Финансы ООО "ШТУРМАН-МОТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТУРМАН-МОТО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 129 | 118 912 | 95 373 | 129 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 729 | 6 011 | 6 011 | 6 011 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 729 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 011 | 6 011 | 6 011 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 400 | 112 901 | 89 362 | 123 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 439 | 99 758 | 86 594 | 87 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 20 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 507 | 3 172 | 846 | 31 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 180 | 2 735 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 454 | 315 | 705 | 699 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 650 | 17 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 829 | 67 129 | 118 912 | 95 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 729 | 6 011 | 6 011 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 729 | 6 011 | 6 011 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 829 | 61 400 | 112 901 | 89 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 678 | 47 439 | 99 758 | 86 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 948 | 4 632 | 3 172 | 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 530 | 1 180 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 203 | 2 454 | 315 | 705 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 339 | 9 650 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 129 | 118 912 | 95 373 | 129 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 819 | 2 558 | 2 618 | 3 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 543 | 2 603 | 3 066 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 295 | 12 200 | 10 980 | 7 204 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 295 | 12 200 | 10 980 | 7 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 015 | 104 154 | 81 775 | 118 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 631 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 363 | 104 092 | 81 715 | 118 630 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 28 | 60 | 101 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 021 | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 829 | 67 129 | 118 912 | 95 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 363 | 819 | 2 558 | 2 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 806 | 2 543 | 2 603 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 295 | 12 200 | 10 980 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 295 | 12 200 | 10 980 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 466 | 52 015 | 104 154 | 81 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 667 | 2 631 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 740 | 48 363 | 104 092 | 81 715 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 28 | 60 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 1 021 | 34 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 449 | 17 388 | 20 100 | 15 795 |
| Выручка за предыдущий год | 90 439 | 146 139 | 118 545 | 142 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 010 | 128 751 | 98 445 | 126 614 |
| Выручка за отчетный год | 146 139 | 118 545 | 142 409 | 100 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 100 | 15 795 | 10 523 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 334 | 2 542 | 3 014 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 766 | 13 253 | 7 509 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 716 | 98 445 | 126 614 | 90 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 423 | 4 334 | 2 542 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 965 | 15 766 | 13 253 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 699 | 2 208 | 140 | 537 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 936 | 53 | 2 240 | 534 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 763 | 2 179 | 4 642 | 3 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 596 | 2 208 | 140 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 1 936 | 53 | 2 240 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 3 763 | 2 179 | 4 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 456 | 1 739 | 60 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 140 | 469 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 469 | 80 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 456 | 1 739 | 60 | 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 456 | 1 739 | 60 | 463 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 456 | 1 739 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 146,1 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 142,4 млн ₽ | 100,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 456 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 60 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ |
| Активы | 67,1 млн ₽ | 118,9 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 129,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 819 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,9 % | +20,1 % | -29,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,08 | 1,09 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,03 | 0,03 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 80,96 | 45,49 | 35,43 | 40,83 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 3,7 % | 1,8 % | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,5 % | 0,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,7 % | 68,0 % | 2,3 % | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,18 | 1,00 | 1,49 | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 10 дн. | 2 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 370 дн. | 250 дн. | 356 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.