Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-ПРОГРЕСС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 093 | 3 992 | 7 963 | 5 166 | 4 371 | 3 995 | 1 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 | 245 | 109 | 28 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 255 | 245 | 109 | 28 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 093 | 3 737 | 7 718 | 5 057 | 4 343 | 3 995 | 1 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 822 | 878 | 3 495 | 1 859 | 1 134 | 565 | 528 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 969 | 2 600 | 4 143 | 3 116 | 3 159 | 3 375 | 1 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 259 | 80 | 82 | 50 | 55 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 099 | 4 093 | 4 139 | 7 963 | 5 166 | 4 371 | 3 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 245 | 109 | 28 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 | 245 | 109 | 28 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 099 | 4 093 | 3 884 | 7 718 | 5 057 | 4 343 | 3 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 836 | 1 822 | 878 | 3 495 | 1 859 | 1 134 | 565 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 256 | 1 969 | 2 747 | 4 143 | 3 116 | 3 159 | 3 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 302 | 259 | 80 | 82 | 50 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 093 | 3 992 | 7 963 | 5 166 | 4 371 | 3 995 | 1 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 | 288 | 398 | 498 | 635 | 694 | 853 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 862 | 3 704 | 7 565 | 4 669 | 3 736 | 3 301 | 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 862 | 3 851 | 7 565 | 4 669 | 3 736 | 3 301 | 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 099 | 4 093 | 4 139 | 7 963 | 5 166 | 4 371 | 3 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 231 | 288 | 398 | 498 | 635 | 694 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 084 | 3 862 | 3 851 | 7 565 | 4 668 | 3 736 | 3 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 084 | 3 862 | 3 851 | 7 565 | 4 668 | 3 736 | 3 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 065 | 198 | 102 | 149 | 146 | 191 | 98 |
| Выручка за предыдущий год | 565 | 6 375 | 22 194 | 26 030 | 11 246 | 10 729 | 14 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 500 | 6 177 | 22 092 | 25 881 | 11 100 | 10 538 | 14 223 |
| Выручка за отчетный год | 6 375 | 22 194 | 26 030 | 11 246 | 10 729 | 14 321 | 6 979 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 149 | 146 | 191 | 98 | 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | 149 | 146 | 191 | 98 | 257 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 177 | 22 092 | 25 881 | 11 100 | 10 538 | 14 223 | 6 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | 102 | 149 | 146 | 191 | 98 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 75 | 137 | 126 | 171 | 73 | 217 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 54 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 27 | 12 | 20 | 20 | 25 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 221 | 75 | 137 | 126 | 171 | 73 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 18 | 27 | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 177 | 57 | 110 | 100 | 137 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 44 | 18 | 27 | 26 | 34 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 18 | 27 | 26 | 34 | 14 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 57 | 110 | 100 | 137 | 59 | 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 57 | 110 | 100 | 137 | 59 | 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 288 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ | 635 тыс. ₽ | 694 тыс. ₽ | 853 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,08 | 1,16 | 1,21 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,56 | 0,68 | 0,86 | 1,04 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 12,86 | 19,01 | 9,37 | 5,88 | 4,76 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,4 % | 1,9 % | 3,1 % | 1,5 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,8 % | 27,6 % | 20,1 % | 21,6 % | 8,5 % | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 49 дн. | 61 дн. | 39 дн. | 14 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.