Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИЖНЕФТЕСНАБ", Старое мартьяново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИЖНЕФТЕСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 342 | 59 596 | 69 203 | 110 497 | 144 831 | 191 252 | 254 291 | 379 857 | 582 419 | 758 523 | 910 952 | 1 022 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 589 | 2 147 | 3 976 | 6 461 | 6 372 | 25 868 | 53 139 | 62 343 | 66 092 | 79 454 | 108 001 | 131 786 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 589 | 2 147 | 3 976 | 6 461 | 6 372 | 25 868 | 53 139 | 62 343 | 66 092 | 79 454 | 108 001 | 131 319 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 467 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 752 | 57 449 | 65 227 | 104 036 | 138 459 | 165 384 | 201 152 | 317 514 | 516 327 | 679 069 | 802 951 | 890 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 184 | 19 653 | 22 721 | 33 978 | 43 352 | 60 639 | 79 820 | 113 297 | 144 187 | 228 069 | 403 660 | 458 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 42 | 132 | 73 | 119 | 12 | 339 | 388 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 673 | 35 760 | 38 235 | 61 166 | 63 767 | 92 709 | 114 147 | 83 956 | 194 868 | 167 442 | 341 656 | 352 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 000 | 10 989 | 4 548 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 895 | 1 985 | 4 247 | 8 869 | 31 283 | 11 887 | 7 084 | 9 698 | 177 203 | 272 162 | 52 645 | 79 537 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 25 | 21 | 15 | 17 | 28 | 444 | 57 | 68 | 54 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 161 | 51 342 | 59 596 | 69 203 | 110 497 | 144 831 | 191 252 | 333 258 | 379 857 | 582 419 | 758 523 | 910 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 589 | 2 147 | 3 976 | 6 461 | 6 372 | 25 868 | 73 260 | 62 343 | 66 092 | 79 454 | 108 001 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 589 | 2 147 | 3 976 | 6 461 | 6 372 | 25 868 | 73 260 | 62 343 | 66 092 | 79 454 | 108 001 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 161 | 50 753 | 57 449 | 65 227 | 104 036 | 138 459 | 165 384 | 259 998 | 317 514 | 516 327 | 679 069 | 802 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 236 | 10 184 | 19 653 | 22 720 | 33 978 | 43 352 | 60 639 | 113 212 | 113 297 | 144 187 | 228 069 | 403 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | 42 | 132 | 141 | 119 | 12 | 339 | 388 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 894 | 38 669 | 35 760 | 38 235 | 61 166 | 63 767 | 92 709 | 74 565 | 83 956 | 194 868 | 167 442 | 341 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 000 | 10 989 | 4 548 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 031 | 1 895 | 1 985 | 4 247 | 8 869 | 31 283 | 11 887 | 72 045 | 9 698 | 177 203 | 272 162 | 52 645 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 51 | 25 | 21 | 15 | 17 | 35 | 444 | 57 | 68 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 342 | 59 596 | 69 203 | 110 497 | 144 831 | 191 252 | 254 291 | 379 857 | 582 419 | 758 523 | 910 952 | 1 022 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 166 | 50 965 | 62 947 | 99 457 | 137 408 | 177 344 | 239 024 | 365 917 | 557 422 | 746 332 | 885 434 | 991 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 935 | 62 917 | 99 427 | 137 378 | 177 314 | 238 994 | 365 887 | 557 392 | 746 302 | 885 404 | 991 388 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 176 | 8 632 | 6 256 | 11 040 | 7 423 | 13 908 | 15 267 | 13 940 | 24 997 | 12 191 | 25 518 | 30 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 3 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 176 | 5 632 | 6 256 | 11 040 | 7 423 | 13 908 | 15 267 | 13 940 | 24 997 | 12 191 | 25 518 | 30 965 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 161 | 51 342 | 59 596 | 69 203 | 110 497 | 144 831 | 191 252 | 333 258 | 379 857 | 582 419 | 758 523 | 910 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 598 | 32 166 | 50 964 | 62 947 | 99 457 | 137 408 | 177 344 | 321 735 | 365 917 | 557 422 | 746 332 | 885 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 136 | 50 934 | 62 917 | 99 427 | 137 378 | 177 314 | 321 705 | 365 887 | 557 392 | 746 302 | 885 404 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 563 | 19 176 | 8 632 | 6 256 | 11 040 | 7 423 | 13 908 | 11 523 | 13 940 | 24 997 | 12 191 | 25 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 3 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 563 | 14 176 | 5 632 | 6 256 | 11 040 | 7 423 | 13 908 | 11 523 | 13 940 | 24 997 | 12 191 | 25 518 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 399 | 40 333 | 39 802 | 38 548 | 70 694 | 85 768 | 104 198 | 170 050 | 152 352 | 333 280 | 456 655 | 533 762 |
| Выручка за предыдущий год | 24 437 | 159 649 | 175 157 | 176 620 | 271 096 | 343 010 | 421 391 | 402 611 | 454 113 | 726 100 | 987 783 | 1 121 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 962 | 119 316 | 135 355 | 138 072 | 200 402 | 257 242 | 317 193 | 232 561 | 301 761 | 392 820 | 531 128 | 587 421 |
