Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДАР-ЮГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДАР-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 005 | 11 990 | 10 873 | 7 056 | 7 347 | 8 977 | 7 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 387 | 7 469 | 4 824 | 2 284 | 3 057 | 3 818 | 2 063 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 302 | 7 469 | 4 824 | 2 284 | 3 057 | 3 798 | 2 049 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 617 | 4 521 | 6 049 | 4 772 | 4 290 | 5 159 | 5 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 368 | 168 | 335 | 315 | 395 | 357 | 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 877 | 127 | 154 | 179 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 354 | 1 769 | 4 948 | 4 197 | 1 954 | 3 320 | 2 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 895 | 1 283 | 484 | 252 | 1 644 | 1 097 | 1 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 423 | 156 | 8 | 142 | 207 | 147 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 880 | 11 990 | 10 873 | 7 055 | 7 347 | 8 977 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 387 | 7 469 | 4 824 | 2 284 | 3 057 | 3 818 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 302 | 7 469 | 4 824 | 2 284 | 3 057 | 3 798 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 20 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 493 | 4 521 | 6 049 | 4 771 | 4 290 | 5 159 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 | 168 | 335 | 315 | 395 | 357 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 540 | 877 | 127 | 154 | 179 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 820 | 1 769 | 4 948 | 4 196 | 1 954 | 3 320 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 895 | 1 283 | 484 | 252 | 1 644 | 1 097 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 423 | 156 | 8 | 142 | 206 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 005 | 11 990 | 10 873 | 7 056 | 7 347 | 8 977 | 7 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 238 | 3 105 | 5 300 | 5 321 | 5 445 | 6 516 | 5 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 095 | 5 290 | 5 311 | 5 435 | 6 506 | 5 857 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 | 63 | 597 | 268 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 312 | 62 | 597 | 268 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 766 | 8 884 | 5 260 | 1 672 | 1 304 | 2 193 | 1 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 766 | 8 884 | 5 260 | 1 650 | 1 309 | 2 195 | 1 255 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 879 | 11 990 | 10 873 | 7 055 | 7 347 | 8 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 238 | 3 105 | 5 300 | 5 321 | 5 445 | 6 516 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 228 | 3 095 | 5 290 | 5 311 | 5 435 | 6 506 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 | 63 | 597 | 268 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 312 | 62 | 597 | 268 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 641 | 8 884 | 5 260 | 1 671 | 1 304 | 2 193 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 641 | 8 884 | 5 260 | 1 648 | 1 309 | 2 195 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 3 252 | 2 577 | 268 | 1 330 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 862 | 17 244 | 19 377 | 17 823 | 14 881 | 21 841 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 664 | 13 992 | 16 800 | 17 555 | 14 914 | 20 511 | |
| Выручка за отчетный год | 17 862 | 17 244 | 19 377 | 17 823 | 14 881 | 21 841 | 18 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 252 | 2 577 | 268 | 1 330 | 251 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 252 | 2 577 | 268 | 1 330 | 251 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 664 | 13 992 | 16 800 | 17 555 | 14 914 | 20 511 | 17 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | 3 252 | 2 577 | 268 | 1 330 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 3 060 | 2 313 | 114 | 132 | 1 372 | 119 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 16 | 320 | 237 | 43 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 231 | 264 | 170 | 155 | 195 | 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 3 060 | 2 313 | 114 | 132 | 1 372 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 16 | 320 | 237 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 231 | 264 | 170 | 155 | 195 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 2 867 | 2 224 | 22 | 123 | 1 301 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 89 | 81 | 1 | 87 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | 20 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 89 | 81 | 1 | 87 | 3 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 419 | 373 | 26 | 208 | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 114 | 419 | 373 | 26 | 208 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 228 | 2 867 | 2 224 | 22 | 123 | 1 301 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 2 867 | 2 224 | 22 | 123 | 1 301 | 88 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 228 | 2 867 | 2 224 | 22 | 123 | 1 301 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 095 | 5 290 | 5 311 | 5 435 | 6 506 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 105 | 5 300 | 5 321 | 5 445 | 6 516 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 290 | 5 311 | 5 435 | 6 506 | 5 856 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 300 | 5 321 | 5 445 | 6 516 | 5 866 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 195 | 21 | 124 | 1 301 | 88 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 195 | 21 | 124 | 1 301 | 88 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 195 | 21 | 124 | 1 301 | 88 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 195 | 21 | 124 | 1 301 | 88 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 738 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 738 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 738 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 738 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 300 | 5 321 | 5 445 | 6 516 | 5 867 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 105 | 5 300 | 5 321 | 5 445 | 6 516 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 | 881 | 1 597 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 562 | 18 488 | 17 238 | 21 112 | 18 603 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 085 | 18 471 | 16 807 | 20 943 | 18 495 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 477 | 17 | 431 | 169 | 108 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 673 | 18 453 | 16 357 | 21 287 | 17 006 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 994 | 13 950 | 11 966 | 15 394 | 10 551 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 640 | 2 418 | 2 592 | 3 504 | 4 017 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 179 | 121 | 50 | 69 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 860 | 1 964 | 1 749 | 2 320 | 2 438 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 312 | 510 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 | 25 | 700 | 502 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 530 | 25 | 700 | 502 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 | 292 | 190 | 372 | 1 423 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 642 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 218 | 292 | 190 | 372 | 781 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 391 | 676 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 22 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 1,15 | 2,85 | 3,29 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 1,03 | 2,66 | 2,76 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,09 | 0,15 | 1,26 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 20,5 % | 0,3 % | 1,7 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 232 дн. | 114 дн. | 34 дн. | 32 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.