Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН ПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 402 | 3 296 | 14 357 | 14 492 | 9 558 | 16 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 766 | 1 524 | 712 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 766 | 1 524 | 712 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 402 | 3 296 | 14 357 | 12 726 | 8 034 | 16 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 334 | 2 531 | 427 | 452 | 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 116 | 2 666 | 4 953 | 12 051 | 7 165 | 14 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 93 | 6 670 | 5 | 213 | 1 005 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | 203 | 243 | 204 | 203 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 402 | 3 296 | 15 353 | 14 492 | 9 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 083 | 1 766 | 1 524 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 083 | 1 766 | 1 524 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 402 | 3 296 | 14 270 | 12 726 | 8 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 267 | 334 | 2 | 427 | 452 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 827 | 2 666 | 13 306 | 12 051 | 7 165 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 93 | 719 | 5 | 213 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 289 | 203 | 243 | 243 | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 402 | 3 295 | 14 357 | 14 492 | 9 558 | 16 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 991 | 11 276 | 13 176 | 8 459 | 13 604 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 976 | 11 260 | 13 160 | 8 443 | 13 588 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 511 | 304 | 3 081 | 1 316 | 1 099 | 3 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 857 | 283 | 239 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 654 | 304 | 2 798 | 1 316 | 860 | 3 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 402 | 3 296 | 15 353 | 14 492 | 9 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 991 | 10 409 | 13 176 | 8 459 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 975 | 10 393 | 13 160 | 8 443 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 511 | 305 | 4 944 | 1 316 | 1 099 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 857 | 239 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 654 | 305 | 4 944 | 1 316 | 860 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 525 | 3 609 | 1 217 | 3 647 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 525 | 5 855 | 3 711 | 5 187 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 246 | 2 494 | 1 540 | |||
| Выручка за отчетный год | 229 | 5 525 | 13 137 | 3 711 | 5 187 | 14 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 525 | 12 939 | 1 217 | 3 647 | 10 111 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 245 | 10 710 | 1 090 | 3 545 | 9 809 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 253 | 92 | 122 | 102 | 58 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 027 | 2 137 | 5 | 244 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 306 | 198 | 2 494 | 1 540 | 4 211 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 245 | 2 495 | 1 090 | 3 545 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 253 | 654 | 122 | 102 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 027 | 460 | 5 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 3 195 | 10 663 | 1 019 | 3 101 | 5 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 40 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 50 | 47 | 73 | 444 | 4 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 195 | 1 617 | 1 019 | 3 101 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 167 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 50 | 1 049 | 73 | 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 101 | 1 617 | 1 019 | 3 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 71 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | |||||
| Прочее за отчетный год | 71 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 101 | 10 663 | 1 019 | 3 101 | 5 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 101 | 10 663 | 1 019 | 3 101 | 5 145 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 101 | 1 617 | 1 019 | 3 101 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 393 | 9 445 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 409 | 9 461 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 606 | 18 922 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 622 | 18 938 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 | 9 477 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 213 | 9 477 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 | 9 477 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 213 | 9 477 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 176 | 8 458 | 13 604 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 409 | 13 176 | 8 459 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 202 | 10 569 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 446 | 18 851 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 995 | 10 202 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 451 | 8 649 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 244 | 8 282 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 347 | 3 384 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 449 | 570 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 448 | 4 328 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 444 | 5 410 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 457 | 5 816 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 455 | 5 816 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | 406 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 406 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 646 | 15 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 229 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -125 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -109 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -33,6 % |
| Чистая рентабельность | -54,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 779 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 318 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.