139 982 | 195 884 | 233 841 | 306 566 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 772 | 26 066 | 15 029 | 9 120 | 13 222 | 17 142 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 355 | 10 487 | 4 497 | 5 373 | 7 390 | 3 673 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 417 | 15 579 | 10 532 | 3 747 | 5 832 | 13 469 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 570 | 168 065 | 149 294 | 129 898 | 136 163 | 127 239 | 68 905 | 118 864 | 189 427 | 238 765 | 291 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 355 | 10 487 | 4 497 | 5 373 | 7 390 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 417 | 15 579 | 10 532 | 3 747 | 5 832 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 | 10 315 | 4 505 | 5 230 | 3 917 | 4 301 | 8 747 | 5 379 | 1 270 | 3 670 | 3 061 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 787 | 8 440 | 4 219 | 464 | 291 | 131 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 172 | 32 | 143 | 3 376 | 159 | 307 | 1 160 | 806 | 3 379 | 2 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 287 | 10 315 | 4 505 | 5 230 | 3 917 | 158 | 8 747 | 5 379 | 1 270 | 3 670 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 61 | 8 440 | 4 219 | 464 | 291 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 172 | 32 | 140 | 3 376 | 97 | 307 | 1 160 | 806 | 3 379 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 6 235 | 3 625 | 4 184 | 1 677 | 15 608 | 22 621 | 3 696 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 2 063 | 880 | 1 046 | 797 | 1 556 | 2 419 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 2 063 | 880 | 1 046 | 797 | 911 | 1 556 | 2 419 | 2 255 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 017 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 | 6 235 | 3 625 | 4 184 | 1 677 | 3 390 | 15 608 | 22 621 | 3 696 | 9 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 6 235 | 3 625 | 4 184 | 1 677 | 3 390 | 15 608 | 22 621 | 3 696 | 9 113 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 243 | 6 235 | 3 625 | 4 184 | 1 677 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | 6 235 | 19 654 | 20 102 | 22 834 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 293 | 6 285 | 19 704 | 20 152 | 22 884 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | 6 235 | 12 298 | 19 654 | 22 834 | 33 621 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 293 | 6 285 | 12 348 | 19 704 | 22 884 | 33 671 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | 6 235 | 3 625 | 4 184 | 1 677 | 3 390 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 293 | 6 235 | 3 625 | 4 184 | 1 677 | 3 390 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | 6 235 | 3 625 | 4 184 | 1 677 | 3 390 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 243 | 6 235 | 3 625 | 4 184 | 1 677 | 3 390 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 50 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 243 | 6 285 | 12 298 | 19 654 | 22 834 | 33 621 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 293 | 6 285 | 12 348 | 19 704 | 22 884 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 514 | 129 551 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 342 | 239 433 | 170 328 | 181 231 | 276 651 | 139 284 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 321 | 500 | 254 | 2 | 2 729 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 342 | 110 112 | 169 828 | 180 977 | 276 649 | 136 555 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 649 | 235 919 | 187 457 | 184 251 | 147 100 | 146 415 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 | 78 476 | 9 289 | 78 431 | 21 625 | 24 677 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 831 | 142 470 | 20 009 | 15 412 | 13 096 | 11 570 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 701 | 14 973 | 158 159 | 90 408 | 112 379 | 110 168 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 | 11 | 10 | 10 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 11 | 10 | 10 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 336 | 6 562 | 8 617 | 1 647 | 1 571 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 | 6 664 | 8 697 | 1 766 | 4 | 1 708 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 340 | 6 664 | 8 697 | 1 766 | 4 | 1 708 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | 102 | 80 | 119 | 534 | 137 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 102 | 80 | 119 | 534 | 137 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 10 065 | 129 021 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 44 198 | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 44 198 | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 44 198 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 44 198 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 144,4 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 140,0 млн ₽ | 195,9 млн ₽ | 233,8 млн ₽ | 306,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Активы | 42,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -47,1 % | +83,3 % | +39,9 % | +19,4 % | +31,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 4,20 | 3,01 | 3,81 | 3,04 | 4,68 | 1,24 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 4,16 | 2,99 | 3,78 | 3,04 | 4,65 | 1,04 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 1,34 | 0,33 | 1,14 | 1,04 | 4,65 | 0,65 ▲ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 0,87 | 0,77 | 0,87 | 0,36 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,18 | 0,09 | 0,14 | 0,30 | 0,15 | 1,04 ▲ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 9,8 % | 15,1 % | 3,3 % | -2,1 % | 5,0 % | 2,7 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 20,4 % | 16,2 % | 1,9 % | -4,4 % | 3,0 % | 1,1 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 124,6 % | 64,6 % | 9,0 % | -32,7 % | 24,5 % | 0,8 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | 146,8 % | 70,3 % | 10,3 % | -42,6 % | 28,3 % | 5,8 % ▲ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,37 | 6,10 | 4,00 | 4,76 | 7,44 | 8,25 | 1,17 ▲ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 26 дн. | 20 дн. | 25 дн. | 23 дн. | — | 67 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 79 дн. ▲ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | -11 дн. | 16 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 12 дн. | — | 7 дн. | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,76 | 0,67 | 0,74 | 0,67 | 0,79 | 0,28 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,75 | — | — | — | — | — | 2,65 | 2,60 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31 (компаний: 2287).