Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-АКТИВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 643 | 146 662 | 187 216 | 230 787 | 267 487 | 428 585 | 931 523 | 1 089 726 | 1 177 563 | 1 250 402 | 1 232 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 739 | 117 986 | 120 014 | 123 878 | 137 712 | 146 018 | 138 539 | 132 393 | 127 910 | 146 911 | 134 544 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 59 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 732 | 117 871 | 119 934 | 123 809 | 137 663 | 145 970 | 138 493 | 132 337 | 127 833 | 146 834 | 134 544 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 115 | 80 | 10 | 49 | 48 | 46 | 56 | 77 | 77 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 904 | 28 677 | 67 202 | 106 909 | 129 776 | 282 567 | 792 984 | 957 333 | 1 049 653 | 1 103 491 | 1 097 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 229 | 5 | 24 652 | 19 221 | 1 452 | 111 636 | 132 393 | 132 554 | 129 791 | 138 135 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 062 | 27 936 | 42 532 | 71 148 | 128 300 | 282 386 | 677 359 | 824 673 | 916 569 | 972 468 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 520 | 16 199 | 959 724 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 736 | 18 | 1 | 24 | 181 | 3 989 | 267 | 530 | 1 232 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 340 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 693 | 65 968 | 146 662 | 187 216 | 230 787 | 267 488 | 689 691 | 931 523 | 1 089 726 | 1 177 563 | 1 250 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 296 | 38 718 | 104 521 | 120 014 | 128 596 | 137 712 | 128 418 | 138 539 | 132 393 | 127 910 | 146 911 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 70 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 290 | 38 711 | 104 406 | 119 934 | 128 526 | 137 663 | 128 391 | 138 493 | 132 337 | 127 833 | 146 834 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 115 | 10 | 70 | 49 | 27 | 46 | 56 | 77 | 77 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 397 | 27 251 | 42 142 | 67 202 | 102 192 | 129 776 | 561 273 | 792 984 | 957 333 | 1 049 653 | 1 103 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 795 | 7 745 | 13 470 | 24 652 | 14 503 | 1 452 | 108 324 | 111 636 | 132 393 | 132 554 | 129 791 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 927 | 19 421 | 27 936 | 29 968 | 87 688 | 128 300 | 452 777 | 677 359 | 824 673 | 916 569 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 672 | 12 364 | 972 468 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 85 | 736 | 18 | 1 | 24 | 172 | 3 989 | 267 | 530 | 1 232 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 200 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 643 | 146 662 | 187 216 | 230 787 | 267 487 | 428 585 | 931 523 | 1 089 726 | 1 177 563 | 1 250 402 | 1 232 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 422 | 83 481 | 203 440 | 776 192 | 917 867 | 1 002 870 | 1 109 510 | 1 112 930 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 412 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 780 | 163 512 | 189 929 | 192 365 | 184 007 | 225 145 | 155 331 | 171 859 | 174 693 | 140 892 | 119 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 140 | 81 724 | 142 865 | 149 188 | 157 964 | 166 774 | 98 989 | 112 859 | 111 499 | 121 971 | 96 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 640 | 81 788 | 47 064 | 43 177 | 26 043 | 58 371 | 56 267 | 58 924 | 63 119 | 18 846 | 23 484 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 | 76 | 75 | 75 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 693 | 65 968 | 146 662 | 187 216 | 230 787 | 267 488 | 689 691 | 931 523 | 1 089 726 | 1 177 563 | 1 250 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 481 | 83 481 | 533 794 | 776 192 | 917 867 | 1 002 870 | 1 109 510 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 017 | 70 757 | 163 512 | 189 929 | 192 306 | 184 007 | 155 897 | 155 331 | 171 859 | 174 693 | 140 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 163 | 44 140 | 81 724 | 142 865 | 149 188 | 157 964 | 96 468 | 98 989 | 112 859 | 111 499 | 121 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 854 | 26 617 | 81 788 | 47 064 | 43 118 | 26 043 | 59 354 | 56 267 | 58 924 | 63 119 | 18 846 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 486 | 27 559 | 43 748 | 47 047 | 179 716 | 288 507 | 192 731 | 161 629 | 171 470 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 601 | 7 585 | 950 | 46 897 | 68 743 | 82 043 | 89 514 | 268 670 | 173 827 | 137 867 | 144 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 624 | 7 099 | 8 235 | 19 338 | 24 995 | 34 996 | 90 202 | 19 837 | 18 904 | 23 762 | 27 227 |
