Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ АРШАНОВСКИЙ", Аршаново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ АРШАНОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 863 760 | 944 517 | 2 047 518 | 2 788 200 | 2 906 700 | 3 793 362 | 5 461 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 623 741 | 711 809 | 1 623 724 | 2 207 392 | 2 189 842 | 2 512 405 | 3 979 960 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 620 000 | 620 000 | 695 267 | 666 297 | 631 534 | 596 771 | 562 007 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 5 540 | 18 272 | 38 266 | 39 486 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 480 | 87 757 | 571 689 | 837 372 | 1 127 461 | 1 655 150 | 3 320 897 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 91 604 | 505 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 18 852 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 261 | 4 053 | 351 219 | 593 837 | 373 224 | 220 988 | 97 046 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 019 | 232 708 | 423 794 | 580 808 | 716 858 | 1 280 958 | 1 482 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 74 | 82 130 | 109 278 | 190 360 | 220 189 | 454 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 032 | 12 094 | 28 636 | 24 029 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 636 | 7 635 | 102 932 | 289 906 | 402 354 | 800 573 | 766 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 900 | 23 900 | 15 972 | 91 123 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 982 | 2 499 | 661 | 1 439 | 6 540 | 3 759 | 11 708 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 376 | 222 500 | 223 039 | 154 192 | 65 068 | 216 437 | 157 937 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 863 743 | 950 536 | 2 047 518 | 2 788 200 | 2 906 700 | 3 793 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 623 741 | 717 828 | 1 623 724 | 2 207 392 | 2 171 000 | 2 512 405 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 620 000 | 620 000 | 695 267 | 666 297 | 631 534 | 596 771 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 5 540 | 18 272 | 38 266 | 39 486 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 480 | 87 757 | 571 689 | 837 372 | 1 127 461 | 1 655 150 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 91 604 | 505 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 261 | 10 072 | 351 219 | 593 837 | 373 224 | 220 988 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 240 002 | 232 708 | 423 794 | 580 808 | 735 700 | 1 280 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 74 | 82 130 | 109 278 | 190 360 | 220 189 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 032 | 12 094 | 28 636 | 24 029 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 619 | 7 635 | 102 932 | 289 906 | 402 354 | 800 573 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 900 | 42 742 | 15 972 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 54 982 | 2 499 | 661 | 1 439 | 6 540 | 3 759 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 376 | 222 500 | 223 039 | 154 192 | 65 068 | 216 437 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 863 759 | 944 517 | 2 047 517 | 2 788 201 | 2 906 699 | 3 793 362 | 5 461 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 723 080 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 723 070 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 882 | 920 406 | 2 677 832 | 4 470 176 | 3 546 080 | 3 188 680 | 3 437 047 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 882 | 920 391 | 1 796 612 | 3 234 839 | 2 558 975 | 2 199 074 | 2 193 085 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 63 | 20 815 | 28 842 | 55 117 | 149 932 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 881 157 | 1 214 522 | 958 264 | 934 489 | 1 094 030 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 853 423 | 51 647 | 799 852 | 715 017 | 1 063 392 | 1 093 221 | 1 301 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 837 327 | 21 767 | 726 355 | 359 825 | 601 202 | 662 582 | 907 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 096 | 29 880 | 73 498 | 355 192 | 462 190 | 430 639 | 394 769 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 863 743 | 950 536 | 2 047 517 | 2 788 201 | 2 906 699 | 3 793 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 284 | 952 005 | 2 677 832 | 4 470 176 | 3 546 080 | 3 188 680 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 222 284 | 951 991 | 1 796 612 | 3 234 839 | 2 558 975 | 2 199 074 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 63 | 20 815 | 28 842 | 55 117 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 881 157 | 1 214 522 | 958 264 | 934 489 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 645 004 | 51 119 | 799 852 | 715 017 | 1 063 392 | 1 093 221 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 628 925 | 21 239 | 726 355 | 359 825 | 601 202 | 662 582 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 079 | 29 880 | 73 498 | 355 192 | 462 190 | 430 639 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 14 822 | 853 399 | 1 590 602 | 2 865 188 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 | 101 246 | 1 766 894 | 2 837 395 | 4 786 803 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 424 | 913 495 | 1 246 793 | 1 921 615 | |||