| Выручка за отчетный год | 159 649 | 175 157 | 176 620 | 271 096 | 343 010 | 421 391 | 469 921 | 454 113 | 726 100 | 987 783 | 1 121 183 | 1 051 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 802 | 38 548 | 70 694 | 85 768 | 104 198 | 147 085 | 152 352 | 333 280 | 456 655 | 533 762 | 460 875 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 881 | 20 321 | 50 593 | 60 845 | 75 305 | 108 736 | 121 468 | 299 100 | 409 117 | 477 579 | 394 406 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 921 | 18 227 | 20 101 | 24 923 | 28 893 | 38 349 | 30 884 | 34 180 | 47 538 | 56 183 | 66 469 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 823 | 135 355 | 138 072 | 200 402 | 257 242 | 317 193 | 322 836 | 301 761 | 392 820 | 531 128 | 587 421 | 591 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 827 | 23 881 | 20 321 | 50 593 | 60 845 | 75 305 | 106 699 | 121 468 | 299 100 | 409 117 | 477 579 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 506 | 15 921 | 18 227 | 20 101 | 24 923 | 28 893 | 63 351 | 30 884 | 34 180 | 47 538 | 56 183 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 23 758 | 20 220 | 50 839 | 61 339 | 75 094 | 108 500 | 124 278 | 308 289 | 424 543 | 499 297 | 409 106 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 358 | 9 377 | 14 958 | 22 148 | 14 975 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 | 825 | 1 583 | 76 | 3 283 | 2 299 | 10 245 | 7 768 | 7 621 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 126 | 104 | 579 | 1 089 | 211 | 312 | 3 831 | 2 487 | 9 777 | 8 198 | 7 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 35 727 | 23 758 | 20 220 | 50 839 | 61 339 | 75 094 | 107 444 | 124 278 | 308 289 | 424 543 | 499 297 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 358 | 9 377 | 14 958 | 22 148 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 | 825 | 1 583 | 3 231 | 3 283 | 2 299 | 10 245 | 7 768 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 100 | 126 | 104 | 579 | 1 089 | 211 | 2 486 | 3 831 | 2 487 | 9 777 | 8 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 568 | 28 582 | 19 005 | 16 176 | 40 685 | 49 014 | 60 075 | 85 935 | 99 422 | 246 630 | 339 634 | 399 436 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 892 | 7 145 | 4 752 | 4 044 | 10 168 | 12 268 | 15 019 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 145 | 4 752 | 4 044 | 10 168 | 12 268 | 15 019 | 21 700 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 14 | 57 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 581 | 19 005 | 16 176 | 40 685 | 49 014 | 60 075 | 86 800 | 99 422 | 246 630 | 188 910 | 139 103 | 105 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 581 | 19 005 | 16 176 | 40 685 | 49 014 | 60 075 | 86 800 | 99 422 | 246 630 | 339 634 | 399 436 | 306 830 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 582 | 19 005 | 16 176 | 40 685 | 49 014 | 60 075 | 85 935 | 99 422 | 191 505 | 188 910 | 139 103 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 989 | 222 811 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 934 809 | 986 888 | 935 207 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 933 848 | 984 195 | 917 129 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 961 | 2 693 | 18 078 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 798 820 | 1 174 591 | 712 396 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 533 019 | 767 594 | 510 000 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 882 | 53 012 | 69 733 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 89 460 | 97 325 | 98 608 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 136 459 | 256 660 | 11 537 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 970 | 28 186 | 4 081 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 270 | 28 186 | 4 081 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 312 | 6 441 | 4 081 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 958 | 21 745 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 300 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 300 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 345 000 | 7 730 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 345 000 | 7 730 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 390 000 | 7 790 000 | 200 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 150 000 | 260 000 | 200 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 240 000 | 7 530 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 959 | 26 892 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 469,9 млн ₽ | 454,1 млн ₽ | 726,1 млн ₽ | 987,8 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 86,8 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 246,6 млн ₽ | 339,6 млн ₽ | 399,4 млн ₽ | 306,8 млн ₽ | ||
| Активы | 254,3 млн ₽ | 379,9 млн ₽ | 582,4 млн ₽ | 758,5 млн ₽ | 911,0 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 239,0 млн ₽ | 365,9 млн ₽ | 557,4 млн ₽ | 746,3 млн ₽ | 885,4 млн ₽ | 991,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,4 % | +59,9 % | +36,0 % | +13,5 % | -6,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,18 | 22,78 | 20,66 | 55,70 | 31,47 | 28,76 | 1,77 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,94 | 14,61 | 14,88 | 36,96 | 15,63 | 13,96 | 1,11 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 8,59 | 7,09 | 23,23 | 2,24 | 2,57 | 0,79 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,88 ▲ | 1,03 |
| Рентабельность продаж | 23,1 % | 26,7 % | 41,2 % | 41,4 % | 42,6 % | 37,5 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 18,5 % | 21,9 % | 34,0 % | 34,4 % | 35,6 % | 29,2 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,1 % | 26,2 % | 42,3 % | 44,8 % | 43,8 % | 30,0 % | 1,9 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,3 % | 27,2 % | 44,2 % | 45,5 % | 45,1 % | 30,9 % | 8,8 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,85 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,23 | 1,03 | 1,52 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | 67 дн. | 98 дн. | 62 дн. | 111 дн. | 122 дн. | 61 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 137 дн. | 134 дн. | 157 дн. | 251 дн. | 283 дн. | 54 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 17 дн. | 23 дн. | 8 дн. | 16 дн. | 19 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 162 дн. | 188 дн. | 209 дн. | 210 дн. | 346 дн. | 386 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 27,17 | 38,14 | 35,63 | 77,02 | 48,88 | 44,98 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 28,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15053).