Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙ-ЛИЗИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙ-ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 068 | 171 626 | 154 666 | 156 366 | 225 800 | 240 436 | 213 575 | 271 762 | 441 772 | 407 044 | 517 722 | 380 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 705 | 153 498 | 138 211 | 133 976 | 194 323 | 181 144 | 94 805 | 108 867 | 2 427 | 45 776 | 8 179 | 9 596 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | 88 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 705 | 153 498 | 138 211 | 133 976 | 194 323 | 181 144 | 94 805 | 16 531 | 2 427 | 45 776 | 322 | 9 508 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 759 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 336 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 363 | 18 128 | 16 455 | 22 390 | 31 476 | 59 292 | 118 770 | 162 895 | 439 345 | 361 268 | 509 543 | 371 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 412 | 13 679 | 16 219 | 21 610 | 31 179 | 58 991 | 118 634 | 162 739 | 439 302 | 361 145 | 502 733 | 368 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 978 | 1 978 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 951 | 4 449 | 236 | 780 | 297 | 301 | 134 | 156 | 42 | 121 | 3 995 | 254 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 837 | 679 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 189 | 126 579 | 171 626 | 154 665 | 156 365 | 225 800 | 240 435 | 293 136 | 271 762 | 441 772 | 407 044 | 517 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 564 | 110 705 | 153 498 | 138 211 | 133 976 | 194 323 | 181 144 | 21 893 | 108 867 | 2 427 | 45 776 | 8 179 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 564 | 110 705 | 153 498 | 138 211 | 133 976 | 194 323 | 181 144 | 21 893 | 16 531 | 2 427 | 36 444 | 322 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 332 | 7 759 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 336 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 624 | 15 874 | 18 128 | 16 454 | 22 390 | 31 476 | 59 291 | 271 243 | 162 895 | 439 345 | 361 268 | 509 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 593 | 14 923 | 13 679 | 16 219 | 21 610 | 31 179 | 58 990 | 269 948 | 162 739 | 439 302 | 348 132 | 502 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 978 | 1 978 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 951 | 4 449 | 235 | 780 | 297 | 301 | 1 295 | 156 | 42 | 121 | 3 995 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 035 | 837 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 068 | 171 626 | 154 666 | 156 366 | 225 800 | 240 436 | 213 575 | 271 762 | 441 772 | 407 044 | 517 722 | 380 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 733 | 22 062 | 41 836 | 61 973 | 85 778 | 114 665 | 129 734 | 140 728 | 159 592 | 169 480 | 162 146 | 194 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 162 136 | 194 085 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 134 | 119 583 | 85 875 | 71 256 | 106 914 | 67 300 | 37 650 | 118 050 | 254 350 | 209 800 | 317 900 | 147 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 134 | 119 583 | 85 875 | 71 256 | 106 914 | 67 300 | 37 650 | 118 050 | 254 350 | 209 800 | 317 900 | 147 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 200 | 29 981 | 26 954 | 23 137 | 33 108 | 58 470 | 46 191 | 12 984 | 27 830 | 27 764 | 37 676 | 39 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 352 | 3 592 | 11 947 | 13 808 | 7 764 | 17 424 | 15 159 | 807 | 1 867 | 1 437 | 2 708 | 2 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 848 | 26 389 | 15 007 | 9 329 | 25 344 | 41 046 | 31 032 | 12 177 | 25 963 | 26 327 | 34 968 | 37 450 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 189 | 126 579 | 171 626 | 154 665 | 156 365 | 225 800 | 240 435 | 293 136 | 271 762 | 441 772 | 407 044 | 517 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 574 | 10 733 | 22 062 | 41 836 | 61 973 | 85 778 | 114 665 | 135 745 | 140 728 | 159 592 | 169 480 | 162 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 470 | 162 136 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 282 | 87 134 | 119 583 | 85 875 | 71 256 | 106 914 | 67 300 | 144 550 | 118 050 | 254 350 | 209 800 | 317 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 282 | 87 134 | 119 583 | 85 875 | 71 256 | 106 914 | 67 300 | 144 550 | 118 050 | 254 350 | 209 800 | 317 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 333 | 28 711 | 29 981 | 26 954 | 23 137 | 33 108 | 58 469 | 12 841 | 12 984 | 27 830 | 27 765 | 37 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 068 | 3 352 | 3 592 | 11 947 | 13 808 | 7 764 | 17 424 | 774 | 807 | 1 867 | 1 437 | 2 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 265 | 25 359 | 26 389 | 15 007 | 9 329 | 25 344 | 41 045 | 12 067 | 12 177 | 25 963 | 26 328 | 34 968 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 675 | 17 600 | 37 031 | 36 412 | 36 600 | 26 007 | 34 869 | 351 176 | 475 506 | 84 532 | 64 973 | 83 675 |
| Выручка за предыдущий год | 19 029 | 62 511 | 132 708 | 128 383 | 136 740 | 129 418 | 162 216 | 184 364 | 250 992 | 58 278 | 64 973 | 83 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 646 | 44 911 | 95 677 | 91 971 | 100 140 | 103 411 | 127 347 | 166 812 | 224 514 | 26 254 | ||
