Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОСТРОЙ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 143 | 4 660 | 4 085 | 3 114 | 4 410 | 2 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 118 | 1 298 | 478 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 118 | 1 298 | 478 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 024 | 3 361 | 3 607 | 3 114 | 4 409 | 2 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 934 | 647 | 1 463 | 860 | 2 529 | 769 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 550 | 2 533 | 2 059 | 2 221 | 1 850 | 1 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 540 | 181 | 85 | 33 | 30 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 143 | 4 660 | 4 085 | 3 114 | 4 410 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 118 | 1 298 | 478 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 118 | 1 298 | 478 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 024 | 3 361 | 3 607 | 3 114 | 4 409 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 934 | 647 | 1 463 | 860 | 2 529 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 550 | 2 533 | 2 059 | 2 221 | 1 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 540 | 181 | 85 | 33 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 143 | 4 660 | 4 085 | 3 114 | 4 410 | 2 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 668 | 3 006 | 1 295 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 465 | 862 | 121 | 97 | 238 | 288 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 465 | 862 | 121 | 97 | 238 | 288 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 009 | 791 | 2 668 | 3 987 | 5 837 | 5 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 009 | 791 | 2 668 | 3 987 | 5 837 | 5 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 143 | 4 660 | 4 085 | 3 114 | 4 410 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 668 | 3 006 | 1 295 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 465 | 862 | 121 | 97 | 238 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 465 | 862 | 121 | 97 | 238 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 009 | 791 | 2 668 | 3 987 | 5 837 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 | 791 | 2 668 | 3 987 | 5 837 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 683 | 4 167 | 2 895 | 3 289 | 736 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 896 | 5 620 | 4 478 | 5 518 | 1 429 | |
| Выручка за отчетный год | 5 683 | 4 167 | 2 895 | 3 289 | 736 | 1 810 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 896 | 5 620 | 4 478 | 5 518 | 1 429 | 3 685 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 245 | 191 | 77 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 714 | 217 | 33 | 100 | 95 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 487 | 168 | 30 | 99 | 148 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 245 | 191 | 77 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 714 | 217 | 33 | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 487 | 168 | 30 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -231 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -693 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -970 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,98 | 4,25 | 1,35 | 0,78 | 0,76 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,06 | 3,43 | 0,80 | 0,57 | 0,32 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,23 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,65 | 0,32 | -0,31 | -0,38 | -1,59 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,55 | 2,15 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -34,2 % | -40,6 % | -71,6 % | -15,7 % | -84,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,9 % | -53,1 % | -128,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 42 дн. | 119 дн. | 57 дн. | 646 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -159 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.