Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ТЕХНОЛОГИИ РУССКОГО КЛИНИНГА", Фирсово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ТЕХНОЛОГИИ РУССКОГО КЛИНИНГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 352 | 312 | 87 | 1 494 | 1 797 | 1 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 794 | 694 | 794 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 794 | 694 | 794 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 352 | 312 | 87 | 700 | 1 102 | 1 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 | 36 | 37 | 515 | 320 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 32 | 383 | 587 | 710 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 280 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 263 | 352 | 312 | 87 | 1 494 | 1 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 794 | 694 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 794 | 694 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 352 | 312 | 87 | 700 | 1 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 279 | 36 | 37 | 516 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 350 | 50 | 383 | 587 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 | 1 | 1 | 280 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 352 | 312 | 87 | 1 494 | 1 797 | 1 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 252 | 264 | 38 | 691 | 1 197 | 1 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 353 | 319 | 430 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 353 | 319 | 430 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 48 | 49 | 450 | 281 | 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 | 19 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 29 | 49 | 450 | 281 | 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 263 | 352 | 312 | 87 | 1 494 | 1 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 252 | 264 | 38 | 691 | 1 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 254 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 353 | 319 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 353 | 319 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | 100 | 48 | 49 | 450 | 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 82 | 19 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 18 | 29 | 49 | 450 | 281 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 168 | 14 | 44 | 722 | 522 |
| Выручка за предыдущий год | 1 313 | 1 761 | 167 | 515 | 9 700 | 4 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 197 | 1 593 | 153 | 471 | 8 978 | 3 850 |
| Выручка за отчетный год | 1 761 | 167 | 515 | 9 700 | 4 372 | 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 14 | 44 | 722 | 522 | 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 14 | 44 | 722 | 522 | 284 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 593 | 153 | 471 | 8 978 | 3 850 | 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 168 | 14 | 44 | 722 | 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 14 | 44 | 769 | 425 | 223 |
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 97 | 61 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 168 | 14 | 44 | 769 | 425 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 97 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 143 | 12 | 37 | 654 | 347 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 25 | 2 | 7 | 115 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 2 | 7 | 115 | 78 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 12 | 37 | 654 | 347 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 12 | 37 | 654 | 347 | 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 654 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Активы | 352 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 252 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,52 | 6,50 | 1,56 | 3,92 | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,52 | 0,69 | 1,47 | 2,09 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,85 | 0,46 | 0,67 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,18 | 1,16 | 0,50 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,6 % | 3,8 % | 43,8 % | 19,3 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,7 % | 4,5 % | 94,6 % | 29,0 % | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 666 дн. | 2 дн. | 49 дн. | 763 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.