| Выручка за отчетный год | 62 511 | 132 708 | 128 383 | 136 740 | 129 418 | 162 216 | 167 695 | 250 992 | 58 278 | 64 973 | 83 675 | 111 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 031 | 36 412 | 36 600 | 26 007 | 34 869 | 17 259 | 83 675 | 111 791 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 031 | 36 412 | 36 600 | 26 007 | 34 869 | 17 259 | 59 087 | 92 240 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 588 | 19 551 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 911 | 95 677 | 91 971 | 100 140 | 103 411 | 127 347 | 150 436 | 224 514 | 26 254 | 27 382 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 600 | 37 031 | 36 412 | 36 600 | 26 007 | 34 869 | 37 591 | 59 087 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 382 | 24 588 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 386 | 18 508 | 26 567 | 30 725 | 23 806 | 38 773 | 28 611 | 33 401 | 132 278 | 62 271 | 34 336 | 80 559 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 415 | 49 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 266 | 18 483 | 15 372 | 11 199 | 14 755 | 14 994 | 10 540 | 12 292 | 13 353 | 20 795 | 27 832 | 39 013 |
| Прочие доходы за отчетный год | 566 | 1 470 | 8 222 | 13 010 | 20 907 | 30 946 | 30 245 | 15 597 | 70 328 | 28 841 | 67 219 | 61 178 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 554 | 1 510 | 2 695 | 7 686 | 8 353 | 12 048 | 8 353 | 5 512 | 48 597 | 12 635 | 64 553 | 33 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 289 | 7 346 | 18 508 | 26 567 | 30 725 | 23 806 | 38 773 | 15 120 | 33 401 | 132 278 | 33 001 | 34 336 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 815 | 415 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 245 | 4 266 | 18 483 | 15 372 | 11 199 | 14 755 | 14 994 | 6 064 | 12 292 | 13 353 | 20 796 | 27 832 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 566 | 1 470 | 8 222 | 13 010 | 20 907 | 30 946 | 7 009 | 15 597 | 70 328 | 28 026 | 67 078 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 044 | 6 554 | 1 510 | 2 695 | 7 686 | 8 353 | 12 048 | 2 047 | 5 512 | 48 597 | 12 635 | 64 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 564 | 5 259 | 14 629 | 20 439 | 20 838 | 23 806 | 32 336 | 14 117 | 18 933 | 29 694 | 31 887 | 32 666 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 530 | 2 087 | 3 879 | 6 128 | 9 887 | 6 437 | 2 333 | 5 338 | 10 708 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 087 | 3 879 | 6 128 | 9 887 | 6 437 | 8 543 | 5 338 | 10 708 | 1 114 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 259 | 14 629 | 20 439 | 20 838 | 23 806 | 32 336 | 20 068 | 18 933 | 29 694 | 31 888 | 32 666 | 73 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 259 | 14 629 | 20 439 | 20 838 | 23 806 | 32 336 | 20 068 | 18 933 | 29 694 | 31 888 | 32 666 | 73 949 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 887 | 32 666 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 181 413 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 635 | 387 681 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 306 293 | 372 613 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 342 | 15 068 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 436 069 | 206 268 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 374 109 | 150 834 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 877 | 3 436 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 476 | 32 459 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 567 | 1 441 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 040 | 18 098 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 732 | 15 567 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 732 | 15 567 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 292 | 15 557 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 440 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 258 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 992 | 98 673 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 303 992 | 98 673 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 734 | 305 171 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 093 | 35 748 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 195 921 | 269 423 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 720 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 167,7 млн ₽ | 251,0 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 111,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 20,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | |
| Активы | 213,6 млн ₽ | 271,8 млн ₽ | 441,8 млн ₽ | 407,0 млн ₽ | 517,7 млн ₽ | 380,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 129,7 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | 159,6 млн ₽ | 169,5 млн ₽ | 162,1 млн ₽ | 194,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,7 % | -76,8 % | +11,5 % | +28,8 % | +33,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 12,55 | 15,79 | 13,01 | 13,52 | 9,40 | 3,38 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 | 12,55 | 15,79 | 13,01 | 13,50 | 9,39 | 2,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,06 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,52 | 0,36 | 0,42 | 0,31 | 0,51 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,93 | 1,77 | 1,40 | 2,19 | 0,96 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | 10,5 % | 55,0 % | 57,9 % | 70,6 % | 82,5 % | 11,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 12,0 % | 7,5 % | 51,0 % | 49,1 % | 39,0 % | 66,1 % | 17,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 7,0 % | 6,7 % | 7,8 % | 6,3 % | 19,4 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | 13,5 % | 18,6 % | 18,8 % | 20,1 % | 38,1 % | 1,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 0,92 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,29 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 258 дн. | 237 дн. | 2 751 дн. | 2 029 дн. | 2 193 дн. | 1 202 дн. | 401 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. | 20 дн. | 361 дн. | 351 дн. | — | — | 128 дн. |
| Финансовый цикл | 183 дн. | 217 дн. | 2 390 дн. | 1 678 дн. | — | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,92 | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,89 | 0,73 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,75 | — | — | — | 7,92 | 9,89 | 5,88 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 66,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 676).