Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТАР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 164 | 2 297 | 3 611 | 3 074 | 2 527 | 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 594 | 205 | 11 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 594 | 205 | 11 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 133 | 1 703 | 3 406 | 3 063 | 2 520 | 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 835 | 1 343 | 2 641 | 2 114 | 2 243 | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 258 | 466 | 59 | 241 | 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 102 | 299 | 890 | 36 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 370 | 2 164 | 2 297 | 3 611 | 3 074 | 2 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 31 | 594 | 205 | 11 | 7 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 31 | 594 | 205 | 11 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 330 | 2 133 | 1 703 | 3 406 | 3 063 | 2 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 1 835 | 1 343 | 2 641 | 2 114 | 2 243 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 154 | 258 | 466 | 59 | 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 144 | 102 | 299 | 890 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 164 | 2 297 | 3 611 | 3 074 | 2 527 | 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 236 | 367 | 545 | 674 | 744 | 837 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 375 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 928 | 1 555 | 3 066 | 2 400 | 1 783 | 21 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 10 | 73 | 153 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 896 | 1 545 | 2 970 | 2 247 | 1 783 | 21 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 370 | 2 164 | 2 297 | 3 611 | 3 074 | 2 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 236 | 367 | 545 | 674 | 744 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 375 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 | 1 928 | 1 555 | 3 066 | 2 400 | 1 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 10 | 73 | 153 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 1 896 | 1 545 | 2 970 | 2 247 | 1 783 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 687 | 192 | 187 | 268 | 188 | 152 |
| Выручка за предыдущий год | 3 365 | 6 841 | 8 417 | 4 918 | 3 706 | 4 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 322 | 6 649 | 8 230 | 4 650 | 3 518 | 3 984 |
| Выручка за отчетный год | 6 841 | 8 417 | 4 918 | 3 706 | 4 136 | 2 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 268 | 188 | 152 | 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 187 | 268 | 188 | 152 | 136 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 649 | 8 230 | 4 650 | 3 518 | 3 984 | 2 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 187 | 268 | 188 | 152 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 141 | 222 | 149 | 90 | 116 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 46 | 47 | 39 | 62 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 182 | 141 | 222 | 149 | 90 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 10 | 46 | 47 | 39 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 182 | 141 | 178 | 119 | 70 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 30 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 30 | 20 | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 141 | 178 | 119 | 70 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 141 | 178 | 119 | 70 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 182 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 858 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 236 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 545 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 837 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,28 | 1,41 | 40,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,23 | 0,25 | 0,40 | 0,16 | 35,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,37 | 0,02 | 1,67 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 8,17 | 5,26 | 5,63 | 3,56 | 2,40 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 6,1 % | 4,9 % | 3,9 % | 2,8 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,1 % | 38,4 % | 32,7 % | 17,7 % | 9,4 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,16 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 60 дн. | 207 дн. | 219 дн. | 205 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 40,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.