Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАК", Первомайский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 754 | 35 335 | 36 932 | 34 452 | 44 750 | 43 316 | 50 370 | 254 901 | 326 662 | 275 548 | 318 472 | 427 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 016 | 10 832 | 15 512 | 14 456 | 13 768 | 14 749 | 12 560 | 106 009 | 70 879 | 53 982 | 54 759 | 146 001 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 424 | 9 240 | 9 604 | 8 548 | 13 568 | 14 549 | 12 360 | 105 809 | 70 679 | 53 782 | 54 559 | 135 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 193 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 592 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 592 | 5 908 | 5 908 | 20 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 738 | 24 503 | 21 420 | 19 996 | 30 982 | 28 567 | 37 810 | 148 892 | 255 783 | 221 566 | 263 713 | 281 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 783 | 4 273 | 9 792 | 7 000 | 15 263 | 7 392 | 13 233 | 50 779 | 69 344 | 69 947 | 101 977 | 184 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 981 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 894 | 19 542 | 6 881 | 12 534 | 12 722 | 20 789 | 24 331 | 81 952 | 186 245 | 129 518 | 137 584 | 90 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 4 700 | 215 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 9 | 44 | 247 | 2 997 | 386 | 246 | 16 161 | 194 | 22 101 | 24 152 | 5 448 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 479 | 3 | 39 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 688 | 26 754 | 35 335 | 36 932 | 34 452 | 44 750 | 43 316 | 191 050 | 254 901 | 326 662 | 275 548 | 318 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 063 | 11 016 | 10 832 | 15 512 | 14 456 | 13 768 | 14 749 | 62 077 | 106 009 | 70 879 | 53 982 | 54 759 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 659 | 9 424 | 9 240 | 9 604 | 14 456 | 13 568 | 14 549 | 61 877 | 105 809 | 70 679 | 53 782 | 54 559 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 404 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 592 | 1 592 | 5 908 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 625 | 15 738 | 24 503 | 21 420 | 19 996 | 30 982 | 28 567 | 128 973 | 148 892 | 255 783 | 221 566 | 263 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 851 | 3 783 | 4 273 | 9 792 | 7 000 | 15 263 | 7 392 | 18 954 | 50 779 | 69 344 | 69 947 | 101 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 710 | 11 694 | 19 542 | 6 881 | 12 749 | 12 722 | 20 789 | 94 771 | 81 952 | 186 245 | 129 518 | 130 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 4 700 | 6 550 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 61 | 9 | 44 | 247 | 2 997 | 386 | 15 248 | 16 161 | 194 | 22 101 | 24 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 479 | 3 | 272 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 754 | 35 335 | 36 932 | 34 452 | 44 750 | 43 316 | 50 370 | 254 901 | 326 662 | 275 548 | 318 472 | 427 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 991 | 7 552 | 7 108 | 8 331 | 8 571 | 11 725 | 11 768 | 27 895 | 29 202 | 32 714 | 37 034 | 49 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 542 | 7 098 | 8 321 | 49 023 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 447 | 189 563 | 167 662 | 133 331 | 67 746 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 436 | 178 202 | 161 755 | 130 464 | 22 955 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 011 | 11 361 | 5 907 | 2 867 | 44 791 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 763 | 27 783 | 29 824 | 26 121 | 36 179 | 31 591 | 38 602 | 85 559 | 107 897 | 75 172 | 148 107 | 310 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 547 | 18 050 | 11 275 | 14 723 | 17 304 | 20 388 | 21 296 | 17 092 | 22 290 | 26 888 | 22 280 | 80 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 216 | 9 733 | 18 549 | 11 398 | 18 875 | 11 203 | 17 306 | 68 467 | 85 607 | 48 284 | 125 827 | 230 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 688 | 26 754 | 35 335 | 36 932 | 34 452 | 44 750 | 43 316 | 191 050 | 254 901 | 326 662 | 275 548 | 318 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 352 | 6 991 | 7 552 | 7 108 | 8 331 | 8 571 | 11 725 | 23 182 | 27 895 | 29 202 | 32 714 | 37 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 981 | 7 542 | 7 098 | 37 024 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 890 | 141 447 | 189 563 | 167 662 | 133 331 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 114 436 | 178 202 | 161 755 | 130 464 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 890 | 27 011 | 11 361 | 5 907 | 2 867 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 336 | 19 763 | 27 783 | 29 824 | 26 121 | 36 179 | 31 591 | 70 978 | 85 559 | 107 897 | 75 172 | 148 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 740 | 11 547 | 18 050 | 11 275 | 14 723 | 17 304 | 20 388 | 17 304 | 17 092 | 22 290 | 26 888 | 22 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 596 | 8 216 | 9 733 | 18 549 | 11 398 | 18 875 | 11 203 | 53 674 | 68 467 | 85 607 | 48 284 | 125 827 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 404 | 5 349 | 10 483 | 8 010 | 2 536 | 509 | 3 979 | 486 814 | 675 297 | 565 278 | 585 568 | 90 434 |
| Выручка за предыдущий год | 27 155 | 25 441 | 48 122 | 30 899 | 71 767 | 81 025 | 91 605 | 247 684 | 344 598 | 287 818 | 293 295 | 388 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 249 | 20 092 | 37 639 | 22 889 | 69 231 | 80 516 | 87 626 | 239 130 | 330 699 | 277 460 | 292 273 | 297 721 |
