Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУБАНЬТУРИСТ", Краснодар
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУБАНЬТУРИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 692 | 2 855 | 1 784 | 1 292 | 51 519 | 10 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 5 | 5 | 4 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 692 | 2 831 | 1 784 | 1 287 | 51 514 | 10 581 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 690 | 2 829 | 1 610 | 1 271 | 51 513 | 10 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 174 | 16 | 1 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 | 3 692 | 2 854 | 1 784 | 1 292 | 51 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 5 | 5 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 | 3 692 | 2 830 | 1 784 | 1 287 | 51 514 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 3 690 | 2 828 | 1 610 | 1 271 | 51 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 2 | 2 | 174 | 16 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 692 | 2 855 | 1 784 | 1 292 | 51 519 | 10 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 480 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 152 | 3 502 | 2 771 | 1 916 | 66 313 | 13 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 718 | 1 548 | 1 208 | 913 | 6 586 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 434 | 3 502 | 1 223 | 708 | 65 400 | 7 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 | 3 692 | 2 854 | 1 784 | 1 292 | 51 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 718 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 708 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 436 | 2 974 | 3 501 | 2 771 | 1 916 | 66 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 287 | 460 | 1 548 | 1 208 | 913 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 2 514 | 3 501 | 1 223 | 708 | 65 400 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 3 730 | 2 591 | 6 912 | 4 684 | 4 013 |
| Выручка за предыдущий год | 2 110 | 3 730 | 2 591 | 14 298 | 17 116 | 11 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 706 | 3 201 | 7 386 | 12 432 | 7 372 | |
| Выручка за отчетный год | 3 730 | 2 591 | 14 298 | 17 116 | 11 385 | 8 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 529 | 2 591 | 6 912 | 4 684 | 4 013 | 3 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 529 | 2 798 | 4 684 | 4 013 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 577 | 838 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 211 | 3 537 | 3 426 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 201 | 7 386 | 12 432 | 7 372 | 5 123 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 404 | 529 | 6 912 | 4 684 | 4 013 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 201 | 3 211 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 528 | 2 | 3 644 | 3 061 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 009 | 26 243 | 12 485 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 92 | 3 805 | 3 300 | 26 612 | 8 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 404 | 528 | 3 644 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 243 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 800 | 1 467 | 3 300 | 26 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | 423 | 3 644 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 105 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 105 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | |||||
| Прочее за отчетный год | 47 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 423 | 3 644 | 2 690 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 3 644 | 2 690 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 423 | 3 644 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 101 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 277 | 111 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 708 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 2 690 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 431 | 2 690 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 2 690 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 431 | 2 690 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 758 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 758 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 831 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 162 | 32 682 | 60 334 | 71 650 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 162 | 28 209 | 59 094 | 69 024 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 473 | 1 240 | 2 626 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 475 | 22 851 | 64 316 | 126 350 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | 21 285 | 57 672 | 48 841 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 704 | 1 175 | 1 736 | 1 488 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 770 | 391 | 4 908 | 76 021 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 607 | 7 307 | 4 161 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 607 | 7 307 | 12 511 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 607 | 4 008 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 307 | 8 503 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 350 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 350 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 438 | 3 325 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 423 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -460 тыс. ₽ | -624 тыс. ₽ | -14,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,67 | 0,78 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,67 | 0,78 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,48 | -0,29 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | -255,4 % | 7,1 % | 25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.