Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОКЕАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОКЕАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 609 | 2 366 | 2 254 | 11 342 | 22 214 | 14 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 609 | 2 366 | 2 254 | 11 269 | 22 214 | 14 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 11 | 55 | 605 | 874 | 1 239 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 581 | 2 351 | 2 192 | 10 660 | 21 241 | 13 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 7 | 4 | 99 | 161 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 609 | 2 609 | 2 366 | 2 254 | 11 342 | 22 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 609 | 2 609 | 2 366 | 2 254 | 11 269 | 22 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 28 | 11 | 55 | 605 | 874 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 588 | 2 581 | 2 351 | 2 192 | 10 660 | 21 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 7 | 4 | 99 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 609 | 2 366 | 2 254 | 11 342 | 22 214 | 14 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 624 | 1 275 | 1 718 | 5 222 | 8 248 | 2 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 985 | 1 091 | 536 | 6 120 | 13 966 | 12 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 985 | 1 091 | 536 | 6 120 | 13 966 | 12 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 609 | 2 609 | 2 366 | 2 254 | 11 342 | 22 214 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 575 | 624 | 1 275 | 1 718 | 5 222 | 8 248 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 034 | 1 985 | 1 091 | 536 | 6 120 | 13 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 034 | 1 985 | 1 091 | 536 | 6 120 | 13 966 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 631 | 232 | 823 | 661 | 1 761 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 690 | 13 009 | 10 526 | 10 194 | 43 281 | 60 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 059 | 12 777 | 9 703 | 9 533 | 41 520 | 62 644 |
| Выручка за отчетный год | 13 009 | 10 526 | 10 194 | 43 281 | 60 745 | 66 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 823 | 661 | 1 761 | 4 357 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 823 | 661 | 1 761 | 4 357 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 777 | 9 703 | 9 533 | 41 520 | 62 644 | 62 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 631 | 232 | 823 | 661 | 1 761 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 176 | 772 | 547 | 4 038 | 3 607 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 8 | 2 602 | 6 401 | 1 887 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 59 | 114 | 325 | 895 | 10 968 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 589 | 176 | 772 | 547 | 4 038 | 3 607 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 8 | 2 602 | 6 401 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 61 | 59 | 114 | 325 | 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 53 | 665 | 444 | 3 648 | 3 049 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 123 | 107 | 103 | 390 | 558 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 107 | 103 | 390 | 558 | 1 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 665 | 444 | 3 648 | 3 049 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 665 | 444 | 3 648 | 3 049 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -6,0 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 624 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 2,17 | 4,21 | 1,84 | 1,59 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 2,16 | 4,10 | 1,74 | 1,53 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,54 | 0,76 | 0,46 | 0,37 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 3,18 | 0,86 | 0,31 | 1,17 | 1,69 | 5,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 28,1 % | 19,7 % | 32,2 % | 13,7 % | -41,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 52,2 % | 25,8 % | 69,9 % | 37,0 % | -262,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.