| Выручка за отчетный год | 25 441 | 48 122 | 30 899 | 71 767 | 81 025 | 91 605 | 94 695 | 344 598 | 287 818 | 293 295 | 388 155 | 444 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 483 | 8 010 | 20 659 | 509 | 3 979 | 67 | 72 363 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 920 | 2 536 | 509 | 3 979 | 67 | 29 041 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 563 | 8 151 | 18 123 | 25 755 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 567 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 223 | 37 639 | 22 889 | 51 108 | 80 516 | 87 626 | 94 628 | 330 699 | 277 460 | 292 273 | 369 975 | 371 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 920 | 2 536 | 509 | 3 979 | 18 180 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 131 | 9 563 | 8 151 | 61 950 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 304 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 351 | 771 | 1 618 | 362 | 3 978 | 78 | 13 538 | 58 130 | 295 227 | 421 439 | 16 320 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 496 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 316 | 10 313 | 10 952 | 16 473 | 16 870 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 886 | 351 | 353 | 219 | 206 | 206 | 200 | 2 786 | 24 985 | 149 368 | 204 369 | 6 151 |
| Прочие расходы за отчетный год | 465 | 500 | 656 | 1 137 | 353 | 207 | 189 | 4 436 | 22 832 | 134 907 | 200 597 | 2 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 343 | 771 | 1 618 | 362 | 3 978 | 4 614 | 13 538 | 58 130 | 295 227 | 5 479 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 462 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 358 | 6 316 | 10 313 | 10 952 | 16 473 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 760 | 886 | 351 | 353 | 219 | 206 | 206 | 630 | 2 786 | 24 985 | 149 368 | 201 907 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 583 | 465 | 500 | 656 | 1 137 | 353 | 207 | 626 | 4 436 | 22 832 | 134 907 | 200 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 561 | 1 223 | 240 | 3 154 | 4 132 | 4 709 | 1 308 | 3 511 | 4 320 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 210 | 395 | 122 | 824 | 1 068 | 1 224 | 890 | 1 020 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 395 | 122 | 824 | 35 | 1 224 | 890 | 1 020 | 1 159 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 561 | 1 223 | 240 | 3 154 | 43 | 4 709 | 1 308 | 3 511 | 4 320 | 11 999 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 561 | 1 223 | 240 | 3 154 | 43 | 4 709 | 1 308 | 3 511 | 4 320 | 11 999 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 561 | 4 320 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 010 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 563 513 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 528 151 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 101 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 261 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 483 503 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 435 767 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 233 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 378 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 869 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 256 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 583 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 083 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 782 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 782 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 431 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 206 431 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 469 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 259 974 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 495 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 523 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 94,7 млн ₽ | 344,6 млн ₽ | 287,8 млн ₽ | 293,3 млн ₽ | 388,2 млн ₽ | 444,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Активы | 50,4 млн ₽ | 254,9 млн ₽ | 326,7 млн ₽ | 275,5 млн ₽ | 318,5 млн ₽ | 427,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,8 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +263,9 % | -16,5 % | +1,9 % | +32,3 % | +14,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,74 | 2,37 | 2,95 | 1,78 | 0,91 | 1,56 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,15 | 1,73 | 2,02 | 1,09 | 0,31 | 0,91 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,19 | 0,00 | 0,29 | 0,16 | 0,02 | 0,32 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,41 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 3,28 | 8,14 | 10,19 | 7,42 | 7,60 | 7,72 | 0,84 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 4,0 % | 3,6 % | 0,3 % | 4,7 % | 6,5 % | 3,5 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 1,4 % | 0,5 % | 1,2 % | 1,1 % | 2,7 % | 1,3 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,8 % | 0,4 % | 1,3 % | 1,4 % | 2,8 % | 1,4 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 16,9 % | 4,5 % | 10,7 % | 11,7 % | 24,5 % | 7,6 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,88 | 1,35 | 0,88 | 1,06 | 1,22 | 1,04 | 1,63 ▼ | 3,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 87 дн. | 236 дн. | 161 дн. | 129 дн. | 75 дн. | 45 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 56 дн. | 91 дн. | 87 дн. | 101 дн. | 181 дн. | 44 дн. ▼ | 29 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.41 (компаний: 1176).