Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБОКОМБИНАТ ЛАВИНА", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБОКОМБИНАТ ЛАВИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 743 | 157 980 | 47 949 | 52 678 | 59 365 | 106 542 | 125 584 | 145 502 | 201 082 | 215 830 | 217 960 | 255 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 876 | 10 395 | 9 662 | 10 203 | 7 736 | 9 253 | 12 241 | 75 606 | 118 923 | 132 846 | 122 303 | 109 215 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 876 | 10 395 | 9 662 | 10 203 | 7 736 | 9 253 | 12 241 | 75 606 | 118 923 | 132 846 | 122 303 | 109 215 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 867 | 147 585 | 38 287 | 42 475 | 51 629 | 97 289 | 113 343 | 69 896 | 82 159 | 82 984 | 95 657 | 145 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 731 | 48 271 | 23 052 | 20 169 | 22 366 | 48 519 | 55 466 | 25 768 | 28 890 | 46 795 | 42 560 | 21 890 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 410 | 1 128 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 605 | 96 530 | 14 505 | 22 082 | 28 727 | 46 394 | 53 155 | 28 041 | 27 871 | 22 450 | 28 264 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 531 | 2 784 | 730 | 224 | 536 | 2 376 | 4 722 | 16 087 | 25 398 | 36 189 | 12 347 | 94 505 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 890 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 549 | 73 743 | 107 686 | 47 949 | 52 678 | 89 877 | 106 542 | 115 820 | 145 502 | 201 082 | 215 830 | 217 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 572 | 6 877 | 10 395 | 9 662 | 10 203 | 7 736 | 9 253 | 41 765 | 75 606 | 118 923 | 132 846 | 122 303 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 572 | 6 877 | 10 395 | 9 662 | 10 203 | 7 736 | 9 253 | 41 765 | 75 606 | 118 923 | 132 846 | 122 303 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 977 | 66 866 | 97 291 | 38 287 | 42 475 | 82 141 | 97 289 | 74 055 | 69 896 | 82 159 | 82 984 | 95 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 067 | 28 261 | 65 674 | 23 052 | 20 169 | 38 342 | 48 519 | 30 715 | 25 768 | 28 890 | 25 632 | 42 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 653 | 2 410 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 747 | 38 074 | 28 833 | 14 505 | 22 082 | 43 611 | 46 394 | 31 859 | 28 041 | 27 871 | 16 510 | 22 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 163 | 531 | 2 784 | 730 | 224 | 188 | 2 376 | 11 481 | 16 087 | 25 398 | 36 189 | 12 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 890 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 743 | 157 980 | 47 949 | 52 678 | 59 365 | 106 542 | 125 584 | 145 502 | 201 082 | 215 830 | 217 960 | 255 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 272 | 4 075 | 5 614 | 6 262 | 4 487 | 4 998 | 14 699 | 24 726 | 25 475 | 16 777 | 18 585 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 6 262 | 20 | 20 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 757 | 18 565 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 900 | 12 900 | 38 579 | 99 450 | 58 960 | 51 641 | 120 472 | 17 719 | 2 941 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 900 | 12 900 | 38 579 | 99 450 | 58 960 | 51 641 | 30 119 | 17 719 | 2 941 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 353 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 471 | 160 187 | 43 874 | 34 164 | 40 203 | 63 476 | 21 136 | 71 843 | 124 715 | 69 883 | 183 464 | 233 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 988 | 20 991 | 12 900 | 2 555 | 8 946 | 6 483 | 15 999 | 15 999 | 11 549 | 13 430 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 483 | 139 196 | 30 974 | 31 609 | 31 257 | 56 993 | 21 136 | 55 844 | 65 890 | 58 334 | 97 144 | 160 586 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 826 | 72 890 | 72 890 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 549 | 73 743 | 107 686 | 47 949 | 52 678 | 89 877 | 106 542 | 115 820 | 145 502 | 201 082 | 215 830 | 217 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 540 | 272 | 2 750 | 4 075 | 5 614 | 3 758 | 4 487 | 5 854 | 14 699 | 24 726 | 25 475 | 16 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 5 614 | 20 | 20 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 262 | 25 455 | 16 757 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 900 | 12 900 | 43 771 | 38 579 | 57 227 | 58 960 | 51 641 | 30 119 | 17 719 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 900 | 12 900 | 43 771 | 38 579 | 57 227 | 58 960 | 51 641 | 30 119 | 17 719 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 009 | 73 471 | 104 936 | 30 974 | 34 164 | 42 348 | 63 476 | 52 739 | 71 843 | 124 715 | 160 236 | 183 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 303 | 21 988 | 19 891 | 2 555 | 12 664 | 6 483 | 3 500 | 15 999 | 15 999 | 6 000 | 13 430 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 706 | 51 483 | 85 045 | 30 974 | 31 609 | 29 684 | 56 993 | 49 239 | 55 844 | 65 890 | 84 353 | 97 144 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 826 | 69 883 | 72 890 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 981 | 12 790 | 21 111 | 27 078 | 647 670 | 34 943 | 14 467 | 6 794 | 91 501 | 1 925 313 | 3 923 | 2 005 |
