Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ "ОПТИМИСТ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ "ОПТИМИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 606 | 60 366 | 68 477 | 71 449 | 64 851 | 67 696 | 59 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 160 | 376 | 187 | 77 | 43 | 18 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 6 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 134 | 360 | 181 | 77 | 43 | 18 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 446 | 59 990 | 68 290 | 71 372 | 64 808 | 67 678 | 59 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 223 | 56 631 | 53 300 | 55 163 | 52 788 | 59 920 | 52 592 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 951 | 3 050 | 5 707 | 6 680 | 4 605 | 5 186 | 1 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 272 | 309 | 315 | 575 | 361 | 2 572 | 5 076 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 968 | 8 954 | 7 054 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 773 | 36 606 | 60 366 | 68 477 | 71 449 | 64 853 | 67 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 115 | 3 160 | 376 | 187 | 77 | 43 | 18 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 16 | 6 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 115 | 3 134 | 360 | 181 | 77 | 43 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 658 | 33 446 | 59 990 | 68 290 | 71 372 | 64 810 | 67 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 137 | 30 223 | 56 631 | 53 300 | 55 163 | 52 788 | 59 920 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 454 | 1 945 | 3 050 | 5 707 | 6 680 | 4 607 | 5 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 1 272 | 309 | 315 | 575 | 361 | 2 572 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 8 969 | 8 954 | 7 054 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 606 | 60 366 | 68 477 | 71 449 | 64 851 | 67 696 | 59 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 549 | 6 382 | 7 223 | 8 074 | 9 309 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 539 | 6 372 | 7 213 | 8 064 | 9 299 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 450 | 10 213 | 43 822 | 36 263 | 27 259 | 27 259 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 450 | 10 213 | 43 822 | 36 263 | 27 259 | 27 259 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 210 | 58 192 | 24 106 | 28 804 | 30 369 | 32 364 | 49 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 253 | 161 | 77 | 462 | 7 539 | 1 037 | 28 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 957 | 58 031 | 24 029 | 28 341 | 22 829 | 31 327 | 21 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 773 | 36 606 | 60 366 | 68 477 | 71 449 | 64 853 | 67 696 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 984 | 6 382 | 7 221 | 8 074 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 974 | 6 372 | 7 211 | 8 064 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 819 | 17 450 | 10 213 | 43 822 | 36 263 | 27 259 | 27 259 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 819 | 17 450 | 10 213 | 43 822 | 36 263 | 27 259 | 27 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 693 | 27 209 | 58 192 | 23 671 | 28 803 | 30 374 | 32 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 252 | 161 | 77 | 462 | 7 539 | 1 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 627 | 26 957 | 58 031 | 23 594 | 28 341 | 22 835 | 31 327 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 885 | 17 958 | 31 108 | 26 485 | 27 279 | 16 750 | 17 538 |
| Выручка за предыдущий год | 15 212 | 73 389 | 110 688 | 114 979 | 88 117 | 56 214 | 65 287 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 673 | 55 431 | 79 580 | 88 494 | 60 838 | 39 464 | 47 749 |
| Выручка за отчетный год | 73 389 | 110 688 | 114 979 | 88 117 | 56 214 | 65 287 | 52 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 108 | 26 485 | 27 279 | 16 750 | 17 538 | 10 818 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 518 | 4 828 | 704 | 7 279 | 442 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 845 | 18 967 | 22 451 | 16 046 | 10 259 | 10 376 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 323 | 79 580 | 88 494 | 60 838 | 39 464 | 47 749 | 41 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 518 | 4 828 | 704 | 7 279 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 892 | 34 845 | 18 967 | 22 451 | 16 046 | 10 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 658 | 15 | 9 374 | 6 781 | 1 051 | 1 105 | 1 545 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 365 | 247 | 66 | 1 057 | 1 444 | 749 | 273 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 653 | 7 784 | 3 129 | 4 038 | 2 756 | 2 851 | 1 838 |
| Прочие расходы за отчетный год | 640 | 3 785 | 1 207 | 1 028 | 965 | 8 276 | 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 038 | 15 | 9 374 | 6 781 | 1 051 | 1 105 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 365 | 247 | 66 | 1 057 | 1 444 | 749 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 875 | 3 653 | 7 784 | 3 129 | 4 038 | 2 756 | 2 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 640 | 3 785 | 1 207 | 1 028 | 965 | 8 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 9 024 | 5 397 | 841 | 853 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 384 | 210 | 221 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 350 | 1 384 | 210 | 221 | 309 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 9 024 | 5 397 | 841 | 853 | 1 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 9 024 | 5 397 | 841 | 853 | 1 236 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 9 024 | 5 397 | 841 | 853 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 974 | 6 370 | 7 211 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 984 | 6 380 | 7 221 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 372 | 7 211 | 8 064 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 382 | 7 221 | 8 074 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 399 | 841 | 853 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 399 | 841 | 853 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 399 | 841 | 853 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 399 | 841 | 853 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 382 | 7 224 | 8 074 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 984 | 6 383 | 7 221 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 818 | 8 977 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 986 | 123 226 | 76 997 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 998 | 64 564 | 69 348 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 142 988 | 58 662 | 7 649 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 168 | 125 983 | 68 020 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 698 | 57 106 | 56 083 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 447 | 3 613 | 2 251 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 672 | 4 982 | 486 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 623 | 691 | 197 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 728 | 59 591 | 9 003 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 543 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | 15 585 | 6 465 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 13 753 | 6 465 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 832 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 558 | 13 042 | 13 231 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 558 | 13 042 | 13 231 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 260 | 2 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 841 тыс. ₽ | 853 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 71,4 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 59,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 2,13 | 2,09 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,16 | 0,24 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 1,3 % | 1,3 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 331 дн. | 488 дн. | 458 дн. | 465 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.