Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "АЙТЫС", Абакан
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "АЙТЫС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 489 | 85 273 | 90 199 | 89 877 | 87 136 | 79 873 | 65 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 071 | 78 742 | 82 786 | 83 313 | 82 144 | 73 376 | 59 046 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 071 | 78 742 | 82 786 | 83 313 | 82 144 | 73 376 | 59 046 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 418 | 6 531 | 7 413 | 6 565 | 4 992 | 6 497 | 6 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 957 | 3 083 | 4 268 | 4 970 | 4 165 | 4 035 | 3 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 789 | 177 | 2 047 | 1 370 | 465 | 1 431 | 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 672 | 3 271 | 1 098 | 225 | 356 | 631 | 3 050 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 400 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 637 | 85 489 | 85 273 | 90 199 | 89 877 | 87 136 | 79 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 333 | 80 071 | 78 742 | 82 786 | 83 313 | 82 144 | 73 376 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 333 | 80 071 | 78 742 | 82 786 | 83 313 | 82 144 | 73 376 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 305 | 5 418 | 6 531 | 7 413 | 6 565 | 4 992 | 6 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 075 | 2 957 | 3 083 | 4 268 | 4 970 | 4 165 | 4 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 789 | 177 | 2 047 | 1 370 | 465 | 1 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 1 672 | 3 271 | 1 098 | 225 | 356 | 631 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 400 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 489 | 85 273 | 90 199 | 89 877 | 87 136 | 79 873 | 65 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 799 | 83 935 | 85 732 | 74 245 | 75 988 | 68 134 | 59 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 81 161 | 78 668 | 82 135 | 69 543 | 68 135 | 59 595 | 50 745 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 198 | 2 638 | 3 253 | 3 566 | 4 702 | 6 280 | 7 118 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 440 | 2 630 | 344 | 1 136 | 3 151 | 2 259 | 2 018 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 690 | 1 339 | 4 467 | 15 633 | 11 148 | 11 739 | 6 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 690 | 1 339 | 4 467 | 15 633 | 9 123 | 11 424 | 2 953 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 531 | 1 374 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 494 | 316 | 1 746 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 637 | 85 489 | 85 273 | 90 199 | 89 877 | 87 136 | 79 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 697 | 83 799 | 83 935 | 85 732 | 74 245 | 75 988 | 68 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 323 | 81 161 | 78 668 | 82 135 | 69 543 | 68 135 | 59 595 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 198 | 2 638 | 3 253 | 3 566 | 4 702 | 6 280 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 374 | 2 440 | 2 630 | 344 | 1 136 | 3 151 | 2 259 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 940 | 1 690 | 1 339 | 4 467 | 15 633 | 11 148 | 11 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 1 690 | 1 339 | 4 467 | 15 633 | 9 123 | 11 424 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 531 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 494 | 316 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 931 | 1 172 | 1 724 | 200 | 1 935 | 3 470 | 2 638 |
| Выручка за предыдущий год | 5 393 | 14 881 | 21 290 | 20 025 | 20 772 | 23 119 | 20 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 462 | 13 709 | 19 566 | 19 825 | 18 837 | 19 649 | 17 795 |
| Выручка за отчетный год | 14 881 | 21 290 | 20 025 | 20 772 | 23 119 | 20 433 | 20 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 172 | 1 724 | 200 | 1 935 | 3 470 | 2 638 | 2 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 105 | 1 724 | 200 | 1 935 | 3 470 | 2 638 | 2 521 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 709 | 19 566 | 19 825 | 18 837 | 19 649 | 17 795 | 18 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 931 | 1 105 | 1 724 | 200 | 1 935 | 3 470 | 2 638 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 960 | 2 729 | 408 | 1 921 | 3 484 | 2 595 | 2 239 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 429 | 52 178 | 59 689 | 67 093 | 70 089 | 59 535 | 77 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 574 | 51 173 | 59 481 | 67 107 | 70 075 | 59 578 | 77 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 599 | 2 960 | 2 729 | 408 | 1 921 | 3 484 | 2 595 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 090 | 44 429 | 52 178 | 59 689 | 67 093 | 70 089 | 59 535 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 422 | 42 574 | 51 173 | 