Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗИНДУСТРИЯ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 530 | 5 827 | 8 455 | 8 644 | 11 158 | 21 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 795 | 497 | 198 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 795 | 497 | 198 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 735 | 5 330 | 8 257 | 8 644 | 11 158 | 21 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 830 | 674 | 118 | 1 521 | 925 | 4 990 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 863 | 4 410 | 8 119 | 3 727 | 10 211 | 16 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 348 | 330 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 226 | 5 | 36 | 17 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 20 | 15 | 12 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 162 | 4 530 | 5 827 | 8 455 | 8 644 | 11 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 795 | 497 | 198 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 795 | 497 | 198 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 162 | 3 735 | 5 330 | 8 257 | 8 644 | 11 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 784 | 830 | 674 | 118 | 1 521 | 925 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 902 | 2 863 | 4 410 | 8 119 | 3 727 | 10 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 348 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 454 | 23 | 226 | 5 | 36 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 19 | 20 | 15 | 12 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 530 | 5 827 | 8 455 | 8 644 | 11 158 | 21 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 710 | 3 872 | 7 112 | 7 115 | 6 840 | 6 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 695 | 3 857 | 7 097 | 7 100 | 6 825 | 6 766 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 372 | 932 | 406 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 372 | 932 | 406 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 820 | 583 | 411 | 1 123 | 4 318 | 15 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 303 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 820 | 583 | 411 | 1 123 | 4 015 | 15 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 162 | 4 530 | 5 827 | 8 455 | 8 644 | 11 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 968 | 3 710 | 3 872 | 7 112 | 7 115 | 6 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 953 | 3 695 | 3 857 | 7 097 | 7 100 | 6 380 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 372 | 932 | 406 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 372 | 932 | 406 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 194 | 820 | 583 | 411 | 1 123 | 4 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 302 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 194 | 820 | 583 | 411 | 1 123 | 4 460 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 988 | 6 261 | 2 470 | 5 393 | 2 577 | 1 864 |
| Выручка за предыдущий год | 7 438 | 9 916 | 7 498 | 10 424 | 6 960 | 9 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 450 | 3 655 | 5 028 | 5 031 | 4 383 | 7 904 |
| Выручка за отчетный год | 9 916 | 7 498 | 10 424 | 6 960 | 9 768 | 11 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 261 | 2 470 | 5 393 | 2 577 | 1 864 | 3 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 456 | 501 | 3 619 | 458 | 574 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 805 | 1 969 | 1 774 | 2 119 | 2 146 | 2 777 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 655 | 5 028 | 5 031 | 4 383 | 7 904 | 7 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 697 | 4 456 | 501 | 3 619 | 458 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 291 | 1 805 | 1 969 | 1 774 | 2 119 | 2 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 389 | 232 | 3 458 | 373 | 483 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 229 | 264 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 227 | 296 | 713 | 326 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 496 | 457 | 1 027 | 497 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 639 | 4 389 | 232 | 3 458 | 373 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 229 | 264 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 409 | 125 | 227 | 296 | 713 | 326 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 467 | 192 | 496 | 457 | 1 027 | 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 491 | 4 252 | 161 | 3 314 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 137 | 71 | 174 | 371 | 43 |
| Прочее за предыдущий год | 30 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 71 | 204 | 371 | 43 | 97 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 252 | 161 | 3 254 | 2 | 386 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 252 | 161 | 3 254 | 2 | 386 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 491 | 4 252 | 161 | 3 314 | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 781 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -275 тыс. ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.