Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 | 859 | 455 | 2 606 | 2 589 | 2 999 | 2 717 | 2 910 | 23 488 | 16 196 | 23 152 | 24 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 | 4 531 | 3 780 | 14 312 | 14 795 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 180 | 4 531 | 3 780 | 14 312 | 13 646 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 149 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 | 859 | 455 | 2 606 | 2 589 | 2 999 | 2 717 | 2 730 | 18 957 | 12 416 | 8 840 | 9 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 423 | 546 | 425 | 439 | 54 | 87 | 99 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 99 | 247 | 2 140 | 1 372 | 1 444 | 1 843 | 1 685 | 3 152 | 5 363 | 6 071 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 299 | 4 712 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 337 | 208 | 466 | 671 | 831 | 435 | 991 | 15 718 | 7 053 | 2 670 | 4 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 | 231 | 859 | 455 | 2 606 | 2 589 | 2 999 | 3 495 | 2 910 | 23 488 | 16 196 | 23 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 180 | 4 531 | 3 780 | 14 312 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 | 180 | 4 531 | 3 780 | 14 312 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 231 | 859 | 455 | 2 606 | 2 589 | 2 999 | 3 310 | 2 730 | 18 957 | 12 416 | 8 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 57 | 423 | 546 | 425 | 370 | 54 | 87 | 99 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 81 | 99 | 247 | 2 140 | 1 372 | 1 743 | 2 371 | 1 685 | 3 152 | 5 363 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 071 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 93 | 337 | 208 | 466 | 671 | 831 | 569 | 991 | 15 718 | 7 053 | 2 670 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 | 859 | 455 | 2 606 | 2 589 | 2 999 | 2 717 | 2 910 | 23 488 | 16 196 | 23 152 | 24 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 91 | 233 | 463 | 637 | 1 087 | 1 197 | 1 351 | 12 456 | 13 494 | 17 368 | 18 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 233 | 463 | 637 | 1 087 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 768 | 222 | 2 143 | 1 952 | 1 912 | 1 520 | 1 559 | 11 032 | 2 702 | 5 784 | 5 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 90 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 678 | 222 | 2 143 | 1 952 | 1 889 | 1 520 | 1 555 | 11 028 | 2 698 | 5 780 | 5 332 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 | 231 | 859 | 455 | 2 606 | 2 589 | 2 999 | 3 495 | 2 910 | 23 488 | 16 196 | 23 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 81 | 91 | 233 | 463 | 637 | 1 087 | 1 322 | 1 351 | 12 456 | 13 494 | 17 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | 233 | 463 | 637 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 150 | 768 | 222 | 2 143 | 1 952 | 1 912 | 2 173 | 1 559 | 11 032 | 2 702 | 5 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 90 | 23 | 300 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 50 | 678 | 222 | 2 143 | 1 952 | 1 889 | 1 873 | 1 555 | 11 028 | 2 698 | 5 780 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 130 | 66 | 23 | 211 | 322 | 253 | 616 | 16 850 | 21 002 | 62 634 | 51 833 | 58 096 |
| Выручка за предыдущий год | 2 087 | 3 763 | 1 874 | 5 134 | 6 379 | 5 727 | 6 761 | 8 514 | 10 711 | 38 339 | 26 570 | 31 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 043 | 3 697 | 1 851 | 4 923 | 6 057 | 5 474 | 6 145 | 8 336 | 10 291 | 24 295 | 25 263 | 26 920 |
| Выручка за отчетный год | 3 763 | 1 874 | 5 134 | 6 379 | 5 727 | 6 761 | 6 314 | 10 711 | 38 339 | 26 570 | 31 176 | 49 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 211 | 322 | 253 | 1 132 | 174 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 211 | 322 | 253 | 616 | 174 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 516 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 697 | 1 851 | 4 923 | 6 057 | 5 474 | 5 629 | 6 140 | 10 291 | 24 295 | 25 263 | 26 920 | 47 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 23 | 211 | 322 | 253 | 616 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 12 | 194 | 287 | 218 | 563 | 142 | 375 | 106 | 203 | 859 | 398 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 1 | 43 | 72 | 34 | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 1 | 101 | 735 | 54 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 11 | 17 | 35 | 35 | 41 | 60 | 332 | 33 | 68 | 118 | 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 56 | 12 | 194 | 287 | 218 | 563 | 65 | 375 | 106 | 203 | 859 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 3 | 43 | 72 | 34 | 6 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 101 | 735 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 10 | 11 | 17 | 35 | 35 | 41 | 62 | 332 | 33 | 68 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 45 | 10 | 142 | 230 | 174 | 450 | 85 | 29 | 11 105 | 1 038 | 3 874 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 11 | 2 | 52 | 57 | 44 | 113 | 28 | 16 | 2 835 | 268 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 2 | 52 | 57 | 44 | 113 | 32 | 16 | 2 835 | 268 | 993 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 10 | 142 | 230 | 174 | 450 | 110 | 29 | 11 105 | 1 038 | 3 874 | 1 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 10 | 142 | 230 | 174 | 450 | 110 | 29 | 11 105 | 1 038 | 3 874 | 1 391 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 142 | 230 | 174 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,7 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +257,9 % | -30,7 % | +17,3 % | +59,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,75 | 1,72 | 4,60 | 1,53 | 1,74 | 2,89 ▼ | 3,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,72 | 1,71 | 4,60 | 1,51 | 1,74 | 2,64 ▼ | 3,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,64 | 1,42 | 2,61 | 0,46 | 1,74 | 2,08 ▼ | 3,23 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,46 | 0,53 | 0,83 | 0,75 | 0,78 | 0,70 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,27 | 1,15 | 0,89 | 0,20 | 0,33 | 0,28 | 0,35 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | 3,9 % | 36,6 % | 4,9 % | 13,7 % | 4,3 % | 8,7 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 29,0 % | 3,9 % | 12,4 % | 2,8 % | 4,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 1,0 % | 47,3 % | 6,4 % | 16,7 % | 5,8 % | 12,9 % ▼ | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | 2,1 % | 89,2 % | 7,7 % | 22,3 % | 7,4 % | 27,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 3,68 | 1,63 | 1,64 | 1,35 | 2,06 | 3,53 ▼ | 3,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 30 дн. | 74 дн. | 71 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 55 дн. | 166 дн. | 39 дн. | 78 дн. | 41 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 4 дн. | -134 дн. | 35 дн. | -6 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,78 | 0,35 | 0,43 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,07 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.20 (компаний: 1245).