Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТ-ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 | 4 749 | 46 133 | 75 174 | 38 723 | 24 082 | 114 571 | 192 820 | 355 653 | 411 762 | 413 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 478 | 314 | 333 | 171 | 1 057 | 700 | 145 | 6 626 | 5 137 | 3 242 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 478 | 314 | 333 | 150 | 1 057 | 700 | 145 | 6 626 | 5 137 | 3 214 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 | 4 271 | 45 819 | 74 841 | 38 552 | 23 025 | 113 871 | 192 675 | 349 027 | 406 625 | 410 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 120 | 100 | 400 | 3 748 | 8 326 | 23 932 | 50 728 | 117 154 | 223 610 | 233 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 918 | 272 | 335 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 212 | 2 675 | 41 581 | 70 379 | 25 696 | 9 970 | 57 389 | 103 410 | 201 724 | 166 852 | 150 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 25 850 | 34 567 | 800 | 9 828 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 476 | 638 | 4 062 | 9 108 | 4 729 | 5 671 | 3 574 | 28 795 | 6 133 | 4 537 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 124 | 219 | 202 | 21 855 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 361 | 216 | 4 749 | 46 133 | 75 174 | 38 723 | 78 049 | 114 571 | 192 820 | 355 653 | 411 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 478 | 314 | 333 | 171 | 1 946 | 700 | 145 | 6 626 | 14 965 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 478 | 314 | 333 | 150 | 1 946 | 700 | 145 | 6 626 | 5 137 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 828 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 279 | 216 | 4 271 | 45 819 | 74 841 | 38 552 | 76 104 | 113 871 | 192 675 | 349 027 | 396 797 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 4 | 120 | 100 | 400 | 3 748 | 18 435 | 23 932 | 50 728 | 117 154 | 223 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 274 | 918 | 272 | 335 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 212 | 2 675 | 41 581 | 70 379 | 25 696 | 15 558 | 57 389 | 103 410 | 201 724 | 166 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 29 650 | 25 850 | 34 567 | 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 1 476 | 638 | 4 062 | 9 108 | 11 093 | 5 671 | 3 574 | 28 795 | 6 133 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 111 | 124 | 219 | 202 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 | 4 749 | 46 133 | 75 174 | 38 723 | 24 082 | 114 571 | 192 820 | 355 653 | 411 762 | 413 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 | 150 | 2 836 | 13 738 | 18 387 | 19 401 | 27 582 | 41 999 | 56 389 | 65 822 | 72 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 | 135 | 2 821 | 13 723 | 18 372 | 19 386 | 27 567 | 41 849 | 56 239 | 65 672 | 72 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 8 | 12 276 | 8 893 | 15 001 | 15 842 | 23 729 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 12 276 | 8 893 | 12 456 | 14 222 | 23 729 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 545 | 1 620 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 4 599 | 43 297 | 59 436 | 20 328 | 4 681 | 74 712 | 141 928 | 284 263 | 330 098 | 317 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | 126 | 17 | 108 | 9 225 | 53 318 | 96 261 | 112 117 | 103 614 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 473 | 43 297 | 59 419 | 20 328 | 4 573 | 65 488 | 88 610 | 188 002 | 217 981 | 213 516 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 787 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 361 | 216 | 4 749 | 46 133 | 75 174 | 38 723 | 78 049 | 114 571 | 192 820 | 355 653 | 411 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 | 148 | 150 | 2 836 | 13 738 | 18 387 | 26 607 | 27 582 | 41 999 | 56 389 | 65 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | 150 | 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 153 | 138 | 135 | 2 821 | 13 723 | 18 372 | 26 592 | 27 567 | 41 849 | 56 239 | 65 672 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 8 | 1 088 | 12 276 | 8 893 | 15 001 | 14 222 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 088 | 12 276 | 8 893 | 12 456 | 14 222 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 545 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | 68 | 4 599 | 43 297 | 59 436 | 20 328 | 50 354 | 74 712 | 141 928 | 284 263 | 331 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 194 | 68 | 126 | 17 | 403 | 9 225 | 53 318 | 96 261 | 112 117 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 4 473 | 43 297 | 59 419 | 20 328 | 49 951 | 65 488 | 88 610 | 188 002 | 217 981 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 620 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 61 | 1 984 | 6 376 | 19 677 | 9 866 | 16 305 | 9 338 | 39 594 | 48 435 | 48 714 |
| Выручка за предыдущий год | 1 658 | 147 | 9 831 | 57 379 | 140 672 | 77 778 | 101 114 | 50 716 | 396 301 | 472 332 | 359 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 344 | 86 | 7 847 | 51 003 | 120 995 | 67 912 | 84 809 | 41 378 | 356 707 | 423 897 | 311 165 |
