Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 972 | 109 001 | 37 427 | 46 869 | 47 245 | 35 333 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 972 | 109 001 | 37 427 | 46 869 | 47 245 | 35 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 415 | 13 888 | 10 579 | 16 674 | 17 340 | 13 944 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 514 | 73 178 | 23 522 | 26 077 | 24 545 | 16 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 043 | 21 935 | 3 326 | 4 118 | 5 360 | 4 752 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 959 | 68 972 | 109 001 | 37 427 | 46 869 | 46 793 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 959 | 68 972 | 109 001 | 37 427 | 46 869 | 46 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 721 | 9 415 | 13 888 | 10 579 | 16 674 | 17 340 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 810 | 49 514 | 73 178 | 23 522 | 26 077 | 24 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 428 | 10 043 | 21 935 | 3 326 | 4 118 | 5 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 972 | 109 001 | 37 427 | 46 869 | 47 245 | 35 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 456 | 396 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 349 | 115 694 | 40 341 | 49 003 | 46 789 | 34 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 349 | 115 694 | 40 341 | 49 003 | 46 789 | 34 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 959 | 68 972 | 109 001 | 37 427 | 46 869 | 46 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 014 | 73 349 | 115 694 | 40 341 | 49 003 | 46 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 014 | 73 349 | 115 694 | 40 341 | 49 003 | 46 789 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 203 | 3 938 | 4 397 | 1 811 | 6 015 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 587 | 57 505 | 80 737 | 77 144 | 95 417 | 97 735 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 868 | 55 302 | 76 799 | 72 747 | 93 606 | 91 720 |
| Выручка за отчетный год | 57 505 | 80 737 | 77 144 | 95 417 | 97 735 | 99 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 203 | 3 938 | 4 397 | 1 811 | 6 015 | 8 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 203 | 3 938 | 4 397 | 1 811 | 6 015 | 8 979 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 302 | 76 799 | 72 747 | 93 606 | 91 720 | 90 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 203 | 3 938 | 4 397 | 1 811 | 6 015 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 737 | 992 | 3 547 | 2 199 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | 20 | 5 337 | 87 | 1 341 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 079 | 5 723 | 4 997 | 819 | 2 555 | 8 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 737 | 992 | 3 547 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 140 | 20 | 5 337 | 87 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 141 | 3 079 | 5 723 | 4 997 | 819 | 2 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 780 | 780 | 2 136 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 584 | 552 | 957 | 212 | 1 411 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 584 | 552 | 957 | 212 | 959 | 1 807 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 780 | 780 | 2 588 | 392 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 780 | 780 | 2 588 | 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 780 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 392 тыс. ₽ |
| Активы | 69,0 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,4 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 456 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,82 | 0,67 | 0,62 | 0,64 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,06 | -0,08 | -0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 102,61 | 88,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -2,1 % | 10,1 % | 1,7 % | 5,5 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 567,5 % | 99,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 66 дн. | 53 дн. | 65 дн. | 69 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.