Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АМБРЕЛЛА", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АМБРЕЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 003 | 50 431 | 47 728 | 46 723 | 44 026 | 56 957 | 110 700 | 112 113 | 290 368 | 205 700 | 180 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 091 | 19 846 | 26 035 | 24 453 | 31 650 | 25 934 | 25 097 | 24 184 | 23 271 | 95 713 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 091 | 19 846 | 26 035 | 24 453 | 31 650 | 25 934 | 24 097 | 24 184 | 23 271 | 16 199 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 000 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 514 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 003 | 21 340 | 27 882 | 20 689 | 19 574 | 25 307 | 84 765 | 87 015 | 266 183 | 182 429 | 85 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 006 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 000 | 21 296 | 26 855 | 18 985 | 18 546 | 25 217 | 83 394 | 78 038 | 265 802 | 181 627 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 615 | 84 986 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 44 | 21 | 704 | 28 | 90 | 1 371 | 363 | 381 | 802 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 015 | 35 333 | 29 859 | 47 728 | 46 723 | 44 026 | 81 285 | 56 754 | 112 117 | 290 334 | 205 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 091 | 19 846 | 26 035 | 24 452 | 27 783 | 25 934 | 25 097 | 24 184 | 146 504 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 091 | 19 846 | 26 035 | 24 452 | 27 783 | 24 934 | 25 097 | 24 184 | 23 271 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 233 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 015 | 35 333 | 768 | 27 882 | 20 689 | 19 574 | 53 502 | 30 819 | 87 020 | 266 149 | 59 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 006 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 000 | 35 330 | 724 | 26 855 | 18 985 | 18 546 | 53 001 | 5 443 | 86 657 | 265 768 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 005 | 58 394 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 3 | 44 | 21 | 704 | 28 | 501 | 1 371 | 363 | 381 | 802 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 003 | 50 431 | 47 728 | 46 723 | 44 026 | 56 957 | 110 700 | 112 113 | 290 368 | 205 700 | 180 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 133 | 2 133 | 7 642 | 51 700 | 69 215 | 91 736 | 127 046 | 164 714 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 205 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 650 | 31 494 | 37 190 | 26 448 | 23 435 | 20 944 | 3 124 | 7 020 | 138 190 | 62 127 | 2 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 650 | 31 494 | 37 190 | 26 448 | 23 435 | 20 944 | 3 124 | 7 020 | 138 190 | 62 127 | 2 870 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 532 | 31 730 | 11 448 | 18 142 | 18 458 | 28 371 | 55 875 | 35 877 | 60 442 | 16 528 | 13 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 532 | 1 734 | 792 | 3 925 | 656 | 195 | 36 | 272 | 4 005 | 13 778 | 10 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 996 | 10 656 | 14 217 | 17 802 | 28 176 | 55 839 | 35 605 | 56 437 | 2 750 | 2 495 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 015 | 35 333 | 29 859 | 47 728 | 46 723 | 44 026 | 81 285 | 56 754 | 112 117 | 290 334 | 205 700 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 133 | 2 133 | 30 652 | 51 700 | 69 289 | 91 697 | 127 046 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 690 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 200 | 35 650 | 31 494 | 37 190 | 26 448 | 23 435 | 3 785 | 3 124 | 7 020 | 138 190 | 62 127 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 200 | 35 650 | 31 494 | 37 190 | 26 448 | 23 435 | 3 785 | 3 124 | 7 020 | 138 190 | 62 127 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 743 | 13 310 | 11 086 | 11 448 | 18 142 | 18 458 | 46 848 | 1 929 | 35 808 | 60 447 | 16 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 743 | 12 979 | 2 202 | 792 | 3 925 | 656 | 564 | 36 | 272 | 4 005 | 13 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 | 8 884 | 10 656 | 14 217 | 17 802 | 46 284 | 1 893 | 35 536 | 56 442 | 2 750 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 4 281 | 6 866 | 5 969 | 21 460 | 24 992 | 29 921 | 34 370 | 39 357 | ||
| Выручка за предыдущий год | 680 | 6 745 | 10 182 | 7 920 | 19 122 | 24 992 | 27 535 | 32 495 | 37 094 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 | 424 | 450 | 2 464 | 3 316 | 1 951 | 2 338 | 2 386 | 1 875 | 2 263 | |
| Выручка за отчетный год | 680 | 6 745 | 10 182 | 7 920 | 13 048 | 24 992 | 27 535 | 32 495 | 37 094 | 42 551 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 4 281 | 6 866 | 5 969 | 8 694 | 26 789 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | 4 281 | 6 866 | 5 969 | 8 694 | 25 127 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 662 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 424 | 450 | 2 464 | 3 316 | 1 951 | 4 354 | 2 693 | 746 | 1 870 | 2 263 | 3 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | 4 281 | 6 866 | 5 969 | 22 299 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 693 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 872 | 11 908 | 3 047 | 895 | 5 844 | 1 911 | 27 401 | 16 636 | 28 890 | 35 268 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 095 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 751 | 3 675 | 4 355 | 2 761 | 108 | 430 | 4 597 | 12 322 | 4 900 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 095 | 20 450 | 31 | 2 082 | 64 | 983 | 1 492 | 5 197 | 16 301 | 30 102 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 274 | 2 453 | 8 072 | 175 | 2 801 | 153 | 820 | 883 | 6 842 | 267 | 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 872 | 11 908 | 3 047 | 895 | 4 164 | 22 354 | 4 849 | 16 636 | 28 890 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 751 | 3 675 | 4 355 | 1 494 | 108 | 430 | 4 597 | 12 322 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 095 | 20 450 | 31 | 2 082 | 315 | 983 | 3 587 | 5 197 | 16 301 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 129 | 5 274 | 2 453 | 8 072 | 175 | 2 801 | 2 355 | 820 | 832 | 6 842 | 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 834 | 11 812 | 3 042 | 760 | 13 250 | 21 048 | 25 977 | 22 408 | 35 347 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 96 | 5 | 135 | 1 497 | 1 970 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 96 | 5 | 135 | 30 | 1 306 | 1 936 | 3 196 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 834 | 11 812 | 3 042 | 760 | 5 814 | 21 048 | 25 904 | 22 447 | 35 347 | 60 974 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 834 | 11 812 | 3 042 | 760 | 5 814 | 21 048 | 25 904 | 22 447 | 35 347 | 60 974 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 048 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,0 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | ||
| Активы | 57,0 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | 290,4 млн ₽ | 205,7 млн ₽ | 180,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 127,0 млн ₽ | 164,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,2 % | +18,0 % | +14,2 % | +14,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,52 | 2,43 | 4,40 | 11,04 | 6,44 | 2,16 ▲ | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,52 | 2,43 | 4,40 | 11,04 | 6,44 | 1,94 ▲ | 3,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,25 | 0,01 | 0,05 | 6,44 | 1,36 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,47 | 0,62 | 0,32 | 0,62 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 6,45 | 1,14 | 0,62 | 2,17 | 0,62 | 0,10 | 0,26 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | 89,2 % | 91,3 % | 94,2 % | 93,9 % | 91,9 % | 12,2 % ▲ | 22,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 84,2 % | 94,1 % | 69,1 % | 95,3 % | 143,3 % | 7,6 % ▲ | 20,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 19,0 % | 23,1 % | 7,7 % | 17,2 % | 33,7 % | 2,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,1 % | 40,7 % | 37,4 % | 24,5 % | 27,8 % | 37,0 % | 8,7 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,25 | 0,11 | 0,18 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 218 дн. | 1 034 дн. | 2 986 дн. | 1 787 дн. | — | 114 дн. | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 143,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).