| Выручка за отчетный год | 9 | 101 246 | 1 766 894 | 2 837 395 | 4 786 803 | 6 842 149 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 14 822 | 853 399 | 1 590 602 | 2 865 187 | 4 409 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 14 822 | 50 384 | 604 504 | 1 623 055 | 2 681 064 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 379 050 | 585 199 | 949 549 | 1 172 838 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 423 965 | 400 901 | 292 583 | 555 452 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 424 | 913 495 | 1 246 793 | 1 921 615 | 2 432 795 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 14 822 | 50 384 | 604 504 | 1 623 056 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 379 050 | 585 199 | 949 549 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 423 965 | 400 901 | 292 583 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 923 394 | 1 547 646 | 1 556 809 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 724 | 807 | 2 251 | 3 226 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 934 | 1 507 | 24 796 | 67 616 | 237 190 | 185 064 | 173 057 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 496 | 13 | 148 117 | 93 284 | 1 468 296 | 520 919 | 305 323 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 377 | 26 281 | 1 856 820 | 1 265 466 | 913 022 | 413 516 | 1 259 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 923 394 | 1 547 646 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 724 | 807 | 2 251 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 934 | 1 517 | 24 796 | 67 616 | 237 190 | 185 064 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 496 | 13 | 148 117 | 93 284 | 1 468 636 | 520 919 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 377 | 57 343 | 1 856 820 | 1 265 466 | 913 362 | 413 516 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 694 219 | 1 214 235 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 110 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 48 | 20 751 | 228 639 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 261 | 9 811 | 341 147 | 242 618 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 536 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 110 | 125 946 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 48 | 20 751 | 8 027 | 178 511 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 261 | 3 792 | 341 147 | 242 618 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 221 148 | 790 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 694 219 | 1 214 235 | 1 211 618 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 694 219 | 1 214 235 | 1 211 618 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 694 219 | 1 214 235 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 070 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 723 080 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 219 | 1 214 235 | 1 211 618 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 694 219 | 1 214 235 | 1 211 618 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 219 | 1 214 235 | 1 211 618 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 694 219 | 1 214 235 | 1 211 618 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 555 | 23 990 | 1 377 578 | 966 826 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 555 | 23 990 | 1 377 578 | 966 826 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 555 | 23 990 | 1 377 578 | 966 826 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 555 | 23 990 | 1 377 578 | 966 826 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 723 080 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 925 | 2 697 | 14 187 | 219 654 | 282 046 | 457 375 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 010 | 31 436 | 86 455 | 1 729 502 | 2 824 065 | 4 850 762 | 6 479 181 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 | 77 794 | 1 613 447 | 2 814 136 | 4 846 410 | 6 464 324 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 245 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 010 | 31 425 | 8 661 | 116 055 | 9 929 | 4 352 | 14 612 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 085 | 28 739 | 72 268 | 1 803 947 | 2 604 411 | 4 568 716 | 6 021 806 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 532 019 | 2 063 753 | 3 507 296 | 4 683 671 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 071 | 19 601 | 48 170 | 137 488 | 334 234 | 473 112 | 763 180 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | 3 303 | 884 | 78 173 | 76 195 | 108 963 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 697 | 151 319 | 186 637 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 835 | 24 098 | 133 556 | 93 554 | 360 794 | 279 355 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 337 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 | 14 317 | 11 320 | 7 913 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 89 | 79 | 782 | 153 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 238 | 10 538 | 5 692 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 068 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 796 285 | 130 834 | 575 187 | 11 070 | 10 980 | 58 275 | 20 930 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 620 000 | 4 625 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 980 | 53 650 | 20 930 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 285 | 130 834 | 575 187 | 11 070 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 851 246 | 75 619 | 558 738 | 95 463 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 475 933 | 77 527 | 561 394 | 109 590 | 116 629 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 475 933 | 77 527 | 561 394 | 109 590 | 116 629 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 624 687 | 1 908 | 2 656 | 14 127 | 218 498 | 353 926 | 440 218 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 624 687 | 1 811 | 199 952 | 353 926 | 440 218 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 | 2 656 | 14 127 | 18 546 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 886 | 10 037 | 4 493 | 4 140 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 35 | 424 | 4 641 | 608 | 3 809 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,84 млрд ₽ | 4,79 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | -24,0 млн ₽ | -1,38 млрд ₽ | 694,2 млн ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ |
| Активы | 944,5 млн ₽ | 2,05 млрд ₽ | — | 3,79 млрд ₽ | 5,46 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +68,7 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,51 | 0,53 | 0,67 | 1,17 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,13 | 0,41 | 0,75 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 21,3 % | 33,9 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 24,5 % | 25,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -67,3 % | — | 32,0 % | 22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,26 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 52 дн. | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 347 дн. | 56 дн. | 42 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.