Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖРП №8", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖРП №8"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 787 | 259 532 | 250 182 | 227 202 | 319 302 | 373 460 | 427 445 | 633 480 | 683 670 | 768 712 | 892 646 | 1 018 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 4 049 | 4 606 | 3 111 | 17 594 | 2 218 | 30 | 1 768 | 10 314 | 9 119 | 20 958 | 18 805 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 4 049 | 3 580 | 3 111 | 2 682 | 2 218 | 30 | 1 768 | 10 314 | 9 119 | 20 958 | 18 805 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 913 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 026 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 768 | 255 483 | 245 576 | 224 091 | 301 708 | 371 242 | 427 415 | 631 712 | 673 356 | 759 593 | 871 688 | 999 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 718 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 892 | 223 297 | 158 237 | 163 223 | 205 791 | 252 216 | 271 972 | 358 302 | 382 813 | 342 229 | 329 594 | 365 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 108 | 62 316 | 43 678 | 21 206 | 844 | 2 250 | 1 350 | 270 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 158 | 1 745 | 24 995 | 17 149 | 74 618 | 118 056 | 153 018 | 270 353 | 288 511 | 415 978 | 540 802 | 633 090 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 333 | 27 | 39 | 92 | 125 | 167 | 1 706 | 1 759 | 1 283 | 1 290 | 794 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 008 | 165 787 | 259 532 | 250 182 | 227 202 | 319 302 | 373 460 | 516 572 | 635 220 | 683 670 | 768 712 | 892 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 19 | 4 049 | 4 606 | 3 111 | 17 594 | 2 218 | 1 916 | 3 508 | 10 314 | 9 119 | 20 958 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 19 | 4 049 | 3 580 | 3 111 | 2 682 | 2 218 | 1 916 | 3 508 | 10 314 | 9 119 | 20 958 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 912 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 026 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 964 | 165 768 | 255 483 | 245 576 | 224 091 | 301 708 | 371 242 | 514 656 | 631 712 | 673 356 | 759 593 | 871 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 718 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 152 091 | 223 297 | 158 237 | 163 223 | 205 791 | 252 216 | 314 379 | 358 302 | 382 813 | 342 229 | 329 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 720 | 30 108 | 62 316 | 43 678 | 21 206 | 844 | 4 458 | 1 350 | 270 | 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 | 6 158 | 1 745 | 24 995 | 17 149 | 74 618 | 118 056 | 195 698 | 270 353 | 288 511 | 415 978 | 540 802 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 333 | 27 | 39 | 92 | 125 | 104 | 1 706 | 1 759 | 1 283 | 1 290 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 787 | 259 532 | 250 182 | 227 202 | 319 302 | 373 460 | 427 445 | 633 480 | 683 670 | 768 712 | 892 646 | 1 018 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 323 | 2 853 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 353 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 403 | 1 100 | 860 | 769 | 503 | 512 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 403 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 860 | 769 | 503 | 512 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 464 | 256 679 | 258 206 | 245 878 | 343 909 | 422 284 | 476 841 | 683 955 | 725 715 | 798 215 | 903 292 | 1 020 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 477 | 159 447 | 142 055 | 154 849 | 161 023 | 165 980 | 187 089 | 237 524 | 235 429 | 233 417 | 265 329 | 294 926 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 97 232 | 116 151 | 91 029 | 182 885 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 123 | 5 659 | 4 347 | 7 399 | 8 249 | 5 820 | 6 555 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 83 987 | 249 181 | 284 093 | 442 084 | 482 887 | 556 549 | 632 143 | 718 885 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 008 | 165 787 | 259 532 | 250 182 | 227 202 | 319 302 | 373 460 | 516 572 | 635 220 | 683 670 | 768 712 | 892 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 560 | 2 323 | 2 853 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 823 | 2 353 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 | 1 011 | 1 100 | 860 | 769 | 503 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 403 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 011 | 1 100 | 860 | 769 | 503 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 448 | 163 464 | 256 679 | 258 206 | 245 878 | 343 908 | 422 284 | 575 067 | 683 955 | 725 715 | 798 215 | 903 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | 79 477 | 159 447 | 142 055 | 154 849 | 161 023 | 165 980 | 194 765 | 237 524 | 235 429 | 233 417 | 265 329 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 83 987 | 97 232 | 116 151 | 91 029 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 123 | 7 026 | 4 347 | 7 399 | 8 249 | 5 820 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 182 885 | 249 181 | 373 276 | 442 084 | 482 887 | 556 549 | 632 143 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 | 10 511 | 14 158 | 15 695 | 23 692 | 18 821 | 24 332 | 29 136 | 31 302 | 33 001 | 36 943 | 41 356 |
| Выручка за предыдущий год | 270 | 347 668 | 760 945 | 729 706 | 511 623 | 503 062 | 535 058 | 932 363 | 1 073 081 | 1 185 617 | 1 342 192 | 1 505 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 | 337 157 | 746 787 | 714 011 | 487 931 | 484 241 | 510 726 | 903 227 | 1 041 779 | 1 152 616 | 1 305 249 | 1 464 298 |
