Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕЗА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 415 | 4 045 | 21 051 | 23 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 238 | 303 | 315 |
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | 226 | 303 | 315 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 265 | 3 807 | 20 748 | 23 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 578 | 5 922 | 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 035 | 3 035 | 14 826 | 22 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 154 | 500 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 415 | 5 747 | 21 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 229 | 351 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | 229 | 351 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 265 | 5 518 | 20 700 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 2 613 | 5 922 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 035 | 2 883 | 14 778 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 22 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 415 | 4 045 | 21 051 | 23 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 383 | 4 082 | 21 089 | 23 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 298 | 1 518 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 383 | 2 710 | 22 809 | 22 171 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 415 | 5 747 | 21 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 32 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 383 | 5 879 | 21 090 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 353 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 383 | 6 237 | 19 737 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 004 | 94 | 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 322 | 4 322 | 20 382 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 318 | 4 228 | 20 202 | |
| Выручка за отчетный год | 4 322 | 8 701 | 20 382 | 10 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 004 | 2 142 | 180 | 74 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 9 | 180 | 74 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 416 | 532 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 502 | 1 601 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 318 | 6 559 | 20 202 | 10 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 | 94 | 180 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 416 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 502 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 59 | 157 | 32 |
| Прочие доходы за отчетный год | 116 | 20 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 66 | 43 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 41 | 157 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 53 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 33 | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 8 | 23 | |
| Прочее за предыдущий год | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 23 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | |||
| Прочее за отчетный год | 47 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 22 | 94 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 22 | 94 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -39 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.