| Выручка за предыдущий год | 116 584 | 168 987 | 223 016 | 368 370 | 336 913 | 418 312 | 341 008 | 543 956 | 779 853 | 970 074 | 1 231 058 | 1 619 825 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 397 | 156 197 | 201 905 | 341 292 | 310 757 | 383 369 | 326 541 | 955 239 | 1 227 135 | 1 617 820 | ||
| Выручка за отчетный год | 168 987 | 223 177 | 368 370 | 336 892 | 396 269 | 341 008 | 415 317 | 779 912 | 970 074 | 1 232 788 | 1 619 825 | 2 241 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 077 | 27 078 | 26 156 | 14 467 | 2 005 | 119 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 077 | 27 078 | 26 156 | 14 467 | 2 005 | 119 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 197 | 202 100 | 341 292 | 310 736 | 362 609 | 326 541 | 415 856 | 1 229 936 | 1 617 820 | 2 241 590 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 790 | 21 111 | 27 078 | 34 943 | 14 467 | 3 923 | 2 005 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 920 | 1 140 | 1 196 | 32 884 | 911 | 639 | 344 | 3 071 | 1 627 | 2 410 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 707 | 7 253 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 2 387 | 793 | 502 | 1 053 | 1 774 | 1 890 | 5 085 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 83 | 70 | 276 | 17 | 832 | 1 178 | 10 885 | 11 562 | 625 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 755 | 18 846 | 25 215 | 24 734 | 31 814 | 12 614 | 556 | 4 962 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 023 | 1 043 | 1 245 | 1 140 | 25 512 | 815 | 911 | 25 450 | 937 | 1 627 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 707 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | 2 363 | 793 | 502 | 1 053 | 1 774 | 5 427 | 3 611 | 5 085 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 8 | 243 | 70 | 276 | 17 | 832 | 675 | 10 885 | 11 562 | 625 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 021 | 11 598 | 17 746 | 25 215 | 24 734 | 33 092 | 12 614 | 8 461 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 530 | 549 | 1 001 | 893 | 957 | 652 | 729 | 425 | 8 831 | 10 007 | 188 | 1 302 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 638 | 494 | 244 | 247 | 239 | 163 | 182 | 106 | 2 227 | 2 502 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 337 | 244 | 247 | 239 | 162 | 182 | 128 | 2 227 | 2 502 | 206 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 549 | 893 | 957 | 648 | 729 | 511 | 8 909 | 10 007 | 825 | 1 302 | 1 807 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 549 | 893 | 957 | 648 | 729 | 511 | 8 909 | 10 007 | 825 | 1 302 | 1 807 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 549 | 188 | 1 302 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 415,3 млн ₽ | 779,9 млн ₽ | 970,1 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 511 тыс. ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 825 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 125,6 млн ₽ | 145,5 млн ₽ | 201,1 млн ₽ | 215,8 млн ₽ | 218,0 млн ₽ | 255,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +87,8 % | +24,4 % | +27,1 % | +31,4 % | +38,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,36 | 0,97 | 0,66 | 1,19 | 0,52 | 0,62 | 1,53 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,74 | 0,61 | 0,43 | 0,52 | 0,19 | 0,53 | 0,91 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,52 | 0,07 | 0,40 | 0,30 ▲ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,39 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 24,13 | 8,90 | 7,13 | 7,47 | 11,99 | 12,72 | 0,89 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | 198,6 % | 198,5 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 3,6 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,4 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 6,1 % | 5,0 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,3 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | 60,6 % | 40,5 % | 3,2 % | 7,8 % | 9,7 % | 8,0 % ▲ | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,31 | 5,36 | 4,82 | 5,71 | 7,43 | 8,79 | 1,64 ▲ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 46 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | -12 дн. | -11 дн. | 14 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 43 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | -27 дн. | -25 дн. | 17 дн. | 22 дн. | 26 дн. | 47 дн. ▲ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | 77 дн. | 27 дн. | 25 дн. | -3 дн. | -7 дн. | -18 дн. | 42 дн. ▲ | 52 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | -0,03 | -0,52 | 0,16 | -0,92 | -0,60 | 0,41 ▼ | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,89 | — | — | — | -2,25 | -1,87 | 3,35 ▼ | 2,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1381).