Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕННИС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕННИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 566 | 16 223 | 16 167 | 16 125 | 15 647 | 13 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 965 | 13 018 | 12 869 | 12 184 | 11 499 | 11 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 944 | 12 997 | 12 848 | 12 163 | 11 478 | 11 337 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 601 | 3 205 | 3 297 | 3 941 | 4 148 | 2 049 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 361 | 3 204 | 3 295 | 3 941 | 4 144 | 2 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 905 | 16 566 | 16 223 | 16 166 | 16 125 | 15 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 979 | 13 965 | 13 018 | 12 869 | 12 184 | 11 499 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 958 | 13 944 | 12 997 | 12 848 | 12 163 | 11 478 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 926 | 2 601 | 3 205 | 3 297 | 3 941 | 4 148 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 762 | 2 361 | 3 204 | 3 295 | 3 941 | 4 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 240 | 1 | 2 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 566 | 16 223 | 16 167 | 16 125 | 15 647 | 13 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 780 | 9 944 | 7 672 | 4 247 | 3 510 | 658 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 786 | 6 279 | 8 495 | 11 878 | 12 137 | 12 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 519 | 6 109 | 8 310 | 11 352 | 11 601 | 12 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 267 | 170 | 185 | 526 | 536 | 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 905 | 16 566 | 16 223 | 16 167 | 16 125 | 15 647 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 807 | 9 780 | 9 944 | 7 672 | 4 247 | 3 510 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 098 | 6 786 | 6 279 | 8 495 | 11 878 | 12 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 519 | 6 519 | 6 109 | 8 310 | 11 352 | 11 601 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 579 | 267 | 170 | 185 | 526 | 536 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 221 | 243 | 502 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 033 | 3 782 | 3 718 | 3 562 | 4 025 | 3 613 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 774 | 3 561 | 3 475 | 5 468 | 6 481 | 3 111 |
| Выручка за отчетный год | 3 782 | 3 718 | 3 562 | 4 025 | 3 613 | 4 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 243 | 502 | 538 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 221 | 243 | 502 | 538 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 561 | 3 475 | 5 468 | 6 481 | 3 111 | 3 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 221 | 243 | 502 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 145 | 647 | 849 | 800 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 28 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 78 | 221 | 322 | 390 | 2 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 165 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 | 647 | 849 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 264 | 78 | 221 | 322 | 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 165 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 165 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -737 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 658 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,51 | 0,39 | 0,33 | 0,34 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,51 | 0,39 | 0,33 | 0,34 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,61 | 0,47 | 0,26 | 0,22 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 0,63 | 1,11 | 2,80 | 3,46 | 19,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 1,0 % | -14,1 % | -21,2 % | -4,7 % | -21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | 1,7 % | -29,6 % | -80,6 % | -21,0 % | -433,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.