| Выручка за отчетный год | 347 668 | 760 945 | 729 706 | 511 623 | 503 062 | 535 058 | 611 830 | 1 073 081 | 1 185 617 | 1 342 192 | 1 505 654 | 1 757 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 158 | 15 695 | 23 692 | 18 821 | 24 332 | 25 107 | 31 302 | 33 001 | 36 943 | 41 356 | 45 862 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 147 | 421 | 3 054 | 222 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 011 | 17 760 | 28 476 | 22 755 | 26 144 | 25 136 | 30 881 | 38 952 | 33 889 | 41 134 | 48 488 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 344 553 | 746 787 | 714 011 | 487 931 | 484 241 | 510 726 | 586 723 | 1 041 779 | 1 152 616 | 1 305 249 | 1 464 298 | 1 711 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 115 | 2 147 | 17 | 421 | 3 054 | 222 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 396 | 12 011 | 17 760 | 28 476 | 22 755 | 26 144 | 29 119 | 30 881 | 38 952 | 33 889 | 41 134 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 520 | 752 | 1 090 | 10 298 | 8 962 | 15 676 | 23 571 | 11 531 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 773 | 2 190 | 2 358 | 1 574 | 218 | 153 | 388 | 240 | 2 371 | 15 381 | 20 021 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 826 | 77 195 | 72 903 | 16 139 | 18 090 | 32 293 | 57 547 | 66 588 | 66 621 | 60 646 | 62 550 | 78 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 694 | 79 363 | 83 541 | 23 522 | 21 512 | 55 151 | 56 581 | 57 099 | 51 948 | 50 395 | 54 582 | 83 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 2 247 | 752 | 5 445 | 10 298 | 8 962 | 15 676 | 23 571 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 761 | 773 | 2 190 | 2 358 | 1 574 | 218 | 145 | 388 | 240 | 2 371 | 15 381 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 065 | 77 195 | 72 903 | 16 139 | 18 090 | 32 293 | 74 991 | 66 588 | 66 621 | 60 646 | 62 550 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 62 694 | 79 363 | 83 541 | 23 522 | 21 512 | 55 151 | 69 708 | 57 099 | 51 948 | 50 395 | 54 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 1 763 | 530 | 4 403 | 7 931 | 6 930 | 12 633 | 19 123 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 482 | 219 | 214 | 28 | 146 | 168 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 811 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 484 | 219 | 214 | 28 | 146 | 168 | 1 234 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 811 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 4 | 3 | 915 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 763 | 530 | 7 931 | 6 930 | 12 633 | 19 123 | 8 630 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 763 | 530 | 7 931 | 6 930 | 12 633 | 19 123 | 8 630 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 763 | 530 | 4 403 | 7 931 | 6 930 | 12 633 | 19 123 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 652 | 24 620 | 169 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 652 | 24 620 | 169 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 841 | 24 620 | 169 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 841 | 24 620 | 169 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 811 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 811 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 353 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 127 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 482 | 37 615 | 74 656 | 18 103 | 127 467 | 123 866 | 92 288 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 438 923 | 688 791 | 871 779 | 1 404 694 | 1 527 518 | 1 825 115 | 2 050 999 | 2 341 159 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 438 871 | 675 830 | 871 768 | 1 404 503 | 1 527 327 | 1 822 935 | 2 037 919 | 2 323 344 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | 12 961 | 11 | 191 | 191 | 2 180 | 13 080 | 17 815 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 660 | 654 309 | 834 164 | 1 330 038 | 1 509 415 | 1 697 648 | 1 927 133 | 2 248 871 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 441 461 | 610 114 | 779 696 | 1 271 964 | 1 466 690 | 1 643 980 | 1 853 011 | 2 121 002 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 659 | 12 074 | 41 433 | 24 346 | 22 329 | 28 469 | 43 302 | 90 175 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 233 | 2 308 | 1 241 | 2 406 | 4 560 | 5 428 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 540 | 32 121 | 12 802 | 31 420 | 19 155 | 22 793 | 26 260 | 32 266 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 956 | 55 | 958 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 956 | 55 | 958 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 55 | 958 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 956 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 250 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 891 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 291 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 291 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 403 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 403 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 438 | 34 962 | 74 656 | 18 158 | 127 467 | 124 824 | 92 288 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 116 151 | 91 029 | 182 885 | 249 181 | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 98 719 | 216 529 | 250 331 | 245 794 | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 92 179 | 216 529 | 250 331 | 245 794 | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 6 540 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 123 841 | 124 672 | 184 035 | 210 882 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 123 841 | 124 672 | 184 035 | 210 882 | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 91 029 | 182 885 | 249 181 | 284 093 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 611,8 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -169 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Активы | 427,4 млн ₽ | 633,5 млн ₽ | 683,7 млн ₽ | 768,7 млн ₽ | 892,6 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -49,4 млн ₽ | -51,6 млн ₽ | -42,9 млн ₽ | -30,3 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +75,4 % | +10,5 % | +13,2 % | +12,2 % | +16,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 2,08 ▼ | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 1,88 ▼ | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,40 | 0,40 | 0,52 | 0,60 | 0,62 | 1,33 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,08 | -0,06 | -0,04 | -0,01 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 0,0 % | -0,5 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,1 % | 12,4 % ▼ | 22,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,3 % | 0,5 % | 7,7 % ▼ | 20,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,6 % | 2,1 % | 0,8 % | 2,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,43 | 1,69 | 1,73 | 1,75 | 1,69 | 1,73 | 0,44 ▲ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 162 дн. | 122 дн. | 118 дн. | 93 дн. | 80 дн. | 76 дн. | 115 дн. ▲ | 184 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 83 дн. | 75 дн. | 65 дн. | 66 дн. | 63 дн. | 81 дн. ▲ | 105 дн. |
| Финансовый цикл | 46 дн. | 39 дн. | 43 дн. | 28 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 0 дн. ▼ | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 | -0,08 | -0,08 | -0,05 | -0,04 | -0,02 | 0,54 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,23 | -0,78 | -0,68 | -0,36 | -0,11 | -0,07 | 4,95 ▼ | 7,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).