59 481 | 67 107 | 70 075 | 59 578 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 2 440 | 2 630 | 344 | 1 136 | 3 151 | 2 259 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 225 | 520 | 99 | 64 | 785 | 333 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 520 | 99 | 64 | 785 | 333 | 336 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 440 | 2 630 | 344 | 1 136 | 3 151 | 2 259 | 2 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 440 | 2 630 | 344 | 1 136 | 3 151 | 2 259 | 2 018 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 374 | 2 440 | 2 630 | 344 | 1 136 | 3 151 | 2 259 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 34 323 | 81 161 | 78 668 | 82 135 | 69 543 | 68 135 | 59 595 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 198 | 2 638 | 3 253 | 3 566 | 4 702 | 6 280 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 374 | 2 440 | 2 630 | 344 | 1 136 | 3 151 | 2 259 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 697 | 83 799 | 83 936 | 85 732 | 74 245 | 75 988 | 68 134 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 81 161 | 78 668 | 82 135 | 69 543 | 68 135 | 59 595 | 50 745 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 198 | 2 638 | 3 253 | 3 566 | 4 702 | 6 280 | 7 118 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 440 | 2 630 | 344 | 1 136 | 3 151 | 2 259 | 2 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 799 | 83 936 | 85 732 | 74 245 | 75 988 | 68 134 | 59 881 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 46 838 | 3 468 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 198 | 615 | 1 578 | 838 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 066 | 2 630 | 344 | 1 136 | 3 151 | 2 018 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 102 | 2 630 | 4 427 | 1 136 | 3 151 | 1 578 | 2 856 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 066 | 2 630 | 344 | 1 136 | 3 151 | 2 018 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 066 | 2 630 | 344 | 1 136 | 3 151 | 2 018 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 46 838 | 3 468 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 46 838 | 3 468 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 493 | 12 592 | 1 403 | 8 540 | 8 850 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 31 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 2 259 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 493 | 12 623 | 1 403 | 9 432 | 11 109 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 493 | 12 592 | 1 403 | 8 540 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 493 | 12 592 | 1 403 | 9 432 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 440 | 344 | 1 136 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 799 | 83 935 | 85 732 | 74 245 | 77 519 | 68 134 | 61 254 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 697 | 83 799 | 83 935 | 85 732 | 74 245 | 75 988 | 68 133 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 363 | 7 148 | 5 742 | 6 901 | 4 510 | 1 130 | 3 323 |
| Поступления – всего за отчетный год | 58 568 | 68 863 | 77 067 | 85 605 | 91 228 | 79 275 | 96 482 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 889 | 16 496 | 15 916 | 18 151 | 20 889 | 18 636 | 18 144 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 868 | 672 | 926 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 679 | 51 499 | 60 479 | 66 528 | 70 339 | 60 639 | 78 338 |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 205 | 61 715 | 71 325 | 78 704 | 86 718 | 78 145 | 93 159 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 907 | 31 816 | 38 923 | 40 155 | 38 005 | 29 072 | 40 536 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 458 | 19 403 | 21 884 | 28 780 | 29 964 | 30 664 | 35 424 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 840 | 10 496 | 10 518 | 9 769 | 18 749 | 18 409 | 17 199 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 87 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 810 | 5 636 | 7 915 | 7 774 | 4 379 | 855 | 904 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 810 | 5 636 | 7 915 | 7 774 | 4 379 | 855 | 904 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 553 | 1 599 | 131 | 275 | 2 419 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 85,3 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | 79,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 83,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,88 | 0,42 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,58 | 0,10 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,44 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 1,3 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 96 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 303 дн. | 234 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 66,58 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.