Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ СИБИРИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ СИБИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 506 401 | 2 658 063 | 3 580 097 | 4 843 982 | 10 551 603 | 7 071 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 654 | 98 164 | 83 569 | 67 388 | 3 571 099 | 3 636 473 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 51 | 45 | 144 | 475 | 430 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 900 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 626 | 98 103 | 83 511 | 67 212 | 3 261 710 | 2 961 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 784 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 307 200 | 674 066 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 411 748 | 2 559 899 | 3 496 528 | 4 776 594 | 6 980 504 | 3 434 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 528 285 | 963 203 | 921 644 | 1 473 981 | 1 792 746 | 1 614 787 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 777 | 23 131 | 16 666 | 116 684 | 94 158 | 1 665 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 637 967 | 1 452 331 | 2 461 102 | 3 081 295 | 4 863 945 | 1 607 690 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 190 | 107 020 | 76 820 | 87 148 | 201 511 | 176 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 565 | 10 773 | 1 258 | 12 006 | 15 343 | 23 659 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 964 | 3 441 | 19 038 | 5 480 | 12 802 | 10 234 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 186 956 | 2 501 046 | 2 658 063 | 3 580 097 | 4 843 982 | 10 551 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 371 | 94 654 | 98 164 | 83 569 | 67 388 | 3 571 099 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 51 | 45 | 144 | 475 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 900 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 371 | 94 626 | 98 103 | 83 511 | 67 212 | 3 261 710 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 784 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 307 200 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 142 585 | 2 406 392 | 2 559 899 | 3 496 528 | 4 776 594 | 6 980 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 349 959 | 528 285 | 963 203 | 921 644 | 1 473 981 | 1 792 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 486 | 30 777 | 23 131 | 16 666 | 116 684 | 94 158 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 638 | 1 637 991 | 1 452 331 | 2 461 102 | 3 081 295 | 4 863 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 372 | 75 190 | 107 020 | 76 820 | 87 148 | 201 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 929 | 60 565 | 10 773 | 1 258 | 12 006 | 15 343 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 199 | 73 583 | 3 441 | 19 038 | 5 480 | 12 802 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 506 401 | 2 658 063 | 3 580 097 | 4 843 982 | 10 551 603 | 7 071 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 163 | 9 970 | 12 480 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 148 | 9 955 | 12 465 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 195 | 1 219 254 | 1 220 680 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 124 893 | 1 131 461 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 195 | 94 361 | 89 219 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 501 238 | 2 648 093 | 3 567 572 | 4 877 930 | 10 775 399 | 8 838 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 643 754 | 851 154 | 39 | 150 900 | 9 102 095 | 7 953 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 857 485 | 1 796 939 | 3 567 532 | 4 727 030 | 1 665 271 | 877 262 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 033 | 7 685 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 186 956 | 2 501 046 | 2 658 063 | 3 580 097 | 4 843 982 | 10 551 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 631 | 5 163 | 9 970 | 12 480 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 616 | 5 148 | 9 955 | 12 465 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 195 | 1 219 254 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 124 893 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 195 | 94 361 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 186 325 | 2 495 883 | 2 648 093 | 3 567 572 | 4 877 930 | 10 775 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 643 754 | 851 154 | 39 | 150 900 | 9 102 095 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 186 325 | 1 852 129 | 1 796 939 | 3 567 532 | 4 727 030 | 1 665 271 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 033 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 378 | 747 564 | 604 451 | 960 850 | 940 012 | 1 204 641 |
| Выручка за предыдущий год | 1 298 869 | 8 176 059 | 7 230 528 | 10 151 384 | 20 992 541 | 21 858 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 221 491 | 7 428 495 | 6 626 077 | 9 190 534 | 20 052 529 | 20 654 250 |
| Выручка за отчетный год | 8 176 059 | 7 230 528 | 10 151 384 | 20 992 541 | 21 858 891 | 12 109 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 747 564 | 604 451 | 960 850 | 940 012 | 1 204 641 | 1 008 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 289 | 453 | 7 711 | 94 202 | 61 350 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 704 275 | 603 998 | 953 139 | 957 758 | 1 028 711 | 477 334 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 728 | 469 519 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 428 495 | 6 626 077 | 9 190 534 | 20 052 529 | 20 654 250 | 11 101 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 289 | 453 | 7 711 | 94 202 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 266 | 704 275 | 603 998 | 953 139 | 957 758 | 1 028 711 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 728 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 334 | 6 568 | 4 398 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 064 | 1 748 | 12 233 | 74 302 | 58 894 | 49 997 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 152 | 48 947 | 20 538 | 153 081 | 1 142 103 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 795 611 | 97 190 | 29 772 | 31 172 | 78 738 | 218 596 |