| Выручка за отчетный год | 147 | 9 831 | 57 379 | 140 672 | 77 778 | 30 811 | 50 716 | 396 301 | 472 332 | 359 879 | 468 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 1 984 | 6 376 | 19 677 | 9 866 | 5 802 | 9 338 | 39 594 | 48 435 | 48 714 | 72 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 93 | 3 383 | 13 717 | 5 962 | 1 426 | 21 803 | 28 729 | 26 601 | 27 554 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 159 | 3 | 104 | 14 | 28 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | 1 891 | 2 993 | 5 960 | 3 745 | 4 373 | 9 921 | 17 777 | 19 678 | 22 113 | 44 688 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 | 7 847 | 51 003 | 120 995 | 67 912 | 25 009 | 41 378 | 356 707 | 423 897 | 311 165 | 395 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 | 54 | 93 | 3 383 | 13 717 | 5 962 | 3 197 | 21 803 | 28 729 | 26 601 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 159 | 2 278 | 104 | 14 | 28 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 | 7 | 1 891 | 2 993 | 5 960 | 3 745 | 10 830 | 9 921 | 17 777 | 19 678 | 22 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 60 | 3 360 | 13 608 | 5 817 | 1 288 | 1 951 | 17 907 | 18 258 | 11 936 | 8 795 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 113 | 8 | 1 | 2 | 2 419 | 2 378 | 346 | 131 | 86 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 221 | 30 | 7 | 29 | 678 | 4 337 | 7 915 | 13 833 | 17 160 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 245 | 1 100 | 2 054 | 3 171 | 1 927 | 1 440 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 160 | 87 | 139 | 111 | 203 | 3 991 | 6 073 | 2 890 | 3 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | 54 | 60 | 3 360 | 13 608 | 5 817 | 4 953 | 1 951 | 17 907 | 18 258 | 11 936 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 113 | 8 | 1 | 1 466 | 2 419 | 2 378 | 346 | 131 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 221 | 30 | 7 | 307 | 678 | 4 337 | 7 915 | 13 833 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 | 1 001 | 1 100 | 2 054 | 3 171 | 1 927 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 30 | 160 | 87 | 139 | 404 | 203 | 3 991 | 6 073 | 2 890 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 54 | 4 | 2 686 | 10 901 | 4 650 | 3 953 | 1 774 | 14 282 | 14 973 | 9 433 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 674 | 2 707 | 1 173 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 674 | 2 707 | 1 173 | 261 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 4 | 2 686 | 10 901 | 4 650 | 1 027 | 1 774 | 14 282 | 14 973 | 9 433 | 6 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 4 | 2 686 | 10 901 | 4 650 | 1 027 | 1 774 | 14 282 | 14 973 | 9 433 | 6 435 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 188 | 54 | 4 | 2 686 | 10 901 | 4 650 | 3 953 | 1 774 | 14 282 | 14 973 | 9 433 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 723 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 738 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 372 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 387 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 650 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 650 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 650 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 650 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 387 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 738 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 046 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 166 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 401 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 765 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 120 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 437 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 167 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 869 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 623 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 046 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,8 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 396,3 млн ₽ | 472,3 млн ₽ | 359,9 млн ₽ | 468,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | |
| Активы | 24,1 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 192,8 млн ₽ | 355,7 млн ₽ | 411,8 млн ₽ | 413,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +64,6 % | +681,4 % | +19,2 % | -23,8 % | +30,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,92 | 1,52 | 1,36 | 1,23 | 1,23 | 1,29 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,14 | 1,19 | 1,00 | 0,81 | 0,55 | 0,49 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,42 | 0,27 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,24 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 3,15 | 3,59 | 5,31 | 5,26 | 4,73 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | -1,4 % | 5,5 % | 6,1 % | 7,4 % | 5,9 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 3,5 % | 3,6 % | 3,2 % | 2,6 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 1,5 % | 7,4 % | 4,2 % | 2,3 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | 6,4 % | 34,0 % | 26,6 % | 14,3 % | 8,9 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 0,44 | 2,06 | 1,33 | 0,87 | 1,13 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 118 дн. | 413 дн. | 95 дн. | 156 дн. | 169 дн. | 117 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 211 дн. | 52 дн. | 101 дн. | 262 дн. | 216 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 578 дн. | 91 дн. | 162 дн. | 256 дн. | 197 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 173 дн. | 46 дн. | 56 дн. | 95 дн. | 176 дн. | 136 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,34 | 0,26 | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,33 | 3,47 | 3,35 | 2,25 | 2,13 | 2,40 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 15776).