Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БДТ-АГРО", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БДТ-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 856 | 41 917 | 60 460 | 85 700 | 119 606 | 122 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 932 | 3 659 | 6 052 | 9 592 | 15 154 | 18 672 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 930 | 3 657 | 4 597 | 8 137 | 13 699 | 17 217 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 924 | 38 258 | 54 408 | 76 108 | 104 452 | 103 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 313 | 11 404 | 3 925 | 16 837 | 13 124 | 13 948 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 331 | 26 577 | 47 982 | 56 468 | 90 978 | 89 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 280 | 234 | 665 | 4 | 71 | 480 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 1 836 | 2 799 | 279 | 74 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 998 | 21 018 | 41 917 | 60 460 | 85 700 | 119 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 077 | 2 932 | 3 659 | 6 052 | 9 592 | 15 154 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 075 | 2 930 | 3 657 | 4 597 | 8 137 | 13 699 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 921 | 18 086 | 38 258 | 54 408 | 76 108 | 104 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 245 | 3 125 | 11 404 | 3 925 | 16 837 | 13 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 404 | 14 621 | 26 577 | 47 982 | 56 468 | 90 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 280 | 234 | 665 | 4 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 25 | 1 836 | 2 799 | 279 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 856 | 41 917 | 60 460 | 85 700 | 119 606 | 122 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 798 | 21 970 | 23 325 | 20 896 | 17 365 | 20 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 870 | 23 225 | 20 796 | 17 265 | 20 626 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 565 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 565 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 058 | 18 382 | 37 135 | 64 804 | 102 241 | 101 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 058 | 18 382 | 37 135 | 64 804 | 102 241 | 101 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 998 | 21 018 | 41 917 | 60 460 | 85 700 | 119 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 092 | 12 794 | 21 970 | 23 325 | 20 896 | 17 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 694 | 21 870 | 23 225 | 20 796 | 17 265 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 | 11 | 1 565 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 1 565 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 645 | 8 213 | 18 382 | 37 135 | 64 804 | 102 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 395 | 8 213 | 18 382 | 37 135 | 64 804 | 102 241 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 661 | 8 865 | 18 905 | 53 531 | 20 179 | 61 430 |
| Выручка за предыдущий год | 23 055 | 38 271 | 46 209 | 92 797 | 156 528 | 209 227 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 394 | 29 406 | 27 304 | 39 266 | 136 349 | 147 797 |
| Выручка за отчетный год | 38 271 | 46 209 | 92 797 | 156 528 | 209 227 | 199 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 865 | 18 905 | 53 531 | 20 179 | 61 430 | 58 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 865 | 12 169 | 8 000 | 4 706 | 977 | 4 211 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 271 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 465 | 45 531 | 15 471 | 60 453 | 54 668 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 406 | 27 304 | 39 266 | 136 349 | 147 797 | 140 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 661 | 2 577 | 12 169 | 8 000 | 4 706 | 977 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 190 | 1 271 | 2 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 098 | 5 465 | 45 531 | 15 471 | 60 453 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 127 | 11 966 | 7 254 | 2 652 | 49 | 3 344 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 455 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 322 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 165 | 478 | 1 663 | 1 312 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 738 | 203 | 2 366 | 2 532 | 2 913 | 2 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 826 | 2 127 | 11 966 | 7 254 | 2 652 | 49 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 455 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 322 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 165 | 478 | 1 663 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 836 | 450 | 203 | 2 366 | 2 532 | 2 913 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 272 | 1 706 | 12 284 | 5 747 | 2 652 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 421 | 1 236 | 1 496 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 554 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | 1 236 | 1 496 | 669 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 554 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 706 | 9 176 | 5 747 | 2 652 | 49 | 2 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 706 | 9 176 | 5 747 | 2 652 | 49 | 2 675 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 706 | 12 284 | 5 747 | 2 652 | 49 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 359 | 23 652 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 459 | 23 752 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 796 | 17 265 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 896 | 17 365 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 652 | 49 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 577 | 2 587 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 577 | 2 587 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 577 | 2 587 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 577 | 2 587 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 896 | 17 365 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 325 | 23 752 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 503 | 21 185 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 252 | 223 899 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 770 | 208 668 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 482 | 15 231 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 749 | 202 714 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 995 | 183 746 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 901 | 16 562 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 853 | 2 406 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 762 | 19 187 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 762 | 19 187 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 998 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,38 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.