Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОНА", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 165 | 5 186 | 5 486 | 5 536 | 8 987 | 5 121 | 5 192 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 165 | 5 186 | 5 486 | 5 536 | 8 988 | 5 121 | 5 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 248 | 1 256 | 1 463 | 1 463 | 3 135 | 2 410 | 2 878 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 906 | 3 539 | 3 652 | 3 702 | 5 237 | 2 695 | 2 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 390 | 371 | 371 | 616 | 16 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 641 | 5 165 | 5 186 | 5 486 | 5 536 | 8 987 | 5 121 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 642 | 5 165 | 5 185 | 5 486 | 5 536 | 8 988 | 5 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 151 | 1 248 | 1 256 | 1 463 | 1 463 | 3 135 | 2 410 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 3 906 | 3 539 | 3 652 | 3 702 | 5 237 | 2 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 11 | 390 | 371 | 371 | 616 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 165 | 5 186 | 5 486 | 5 536 | 8 987 | 5 121 | 5 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 399 | 407 | 2 189 | 2 284 | 2 682 | 3 338 | 3 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 397 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 765 | 4 778 | 3 297 | 3 253 | 6 305 | 1 783 | 1 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 690 | 1 749 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 075 | 3 029 | 3 087 | 3 043 | 6 095 | 1 573 | 1 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 641 | 5 165 | 5 186 | 5 486 | 5 536 | 8 987 | 5 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 399 | 407 | 2 228 | 2 284 | 2 680 | 3 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 389 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 601 | 4 765 | 4 778 | 3 258 | 3 253 | 6 306 | 1 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 690 | 1 749 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 577 | 3 075 | 3 029 | 3 048 | 3 043 | 6 096 | 1 573 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 313 | 3 392 | 36 | 353 | 69 | 505 | 793 |
| Выручка за предыдущий год | 675 | 7 764 | 97 | 1 040 | 204 | 2 102 | 4 524 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 638 | 4 372 | 61 | 687 | 135 | 1 597 | 3 731 |
| Выручка за отчетный год | 7 764 | 97 | 1 040 | 204 | 2 102 | 4 524 | 2 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 368 | 69 | 505 | 793 | 61 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 368 | 69 | 505 | 793 | 61 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 314 | 46 | 672 | 135 | 1 597 | 3 731 | 2 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 450 | 36 | 353 | 69 | 505 | 793 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 377 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 565 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 1 907 | 69 | 499 | 821 | 41 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 539 | 70 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 6 | 42 | 20 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 450 | 10 | 1 892 | 69 | 499 | 821 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 539 | 70 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 6 | 42 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 360 | 8 | 1 822 | 55 | 398 | 657 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 90 | 2 | 70 | 14 | 101 | 164 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 2 | 73 | 14 | 101 | 164 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 360 | 8 | 1 834 | 55 | 398 | 657 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 | 8 | 1 834 | 55 | 398 | 657 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 55 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,66 | 1,70 | 1,43 | 2,87 | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,22 | 1,25 | 0,93 | 1,52 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,40 | 0,41 | 0,30 | 0,65 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 1,51 | 1,42 | 2,35 | 0,53 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 33,4 % | 1,0 % | 4,4 % | 12,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 83,8 % | 2,4 % | 14,8 % | 19,7 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 966 дн. | 795 дн. | 3 956 дн. | 717 дн. | 236 дн. | 391 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.