Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАВИРСЕТЬСЕРВИС", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАВИРСЕТЬСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 840 | 9 388 | 1 325 | 486 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 840 | 9 388 | 1 325 | 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 232 | 238 | 221 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 430 | 9 146 | 1 104 | 425 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 4 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 719 | 5 840 | 935 | 1 329 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 719 | 5 840 | 936 | 1 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 586 | 232 | 225 | 221 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 5 430 | 708 | 1 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 178 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 840 | 9 387 | 1 325 | 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 97 | 325 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 751 | 9 290 | 1 000 | 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 272 | 384 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 479 | 8 906 | 1 000 | 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 719 | 5 839 | 935 | 1 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 | 88 | 370 | 329 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 151 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 568 | 5 751 | 564 | 1 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 217 | 272 | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 | 5 479 | 548 | 1 000 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 960 | 15 000 | 99 | 370 |
| Выручка за предыдущий год | 2 960 | 7 500 | 1 119 | 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 500 | 1 020 | 32 | |
| Выручка за отчетный год | 7 500 | 3 203 | 402 | 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 500 | 370 | 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 370 | 258 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 412 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 203 | 32 | 391 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 | 99 | 370 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 842 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 19 | 30 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 351 | 228 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 84 | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 88 | 15 | 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 84 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 19 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 19 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 151 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 360 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 402 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | -97 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 486 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 88 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -57,3 % | -87,4 % | +61,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,33 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,98 | 1,10 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,25 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 65,36 | 95,78 | 3,08 | 8,72 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 0,0 % | 92,0 % | 39,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | -3,0 % | 4,7 % | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -1,0 % | 1,4 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -100,0 % | 5,8 % | 60,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 0,34 | 0,30 | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 264 дн. | 1 042 дн. | 1 002 дн. | 239 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 27 дн. | 2 521 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.