Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИПЕР", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИПЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 710 | 80 377 | 98 217 | 89 889 | 91 243 | 104 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 267 | 40 296 | 52 301 | 42 873 | 33 269 | 25 963 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 267 | 40 192 | 47 451 | 39 921 | 32 530 | 25 859 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 746 | 2 848 | 634 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 443 | 40 081 | 45 916 | 47 016 | 57 974 | 78 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 785 | 1 555 | 8 052 | 3 927 | 14 110 | 15 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 368 | 20 743 | 34 616 | 42 639 | 42 242 | 54 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 531 | 3 217 | 425 | 425 | 425 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 290 | 252 | 1 | 2 | 1 198 | 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 23 | 7 559 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 276 | 61 710 | 80 377 | 98 217 | 89 888 | 91 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 556 | 26 267 | 40 296 | 52 301 | 42 873 | 33 269 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 556 | 26 267 | 40 192 | 47 451 | 39 921 | 32 530 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 746 | 2 848 | 634 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 720 | 35 443 | 40 081 | 45 916 | 47 015 | 57 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 785 | 1 555 | 8 052 | 3 927 | 14 110 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 708 | 17 508 | 20 743 | 34 616 | 42 639 | 42 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 860 | 17 531 | 3 217 | 425 | 425 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 2 290 | 252 | 1 | 2 | 1 198 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 23 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 710 | 80 377 | 98 217 | 89 889 | 91 243 | 104 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 262 | 58 160 | 57 136 | 58 419 | 65 905 | 74 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 760 | 56 736 | 58 019 | 65 505 | 74 390 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 265 | 19 548 | 21 504 | 12 634 | 8 663 | 5 574 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 265 | 19 548 | 21 504 | 12 634 | 8 663 | 5 574 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 183 | 2 669 | 19 577 | 18 836 | 16 675 | 24 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 584 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 599 | 2 669 | 14 637 | 11 062 | 10 905 | 19 578 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 940 | 7 770 | 5 556 | 4 572 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 215 | 320 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 276 | 61 710 | 80 377 | 98 217 | 89 888 | 91 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 415 | 21 262 | 58 160 | 57 136 | 58 419 | 65 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 862 | 57 760 | 56 736 | 58 019 | 65 505 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 259 | 9 265 | 19 548 | 21 504 | 12 634 | 8 663 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 259 | 9 265 | 19 548 | 21 504 | 12 634 | 8 663 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 602 | 31 183 | 2 669 | 19 577 | 18 835 | 16 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 217 | 584 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 385 | 30 599 | 2 669 | 14 637 | 11 062 | 10 905 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 940 | 7 770 | 5 556 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 215 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 638 | 16 466 | 43 093 | 506 | 1 966 | 10 824 |
| Выручка за предыдущий год | 19 719 | 28 474 | 98 455 | 23 578 | 34 364 | 28 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 081 | 12 008 | 55 362 | 23 072 | 32 398 | 17 701 |
| Выручка за отчетный год | 28 474 | 98 455 | 23 578 | 34 364 | 28 525 | 36 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 466 | 43 093 | 506 | 1 966 | 10 824 | 15 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 466 | 43 093 | 506 | 1 966 | 7 967 | 10 127 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 857 | 5 039 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 008 | 55 362 | 23 072 | 32 398 | 17 701 | 20 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 638 | 16 466 | 43 093 | 506 | 1 966 | 7 967 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 857 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 688 | 42 074 | 1 816 | 2 073 | 8 598 | 9 604 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 1 286 | 37 | 157 | 34 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 468 | 2 024 | 2 578 | 2 676 | 1 390 | 957 |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 1 553 | 3 732 | 3 421 | 2 336 | 1 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 379 | 696 | 1 130 | 675 | 472 | 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 253 | 14 688 | 42 074 | 1 816 | 2 073 | 8 598 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | 1 286 | 37 | 157 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 145 | 1 468 | 2 024 | 2 578 | 2 676 | 1 390 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 69 | 1 553 | 3 732 | 3 421 | 2 336 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 379 | 696 | 1 130 | 675 | 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 067 | 12 119 | 40 245 | 1 322 | 1 284 | 7 485 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 186 | 2 563 | 1 824 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 494 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 569 | 1 824 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 789 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 119 | 40 245 | 1 322 | 1 284 | 7 485 | 8 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 119 | 40 245 | 1 322 | 1 284 | 7 485 | 8 884 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 119 | 40 245 | 1 322 | 1 284 | 7 485 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 736 | 58 019 | 65 505 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 136 | 58 419 | 65 905 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 019 | 65 505 | 74 390 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 419 | 65 905 | 74 790 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 283 | 7 486 | 8 886 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 283 | 7 486 | 8 886 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 283 | 7 486 | 8 886 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 283 | 7 486 | 8 886 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 189 | 71 461 | 79 362 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 076 | 66 189 | 71 461 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 538 | 5 633 | 3 473 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 022 | 28 594 | 25 872 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 642 | 28 593 | 25 872 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 380 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 484 | 22 961 | 22 399 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 942 | 7 487 | 8 676 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 140 | 6 510 | 7 482 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 556 | 1 623 | 957 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 846 | 7 341 | 5 284 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 153 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 153 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 633 | 5 640 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 822 | 5 640 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 811 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 171 | 10 107 | 2 422 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 671 | 10 107 | 2 422 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 1 051 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 61,7 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 104,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 3,48 | 3,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 2,63 | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,10 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,90 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | 8,2 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 291 дн. | 276 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 930 дн. | 225 дн. | 341 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,60 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.