| Выручка за отчетный год | 5 085 | 950 | 46 897 | 68 743 | 82 043 | 135 381 | 268 670 | 173 827 | 137 867 | 144 243 | 61 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 019 | 15 479 | 60 667 | 47 047 | 117 725 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 469 | 15 479 | 43 748 | 47 047 | 117 725 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 550 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 919 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 066 | 8 235 | 31 418 | 8 076 | 34 996 | 17 656 | 19 837 | 18 904 | 23 762 | 27 227 | 23 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 486 | 15 479 | 43 748 | 47 047 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 109 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 080 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 450 | 42 396 | 45 494 | 110 294 | 36 225 | 40 373 | 8 774 | 89 137 | 41 006 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 900 | 1 174 | 3 746 | 138 | 4 095 | 6 999 | 15 814 | 14 274 | 27 | 43 094 | 5 346 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 034 | 5 374 | 4 775 | 1 490 | 5 648 | 14 430 | 20 411 | 26 099 | 8 747 | 46 043 | 35 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 450 | 42 396 | 45 494 | 21 022 | 36 225 | 40 373 | 8 774 | 89 137 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 754 | 27 900 | 1 174 | 3 746 | 138 | 4 095 | 321 | 15 814 | 14 274 | 27 | 43 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 774 | 30 694 | 5 374 | 4 775 | 1 490 | 5 648 | 20 701 | 20 411 | 26 099 | 8 747 | 46 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 424 | 42 353 | 44 999 | 242 398 | 141 676 | 104 191 | 112 357 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 42 | 43 | 495 | 1 744 | 1 838 | 1 422 | 1 194 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 150 | 26 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 26 | 495 | 1 838 | 1 422 | 1 194 | 1 710 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 78 | 43 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 424 | 42 353 | 44 999 | 110 294 | 242 398 | 141 676 | 104 191 | 112 357 | 3 420 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 424 | 42 353 | 44 999 | 110 294 | 242 398 | 141 676 | 104 191 | 112 357 | 3 420 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 424 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 135,4 млн ₽ | 268,7 млн ₽ | 173,8 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 144,2 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 110,3 млн ₽ | 242,4 млн ₽ | 141,7 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | |
| Активы | 428,6 млн ₽ | 931,5 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 203,4 млн ₽ | 776,2 млн ₽ | 917,9 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +98,5 % | -35,3 % | -20,7 % | +4,6 % | -57,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 5,11 | 5,57 | 6,01 | 7,83 | 9,18 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 4,39 | 4,80 | 5,25 | 6,91 | 8,03 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,03 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,89 | 0,90 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 87,0 % | 92,6 % | 89,1 % | 82,8 % | 81,1 % | 62,4 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 81,5 % | 90,2 % | 81,5 % | 75,6 % | 77,9 % | 5,6 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,7 % | 26,0 % | 13,0 % | 8,8 % | 9,0 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,2 % | 31,2 % | 15,4 % | 10,4 % | 10,1 % | 0,3 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | 0,29 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 761 дн. | 920 дн. | 1 732 дн. | 2 427 дн. | 2 461 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 054 дн. | 2 556 дн. | 2 036 дн. | 1 740 дн. | 2 188 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 207 дн. | 1 035 дн. | 1 138 дн. | 970 дн. | 253 дн. | 372 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 1 939 дн. | 3 150 дн. | 3 493 дн. | 3 948 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,80 | 0,82 | 0,83 | 0,87 | 0,89 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,56 | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).