Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС", Варваровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 261 | 209 348 | 623 416 | 971 824 | 1 494 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 454 | 22 030 | 44 222 | 189 144 | 347 788 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 131 | 126 | 120 | 243 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 270 | 15 608 | 27 528 | 152 888 | 305 726 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 127 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 057 | 6 291 | 16 568 | 36 136 | 41 819 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 807 | 187 318 | 579 194 | 782 680 | 1 146 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 812 | 26 854 | 96 675 | 76 667 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 722 | 15 | 12 359 | 25 839 | 30 004 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 307 | 181 492 | 533 577 | 654 193 | 934 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 071 | 2 050 | 2 050 | 57 930 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 477 | 2 313 | 3 460 | 3 349 | 47 070 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 301 | 615 | 894 | 574 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 272 | 107 261 | 209 348 | 623 416 | 971 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 832 | 9 454 | 22 030 | 44 222 | 189 144 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 127 | 131 | 126 | 120 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 270 | 15 608 | 27 528 | 152 888 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 832 | 3 057 | 6 291 | 16 568 | 36 136 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 440 | 97 807 | 187 318 | 579 194 | 782 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 812 | 26 854 | 96 675 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 1 722 | 15 | 12 359 | 25 839 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 487 | 95 307 | 181 492 | 533 577 | 654 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 000 | 2 071 | 2 050 | 2 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 943 | 477 | 2 313 | 3 460 | 3 349 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 301 | 615 | 894 | 574 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 261 | 209 348 | 623 416 | 971 824 | 1 494 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 151 | 16 534 | 63 231 | 338 | 209 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 149 | 16 500 | 63 048 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 183 | 338 | 209 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 590 | 218 243 | 637 251 | 1 130 343 | 1 684 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | 588 159 | 809 291 | 1 121 501 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 511 | 217 329 | 47 448 | 314 289 | 555 613 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 914 | 1 644 | 6 763 | 7 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 272 | 107 261 | 209 348 | 623 416 | 971 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 | 2 208 | 16 534 | 63 231 | 338 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 249 | 2 207 | 16 500 | 63 048 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 34 | 183 | 338 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 464 | 117 533 | 218 243 | 637 251 | 1 130 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 588 159 | 809 291 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 165 | 117 509 | 217 329 | 47 448 | 314 289 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 299 | 23 | 914 | 1 644 | 6 763 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 393 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 926 | 15 057 | 161 025 | 345 296 | 474 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 456 | 12 664 | 166 679 | 349 830 | 488 696 |
| Выручка за отчетный год | 15 057 | 161 025 | 345 296 | 474 879 | 1 866 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 393 | 49 736 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 868 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 886 | 9 096 | 15 769 | 14 488 | 14 868 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 664 | 166 679 | 349 830 | 488 696 | 1 817 083 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 191 | 8 874 | 9 096 | 15 769 | 14 488 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 094 | 75 | 113 | 653 | 3 115 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 713 | 1 102 | 29 098 | 80 786 | 72 790 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 6 | 10 266 | 2 399 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 373 | 12 483 | 3 008 | 4 950 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 1 094 | 75 | 113 | 653 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 713 | 1 102 | 29 098 | 80 786 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 21 | 6 | 10 266 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 237 | 185 | 371 | 12 483 | 3 008 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 984 | 1 225 | 3 234 | 10 277 | 19 568 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 225 | 495 | 1 829 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | 2 225 | 495 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 149 | 129 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 221 | 3 234 | 10 277 | 19 568 | 5 683 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 949 | 51 637 | 81 791 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 949 | 81 791 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 949 | 51 637 | 81 759 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 12 949 | 51 637 | 81 759 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 32 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 543 614 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 276 910 | 134 968 | 634 011 | 1 370 547 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 273 472 | 116 275 | 631 055 | 1 369 973 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 438 | 18 693 | 2 956 | 574 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 288 310 | 738 246 | 715 711 | 826 933 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 271 574 | 403 744 | 563 294 | 707 720 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 716 | 28 756 | 46 490 | 96 219 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 73 987 | 12 081 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 020 | 305 746 | 31 940 | 10 913 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 72 | 165 489 | 22 492 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 | 71 | 164 950 | 22 420 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 539 | 72 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 255 | 235 182 | 773 890 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 205 | 70 232 | 695 590 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | 164 950 | 78 300 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 191 | 605 608 | 151 285 | 251 502 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 191 | 605 608 | 1 370 813 | 541 868 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 191 | 605 608 | 1 370 813 | 541 868 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 219 528 | 290 366 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 219 528 | 290 366 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 836 | 1 147 | 43 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 107,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.