Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 791 | 9 521 | 10 306 | 20 221 | 43 468 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 791 | 9 521 | 10 306 | 20 221 | 43 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 131 | 6 533 | 7 817 | 12 548 | 22 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 559 | 2 878 | 2 489 | 4 806 | 19 613 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 110 | 2 867 | 929 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 346 | 5 791 | 9 521 | 10 306 | 20 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 346 | 5 791 | 9 521 | 10 306 | 20 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 522 | 3 131 | 6 533 | 7 817 | 12 548 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 827 | 2 659 | 2 878 | 2 489 | 4 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 979 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 1 | 110 | 2 867 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 791 | 9 521 | 10 306 | 20 221 | 43 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 888 | 10 224 | 11 245 | 21 245 | 44 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 888 | 10 224 | 11 245 | 21 245 | 44 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 346 | 5 791 | 9 521 | 10 306 | 20 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 031 | 6 888 | 10 224 | 11 245 | 21 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 232 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 799 | 6 888 | 10 224 | 11 245 | 21 245 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 211 | 277 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 051 | 670 | 6 015 | 10 091 | 22 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 896 | 970 | 5 804 | 10 797 | 22 541 |
| Выручка за отчетный год | 670 | 6 015 | 10 091 | 22 818 | 21 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 529 | 211 | 277 | 293 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 277 | 293 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 378 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 451 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 | 5 804 | 10 797 | 22 541 | 21 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 277 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 442 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 451 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 435 | 614 | 57 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 275 | 195 | 178 | 404 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 451 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 435 | 614 | 57 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 275 | 195 | 178 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 426 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 25 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 15 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 426 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 670 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -411 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | -270 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -703 тыс. ₽ | -939 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +797,8 % | +67,8 % | +126,1 % | -3,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,29 | 0,22 | 0,36 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,07 | -0,09 | -0,05 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -44,8 % | 3,5 % | -7,0 % | 1,2 % | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | -61,3 % | 7,1 % | -2,7 % | -0,4 % | -0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | 4,5 % | -2,6 % | -0,4 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,63 | 0,98 | 1,13 | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 849 дн. | 175 дн. | 90 дн. | 77 дн. | 326 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 105 дн. | 411 дн. | 264 дн. | 203 дн. | 386 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.