| Прочие расходы за отчетный год | 809 478 | 43 876 | 24 780 | 132 910 | 139 098 | 1 102 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 932 | 9 334 | 6 568 | 4 398 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 1 064 | 1 748 | 12 233 | 74 302 | 58 894 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 21 152 | 48 947 | 20 538 | 153 081 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 049 | 795 611 | 97 190 | 29 772 | 31 172 | 78 738 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 232 | 809 478 | 43 876 | 24 780 | 132 910 | 139 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 | 4 533 | 4 807 | 2 509 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 | 4 599 | 1 710 | 1 642 | 1 288 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 45 | 149 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 6 087 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 202 | 51 | 205 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 599 | 1 710 | 1 642 | 1 288 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 130 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 45 | 149 | 612 | 5 142 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 6 087 | 369 342 | |||
| Прочее за отчетный год | 202 | 51 | 205 | 3 | 6 657 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 533 | 4 807 | 2 509 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 533 | 4 807 | 2 509 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 616 | 4 533 | 4 807 | 2 509 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | 5 148 | 9 955 | 12 465 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 631 | 5 163 | 9 970 | 12 480 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 148 | 9 955 | 12 465 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 163 | 9 970 | 12 480 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 532 | 4 807 | 2 510 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 532 | 4 807 | 2 510 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 532 | 4 807 | 2 510 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 532 | 4 807 | 2 510 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 623 | 1 408 906 | 1 544 521 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 623 | 1 408 906 | 1 544 521 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 623 | 61 527 | 1 544 521 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 46 623 | 61 527 | 1 544 521 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 347 379 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 347 379 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 163 | 631 | 12 480 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 631 | 5 163 | 9 970 | 12 480 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 848 627 | 7 464 | 1 226 294 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 418 024 | 9 835 225 | 10 376 481 | 19 073 925 | 17 911 393 | 13 450 331 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 124 110 | 8 506 201 | 10 208 554 | 18 618 126 | 17 889 570 | 12 963 440 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 285 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 293 914 | 1 329 024 | 167 927 | 455 799 | 21 823 | 426 606 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 915 164 | 10 020 358 | 9 527 854 | 19 066 461 | 18 267 098 | 12 224 037 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 679 345 | 8 249 942 | 8 518 541 | 18 812 248 | 17 949 861 | 10 542 995 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 987 | 42 975 | 65 949 | 108 986 | 129 649 | 462 347 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 323 | 48 793 | 39 | 134 795 | 1 136 637 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 207 | 2 266 | 3 975 | 680 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 182 302 | 1 676 382 | 939 389 | 144 508 | 52 793 | 82 058 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 022 | 246 | 72 355 | 229 595 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 246 | 1 186 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 212 022 | 71 819 | 228 409 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 536 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 931 | 233 521 | 10 835 | 217 183 | 458 970 | 300 068 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 63 706 | 23 423 | 10 835 | 5 056 | 59 122 | 79 430 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 487 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 207 722 | 212 127 | 358 651 | 207 643 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 31 376 | 12 995 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 225 | 2 376 | 2 334 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 604 338 | 156 846 | 148 175 | 818 010 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 014 348 | 2 637 568 | 6 110 343 | 150 900 | 1 041 910 | 7 385 069 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 804 200 | 675 568 | 135 000 | 150 900 | 873 914 | 7 385 069 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 210 148 | 1 962 000 | 5 975 343 | 167 996 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 410 010 | 2 480 722 | 6 957 816 | 2 725 | 223 900 | 8 532 754 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 447 | 468 322 | 1 006 652 | 223 900 | 8 532 754 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 249 563 | 2 012 400 | 5 951 164 | 2 725 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 267 | 10 811 | 3 335 | 8 136 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 180 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,18 млрд ₽ | 7,23 млрд ₽ | 10,15 млрд ₽ | 20,99 млрд ₽ | 21,86 млрд ₽ | 12,11 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -46,6 млн ₽ | -61,5 млн ₽ | -1,54 млрд ₽ |
| Активы | 2,51 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | 4,84 млрд ₽ | 10,55 млрд ₽ | 7,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | -34,1 млн ₽ | -1,44 млрд ₽ | -2,99 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,6 % | +40,4 % | +106,8 % | +4,1 % | -44,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,65 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,59 | 0,71 | 0,65 | 0,47 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,14 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | 484,45 | 265,61 | 285,87 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,2 % | -0,3 % | -12,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | -1,0 % | -0,6 % | -21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,8 % | 48,2 % | 20,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,26 | 2,72 | 2,84 | 4,33 | 2,07 | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 73 дн. | 88 дн. | 54 дн. | 81 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 53 дн. | 37 дн. | 27 дн. | 32 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 99 дн. | 142 дн. | 86 дн. | 29 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | 8 дн. | 27 дн. | -17 дн. | -6 дн. | 83 дн. | 73 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,54 | -1,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,20 | -0,18 | -0,11 | -0,23 | -2,97 | -8,52 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.