Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "АЛЬФА", Новочебоксарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 452 | 24 616 | 29 503 | 29 853 | 28 489 | 35 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 998 | 21 469 | 22 436 | 23 397 | 24 360 | 22 305 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 998 | 21 465 | 22 431 | 23 397 | 24 355 | 22 300 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 454 | 3 147 | 7 067 | 6 456 | 4 130 | 13 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 827 | 2 269 | 3 365 | 712 | 1 632 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 2 136 | 3 300 | 2 952 | 3 325 | 11 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 | 184 | 1 498 | 139 | 93 | 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 775 | 9 452 | 24 617 | 29 503 | 26 433 | 28 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 689 | 8 998 | 21 470 | 22 436 | 21 290 | 24 360 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 689 | 8 998 | 21 465 | 22 431 | 21 285 | 24 355 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 454 | 3 147 | 7 067 | 5 143 | 4 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 827 | 2 269 | 2 365 | 712 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 178 | 2 136 | 3 300 | 2 653 | 3 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 276 | 184 | 1 498 | 125 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 452 | 24 617 | 29 503 | 29 853 | 28 489 | 35 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 672 | 6 501 | 11 748 | 12 342 | 19 781 | 26 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 491 | 11 738 | 12 332 | 26 967 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 779 | 18 116 | 17 755 | 17 511 | 8 708 | 8 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 019 | 16 291 | 14 785 | 13 851 | 4 344 | 4 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 760 | 1 825 | 2 970 | 3 660 | 4 364 | 4 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 773 | 9 452 | 24 617 | 29 503 | 26 433 | 28 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 377 | 2 702 | 6 501 | 11 748 | 17 805 | 19 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 692 | 6 491 | 11 738 | 19 771 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 396 | 6 750 | 18 116 | 17 755 | 8 628 | 8 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 127 | 6 019 | 16 291 | 14 785 | 6 144 | 4 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 730 | 1 825 | 2 970 | 2 484 | 4 293 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 296 | 7 047 | 9 517 | 5 350 | 9 414 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 296 | 7 047 | 9 517 | 10 476 | 9 414 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 126 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 296 | 7 047 | 9 517 | 10 250 | 9 599 | 9 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 | 7 047 | 9 517 | 10 250 | 2 115 | 9 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 417 | 4 467 | 5 903 | 5 738 | 2 115 | 7 198 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 580 | 3 614 | 4 512 | 1 879 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 879 | 7 484 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 417 | 4 467 | 5 903 | 5 350 | 1 930 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 879 | 2 580 | 3 614 | 7 484 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 347 | 3 851 | 5 314 | 5 130 | 2 079 | 7 197 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 480 | 30 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 550 | 616 | 589 | 608 | 66 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 347 | 3 851 | 5 314 | 5 327 | 1 894 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 480 | 8 | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 550 | 616 | 589 | 31 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 3 799 | 5 247 | 5 233 | 1 791 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 52 | 67 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 103 | ||||
| Прочее за отчетный год | 52 | 67 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 | 3 799 | 5 247 | 5 130 | 1 976 | 7 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 3 799 | 5 247 | 5 130 | 1 976 | 7 197 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 297 | 3 799 | 5 247 | 1 791 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 297 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 35,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,47 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,39 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,69 | — |
| Финансовый рычаг | 2,54 | 0,44 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 6,9 % | 20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | 10,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 35 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.